427 млн
выручка (2018)
107 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
101 914 тыс |
114 148 тыс |
109 716 тыс |
107 024 тыс |
122 252 тыс |
105 004 тыс |
75 138 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
67 974 тыс |
65 745 тыс |
65 745 тыс |
65 380 тыс |
66 330 тыс |
67 154 тыс |
66 932 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 928 тыс |
1 274 тыс |
1 244 тыс |
904 тыс |
695 тыс |
660 тыс |
418 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
171 816 тыс |
181 167 тыс |
176 705 тыс |
173 308 тыс |
189 277 тыс |
172 819 тыс |
142 491 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
148 829 тыс |
139 232 тыс |
104 735 тыс |
66 341 тыс |
85 667 тыс |
50 831 тыс |
45 848 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
411 тыс |
72 тыс |
284 тыс |
534 тыс |
1 432 тыс |
3 289 тыс |
1 380 тыс |
| Дебиторская задолженность |
43 851 тыс |
46 224 тыс |
54 622 тыс |
26 488 тыс |
31 887 тыс |
23 102 тыс |
27 429 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 086 тыс |
17 000 тыс |
17 163 тыс |
3 261 тыс |
8 630 тыс |
8 872 тыс |
16 709 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
53 943 тыс |
8 936 тыс |
8 101 тыс |
465 тыс |
338 тыс |
682 тыс |
947 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
257 120 тыс |
211 464 тыс |
184 905 тыс |
97 089 тыс |
127 954 тыс |
86 776 тыс |
92 313 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
428 936 тыс |
392 631 тыс |
361 610 тыс |
270 397 тыс |
317 231 тыс |
259 595 тыс |
234 804 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
11 406 тыс |
11 406 тыс |
11 406 тыс |
11 406 тыс |
11 406 тыс |
11 406 тыс |
11 406 тыс |
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
76 708 тыс |
74 891 тыс |
71 605 тыс |
71 718 тыс |
73 513 тыс |
77 835 тыс |
49 150 тыс |
| ИТОГО капитал |
88 163 тыс |
86 346 тыс |
83 060 тыс |
83 173 тыс |
84 968 тыс |
89 290 тыс |
60 605 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
96 064 тыс |
147 984 тыс |
157 368 тыс |
87 686 тыс |
97 762 тыс |
64 166 тыс |
73 571 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
8 411 тыс |
8 253 тыс |
7 723 тыс |
7 098 тыс |
8 280 тыс |
6 933 тыс |
4 495 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
470 тыс |
1 721 тыс |
3 347 тыс |
9 205 тыс |
14 489 тыс |
7 876 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
104 475 тыс |
156 707 тыс |
166 812 тыс |
98 131 тыс |
115 247 тыс |
85 588 тыс |
85 942 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 947 тыс |
0 |
0 |
0 |
859 тыс |
15 552 тыс |
13 127 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
201 231 тыс |
146 653 тыс |
106 936 тыс |
85 690 тыс |
113 662 тыс |
65 975 тыс |
73 084 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
6 120 тыс |
2 925 тыс |
4 802 тыс |
3 403 тыс |
2 495 тыс |
3 190 тыс |
2 046 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
236 298 тыс |
149 578 тыс |
111 738 тыс |
89 093 тыс |
117 016 тыс |
84 717 тыс |
88 257 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
428 936 тыс |
392 631 тыс |
361 610 тыс |
270 397 тыс |
317 231 тыс |
259 595 тыс |
234 804 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
427 741 тыс |
412 236 тыс |
400 676 тыс |
383 528 тыс |
286 436 тыс |
385 915 тыс |
335 786 тыс |
| Себестоимость продаж |
320 258 тыс |
303 263 тыс |
306 430 тыс |
286 571 тыс |
204 174 тыс |
266 811 тыс |
250 779 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
107 483 тыс |
108 973 тыс |
94 246 тыс |
96 957 тыс |
82 262 тыс |
119 104 тыс |
85 007 тыс |
| Коммерческие расходы |
2 944 тыс |
8 607 тыс |
8 566 тыс |
11 085 тыс |
8 751 тыс |
10 664 тыс |
9 224 тыс |
| Управленческие расходы |
81 846 тыс |
66 242 тыс |
64 722 тыс |
63 065 тыс |
52 349 тыс |
51 917 тыс |
54 960 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 693 тыс |
34 124 тыс |
20 958 тыс |
22 807 тыс |
21 162 тыс |
56 523 тыс |
20 823 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
292 тыс |
0 |
228 тыс |
1 370 тыс |
1 768 тыс |
619 тыс |
1 892 тыс |
| Проценты к уплате |
16 245 тыс |
22 756 тыс |
18 705 тыс |
17 313 тыс |
10 376 тыс |
7 895 тыс |
8 038 тыс |
| Прочие доходы |
4 064 тыс |
5 086 тыс |
4 537 тыс |
1 902 тыс |
4 049 тыс |
1 519 тыс |
4 848 тыс |
| Прочие расходы |
4 920 тыс |
10 388 тыс |
5 365 тыс |
8 097 тыс |
10 852 тыс |
26 621 тыс |
10 859 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 884 тыс |
6 066 тыс |
1 653 тыс |
669 тыс |
5 751 тыс |
24 145 тыс |
8 666 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 257 тыс |
1 474 тыс |
383 тыс |
2 044 тыс |
1 108 тыс |
4 473 тыс |
1 582 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
586 тыс |
761 тыс |
337 тыс |
519 тыс |
1 271 тыс |
1 839 тыс |
693 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-158 тыс |
-530 тыс |
625 тыс |
-1 182 тыс |
1 348 тыс |
2 438 тыс |
1 249 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
654 тыс |
30 тыс |
340 тыс |
208 тыс |
35 тыс |
243 тыс |
405 тыс |
| Прочее |
-805 тыс |
-806 тыс |
1 098 тыс |
1 458 тыс |
1 572 тыс |
5 260 тыс |
4 198 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 318 тыс |
3 286 тыс |
-113 тыс |
-1 443 тыс |
1 758 тыс |
12 217 тыс |
2 042 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 318 тыс |
3 286 тыс |
-113 тыс |
-1 443 тыс |
1 758 тыс |
12 217 тыс |
2 042 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
| Чистые активы |
88 163 тыс |
86 346 тыс |
83 060 тыс |
83 173 тыс |
84 968 тыс |
89 290 тыс |
60 605 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
493 547 тыс |
447 245 тыс |
392 244 тыс |
346 035 тыс |
346 160 тыс |
369 576 тыс |
378 715 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
407 078 тыс |
359 968 тыс |
303 383 тыс |
284 544 тыс |
329 068 тыс |
368 314 тыс |
329 163 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
66 260 тыс |
64 028 тыс |
58 347 тыс |
58 623 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
20 209 тыс |
23 249 тыс |
30 514 тыс |
2 868 тыс |
17 092 тыс |
1 262 тыс |
49 552 тыс |
| Платежи - всего |
426 386 тыс |
424 372 тыс |
419 015 тыс |
337 858 тыс |
323 856 тыс |
343 527 тыс |
364 903 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
199 618 тыс |
213 109 тыс |
205 904 тыс |
200 927 тыс |
144 758 тыс |
135 844 тыс |
135 717 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
142 754 тыс |
144 650 тыс |
108 912 тыс |
82 203 тыс |
88 612 тыс |
64 760 тыс |
47 369 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
16 893 тыс |
19 347 тыс |
17 632 тыс |
17 770 тыс |
10 260 тыс |
8 884 тыс |
10 550 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 430 тыс |
395 тыс |
1 029 тыс |
1 392 тыс |
2 615 тыс |
2 523 тыс |
3 839 тыс |
| Прочие платежи |
63 691 тыс |
46 871 тыс |
85 538 тыс |
35 566 тыс |
77 611 тыс |
131 516 тыс |
167 428 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
67 161 тыс |
22 873 тыс |
-26 771 тыс |
8 177 тыс |
22 304 тыс |
26 049 тыс |
13 812 тыс |
| Поступления - всего |
11 476 тыс |
1 170 тыс |
3 368 тыс |
16 730 тыс |
16 206 тыс |
13 973 тыс |
34 035 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
267 тыс |
721 тыс |
1 067 тыс |
601 тыс |
3 388 тыс |
53 тыс |
19 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 979 тыс |
449 тыс |
2 100 тыс |
14 110 тыс |
11 800 тыс |
13 301 тыс |
31 700 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
230 тыс |
0 |
201 тыс |
2 019 тыс |
1 018 тыс |
619 тыс |
2 316 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 569 тыс |
11 171 тыс |
38 192 тыс |
14 552 тыс |
51 488 тыс |
32 140 тыс |
72 538 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 275 тыс |
10 788 тыс |
21 836 тыс |
5 732 тыс |
39 970 тыс |
27 196 тыс |
7 510 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
2 229 тыс |
0 |
354 тыс |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4 065 тыс |
383 тыс |
16 002 тыс |
8 820 тыс |
11 518 тыс |
4 944 тыс |
65 000 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
907 тыс |
-10 001 тыс |
-34 824 тыс |
2 178 тыс |
-35 282 тыс |
-18 167 тыс |
-38 503 тыс |
| Поступления - всего |
102 304 тыс |
64 168 тыс |
179 476 тыс |
215 292 тыс |
232 153 тыс |
156 127 тыс |
213 792 тыс |
| Получение кредитов и займов |
102 304 тыс |
64 168 тыс |
179 476 тыс |
215 292 тыс |
232 153 тыс |
156 127 тыс |
213 792 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
125 360 тыс |
76 205 тыс |
110 268 тыс |
225 521 тыс |
219 518 тыс |
164 275 тыс |
189 567 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 501 тыс |
0 |
0 |
352 тыс |
6 080 тыс |
996 тыс |
346 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
123 859 тыс |
76 205 тыс |
110 268 тыс |
225 169 тыс |
213 438 тыс |
163 279 тыс |
189 221 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-23 056 тыс |
-12 037 тыс |
69 208 тыс |
-10 229 тыс |
12 635 тыс |
-8 148 тыс |
24 225 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
45 012 тыс |
835 тыс |
7 613 тыс |
126 тыс |
-343 тыс |
-266 тыс |
-466 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-5 тыс |
0 |
23 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
