6.4 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕРВИС-ОТЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
72 666 тыс |
77 909 тыс |
83 176 тыс |
88 444 тыс |
20 946 тыс |
23 520 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
6 700 тыс |
4 387 тыс |
2 638 тыс |
1 123 тыс |
373 тыс |
261 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
315 788 тыс |
305 067 тыс |
276 645 тыс |
265 169 тыс |
260 325 тыс |
257 710 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
395 454 тыс |
387 663 тыс |
362 459 тыс |
354 735 тыс |
281 644 тыс |
281 491 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 111 тыс |
2 648 тыс |
1 175 тыс |
347 тыс |
66 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
51 685 тыс |
52 002 тыс |
61 891 тыс |
46 436 тыс |
32 015 тыс |
27 016 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
407 тыс |
199 тыс |
354 тыс |
651 тыс |
279 тыс |
573 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
7 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
55 210 тыс |
54 856 тыс |
63 421 тыс |
47 434 тыс |
32 361 тыс |
27 589 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
450 664 тыс |
442 519 тыс |
425 880 тыс |
402 169 тыс |
314 005 тыс |
309 080 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
318 450 тыс |
318 450 тыс |
318 450 тыс |
318 450 тыс |
311 570 тыс |
311 570 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-47 121 тыс |
-34 334 тыс |
-21 799 тыс |
-12 198 тыс |
-6 151 тыс |
-3 212 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
342 758 тыс |
355 545 тыс |
368 080 тыс |
377 681 тыс |
305 429 тыс |
308 368 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
66 675 тыс |
53 450 тыс |
21 800 тыс |
8 197 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
16 тыс |
13 тыс |
12 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
9 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
7 171 тыс |
2 946 тыс |
1 244 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 тыс |
73 859 тыс |
56 408 тыс |
23 055 тыс |
8 207 тыс |
9 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
106 114 тыс |
3 877 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
969 тыс |
8 585 тыс |
1 002 тыс |
1 234 тыс |
363 тыс |
703 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
807 тыс |
653 тыс |
390 тыс |
199 тыс |
6 тыс |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
107 890 тыс |
13 115 тыс |
1 392 тыс |
1 433 тыс |
369 тыс |
703 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
450 664 тыс |
442 519 тыс |
425 880 тыс |
402 169 тыс |
314 005 тыс |
309 080 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
6 408 тыс |
6 338 тыс |
5 371 тыс |
3 103 тыс |
604 тыс |
197 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
8 532 тыс |
8 400 тыс |
8 012 тыс |
5 506 тыс |
2 923 тыс |
738 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 124 тыс |
-2 062 тыс |
-2 641 тыс |
-2 403 тыс |
-2 319 тыс |
-541 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
3 339 тыс |
2 622 тыс |
3 299 тыс |
1 382 тыс |
133 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 463 тыс |
-4 684 тыс |
-5 940 тыс |
-3 785 тыс |
-2 452 тыс |
-541 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
7 170 тыс |
5 266 тыс |
2 970 тыс |
1 533 тыс |
44 тыс |
1 086 тыс |
|
| Прочие доходы |
4 тыс |
0 |
117 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
2 470 тыс |
4 333 тыс |
2 322 тыс |
1 482 тыс |
553 тыс |
151 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-15 099 тыс |
-14 283 тыс |
-11 115 тыс |
-6 795 тыс |
-3 049 тыс |
-1 778 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-709 тыс |
-1 108 тыс |
-709 тыс |
-612 тыс |
-515 тыс |
-127 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 тыс |
-1 тыс |
1 тыс |
-1 тыс |
1 тыс |
9 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 313 тыс |
1 749 тыс |
1 515 тыс |
749 тыс |
112 тыс |
261 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-12 789 тыс |
-12 535 тыс |
-9 601 тыс |
-6 047 тыс |
-2 938 тыс |
-1 526 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-12 789 тыс |
-12 535 тыс |
-9 601 тыс |
-6 047 тыс |
-2 938 тыс |
-1 526 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
71 419 тыс |
0 |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
71 419 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
71 429 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
342 758 тыс |
355 545 тыс |
368 080 тыс |
377 681 тыс |
305 429 тыс |
308 368 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 606 тыс |
5 497 тыс |
5 649 тыс |
7 468 тыс |
592 тыс |
50 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
6 576 тыс |
5 495 тыс |
5 447 тыс |
2 928 тыс |
552 тыс |
42 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
30 тыс |
2 тыс |
202 тыс |
4 540 тыс |
40 тыс |
8 тыс |
|
| Платежи - всего |
32 948 тыс |
22 627 тыс |
37 374 тыс |
20 735 тыс |
9 046 тыс |
7 139 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
19 267 тыс |
13 135 тыс |
25 167 тыс |
17 083 тыс |
7 603 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 118 тыс |
4 066 тыс |
4 792 тыс |
1 821 тыс |
50 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
5 328 тыс |
916 тыс |
1 047 тыс |
326 тыс |
7 тыс |
7 138 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
4 235 тыс |
4 510 тыс |
6 368 тыс |
1 505 тыс |
1 386 тыс |
1 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-26 342 тыс |
-17 130 тыс |
-31 725 тыс |
-13 267 тыс |
-8 454 тыс |
-7 089 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
111 800 тыс |
40 425 тыс |
53 757 тыс |
21 600 тыс |
8 860 тыс |
311 570 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
111 800 тыс |
40 425 тыс |
53 757 тыс |
21 600 тыс |
8 860 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 570 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
85 250 тыс |
23 450 тыс |
22 329 тыс |
7 960 тыс |
700 тыс |
303 909 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
85 250 тыс |
23 450 тыс |
22 329 тыс |
0 |
0 |
36 200 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
7 960 тыс |
700 тыс |
267 709 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
26 550 тыс |
16 975 тыс |
31 428 тыс |
13 640 тыс |
8 160 тыс |
7 661 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
208 тыс |
-155 тыс |
-297 тыс |
373 тыс |
-294 тыс |
572 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
