326 млн
выручка (2018)
17 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
162 319 тыс |
164 283 тыс |
99 229 тыс |
43 584 тыс |
53 762 тыс |
59 128 тыс |
57 871 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 043 тыс |
2 190 тыс |
2 791 тыс |
944 тыс |
1 093 тыс |
962 тыс |
840 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 тыс |
0 |
2 269 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
163 362 тыс |
166 473 тыс |
102 020 тыс |
44 528 тыс |
57 092 тыс |
60 090 тыс |
60 980 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 624 тыс |
7 978 тыс |
8 367 тыс |
7 889 тыс |
8 460 тыс |
10 971 тыс |
11 713 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
350 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
48 561 тыс |
36 963 тыс |
46 920 тыс |
60 229 тыс |
41 638 тыс |
42 880 тыс |
43 806 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
75 563 тыс |
27 354 тыс |
12 751 тыс |
15 881 тыс |
16 021 тыс |
15 601 тыс |
20 022 тыс |
| Прочие оборотные активы |
283 тыс |
339 тыс |
773 тыс |
1 404 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
133 031 тыс |
72 635 тыс |
68 811 тыс |
85 403 тыс |
66 469 тыс |
69 452 тыс |
75 541 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
296 393 тыс |
239 108 тыс |
170 831 тыс |
129 931 тыс |
123 561 тыс |
129 542 тыс |
136 521 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
68 507 тыс |
41 134 тыс |
26 301 тыс |
27 163 тыс |
9 931 тыс |
3 031 тыс |
18 346 тыс |
| ИТОГО капитал |
112 507 тыс |
85 134 тыс |
70 301 тыс |
71 163 тыс |
53 931 тыс |
47 031 тыс |
62 346 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
84 184 тыс |
71 837 тыс |
45 972 тыс |
7 846 тыс |
23 856 тыс |
43 008 тыс |
36 831 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
5 299 тыс |
5 105 тыс |
938 тыс |
2 679 тыс |
1 806 тыс |
2 104 тыс |
743 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 245 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
89 483 тыс |
76 942 тыс |
46 910 тыс |
10 525 тыс |
26 907 тыс |
45 112 тыс |
37 574 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
34 773 тыс |
21 452 тыс |
20 415 тыс |
16 110 тыс |
19 308 тыс |
13 628 тыс |
11 285 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
50 276 тыс |
46 252 тыс |
23 200 тыс |
22 949 тыс |
17 848 тыс |
17 762 тыс |
20 028 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
9 354 тыс |
9 328 тыс |
10 005 тыс |
9 184 тыс |
5 567 тыс |
6 009 тыс |
5 288 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
94 403 тыс |
77 032 тыс |
53 620 тыс |
48 243 тыс |
42 723 тыс |
37 399 тыс |
36 601 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
296 393 тыс |
239 108 тыс |
170 831 тыс |
129 931 тыс |
123 561 тыс |
129 542 тыс |
136 521 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
326 553 тыс |
320 487 тыс |
322 522 тыс |
297 664 тыс |
293 568 тыс |
293 161 тыс |
285 403 тыс |
| Себестоимость продаж |
308 555 тыс |
278 359 тыс |
265 438 тыс |
263 262 тыс |
209 917 тыс |
217 114 тыс |
205 439 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
17 998 тыс |
42 128 тыс |
57 084 тыс |
34 402 тыс |
83 651 тыс |
76 047 тыс |
79 964 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 тыс |
973 тыс |
2 260 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 192 тыс |
54 665 тыс |
52 488 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
17 998 тыс |
42 128 тыс |
57 084 тыс |
34 402 тыс |
30 165 тыс |
20 409 тыс |
25 216 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 979 тыс |
1 868 тыс |
1 060 тыс |
1 347 тыс |
605 тыс |
486 тыс |
367 тыс |
| Проценты к уплате |
12 740 тыс |
9 307 тыс |
1 778 тыс |
4 109 тыс |
5 845 тыс |
7 032 тыс |
5 415 тыс |
| Прочие доходы |
94 297 тыс |
75 958 тыс |
50 689 тыс |
19 293 тыс |
3 288 тыс |
1 097 тыс |
2 051 тыс |
| Прочие расходы |
67 404 тыс |
76 558 тыс |
76 072 тыс |
18 167 тыс |
4 055 тыс |
6 751 тыс |
6 667 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
36 130 тыс |
34 089 тыс |
30 983 тыс |
32 766 тыс |
24 158 тыс |
8 209 тыс |
15 552 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
6 226 тыс |
5 224 тыс |
11 397 тыс |
7 064 тыс |
7 191 тыс |
3 939 тыс |
5 834 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-341 тыс |
-3 174 тыс |
-1 612 тыс |
-1 347 тыс |
2 155 тыс |
2 035 тыс |
1 739 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-194 тыс |
-4 167 тыс |
1 741 тыс |
686 тыс |
-273 тыс |
1 361 тыс |
224 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 147 тыс |
-602 тыс |
5 329 тыс |
-149 тыс |
-69 тыс |
122 тыс |
693 тыс |
| Прочее |
1 тыс |
0 |
3 058 тыс |
187 тыс |
-225 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
28 564 тыс |
24 096 тыс |
20 116 тыс |
24 680 тыс |
17 396 тыс |
3 031 тыс |
10 187 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
28 564 тыс |
24 096 тыс |
20 116 тыс |
24 680 тыс |
17 396 тыс |
3 031 тыс |
10 187 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
44 000 тыс |
| Чистые активы |
112 507 тыс |
85 134 тыс |
70 301 тыс |
71 163 тыс |
53 931 тыс |
47 031 тыс |
62 346 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
345 514 тыс |
335 248 тыс |
316 246 тыс |
293 769 тыс |
294 874 тыс |
287 953 тыс |
299 437 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
307 810 тыс |
302 883 тыс |
303 176 тыс |
276 722 тыс |
282 692 тыс |
272 390 тыс |
286 238 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
37 704 тыс |
32 365 тыс |
13 070 тыс |
17 047 тыс |
12 182 тыс |
15 563 тыс |
13 199 тыс |
| Платежи - всего |
267 979 тыс |
274 292 тыс |
288 694 тыс |
264 706 тыс |
265 395 тыс |
271 244 тыс |
280 674 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
40 953 тыс |
48 068 тыс |
16 308 тыс |
23 715 тыс |
24 385 тыс |
35 873 тыс |
20 927 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
138 424 тыс |
130 457 тыс |
100 066 тыс |
92 342 тыс |
89 156 тыс |
87 652 тыс |
80 281 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
9 222 тыс |
3 344 тыс |
4 166 тыс |
5 889 тыс |
7 003 тыс |
5 393 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
6 240 тыс |
7 773 тыс |
11 350 тыс |
7 634 тыс |
7 690 тыс |
3 539 тыс |
6 129 тыс |
| Прочие платежи |
82 362 тыс |
78 772 тыс |
157 626 тыс |
136 849 тыс |
138 275 тыс |
137 177 тыс |
167 944 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
77 535 тыс |
60 956 тыс |
27 552 тыс |
29 063 тыс |
29 479 тыс |
16 709 тыс |
18 763 тыс |
| Поступления - всего |
3 965 тыс |
1 860 тыс |
166 тыс |
0 |
0 |
0 |
297 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 965 тыс |
1 860 тыс |
166 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
57 598 тыс |
65 774 тыс |
53 263 тыс |
3 950 тыс |
5 740 тыс |
11 773 тыс |
34 266 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
44 991 тыс |
65 370 тыс |
53 263 тыс |
3 950 тыс |
5 740 тыс |
8 280 тыс |
28 706 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
12 607 тыс |
404 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 493 тыс |
5 560 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-53 633 тыс |
-63 914 тыс |
-53 097 тыс |
-3 950 тыс |
-5 740 тыс |
-11 773 тыс |
-33 969 тыс |
| Поступления - всего |
53 605 тыс |
48 910 тыс |
61 204 тыс |
1 347 тыс |
605 тыс |
20 303 тыс |
14 682 тыс |
| Получение кредитов и займов |
53 593 тыс |
48 903 тыс |
60 310 тыс |
0 |
0 |
19 817 тыс |
14 315 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
12 тыс |
7 тыс |
894 тыс |
1 347 тыс |
605 тыс |
486 тыс |
367 тыс |
| Платежи - всего |
29 298 тыс |
31 349 тыс |
38 789 тыс |
26 600 тыс |
23 924 тыс |
29 671 тыс |
9 106 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 191 тыс |
9 263 тыс |
20 978 тыс |
7 448 тыс |
10 496 тыс |
18 346 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
28 107 тыс |
22 086 тыс |
17 811 тыс |
19 152 тыс |
13 428 тыс |
11 325 тыс |
9 106 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
24 307 тыс |
17 561 тыс |
22 415 тыс |
-25 253 тыс |
-23 319 тыс |
-9 368 тыс |
5 576 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
48 209 тыс |
14 603 тыс |
-3 130 тыс |
-140 тыс |
420 тыс |
-4 432 тыс |
-9 630 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
12 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
