395 млн
выручка (2018)
280 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПРОСЕРВИС СЕВЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
543 тыс |
530 тыс |
147 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
633 тыс |
620 тыс |
237 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 226 тыс |
5 628 тыс |
4 839 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
62 316 тыс |
74 104 тыс |
65 198 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
210 175 тыс |
207 600 тыс |
10 000 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
749 тыс |
1 643 тыс |
1 118 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
0 |
120 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
277 476 тыс |
288 975 тыс |
81 275 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
278 109 тыс |
289 595 тыс |
81 512 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
199 057 тыс |
76 104 тыс |
40 581 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
199 067 тыс |
76 114 тыс |
40 591 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
30 550 тыс |
165 615 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
369 тыс |
55 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
30 919 тыс |
165 670 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
40 542 тыс |
43 186 тыс |
40 910 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
7 581 тыс |
4 625 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
48 123 тыс |
47 811 тыс |
40 910 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
278 109 тыс |
289 595 тыс |
81 512 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
395 900 тыс |
365 810 тыс |
347 450 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
115 238 тыс |
89 141 тыс |
175 124 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
280 662 тыс |
276 669 тыс |
172 326 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
119 833 тыс |
105 546 тыс |
103 156 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
117 349 тыс |
118 196 тыс |
16 370 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
43 480 тыс |
52 927 тыс |
52 800 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
103 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
723 тыс |
797 тыс |
119 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
9 874 тыс |
46 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
477 тыс |
1 904 тыс |
206 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
1 777 тыс |
1 362 тыс |
2 327 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
145 903 тыс |
44 392 тыс |
50 752 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
8 287 тыс |
8 834 тыс |
10 246 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
20 579 тыс |
0 |
-17 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-314 тыс |
-44 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 тыс |
0 |
90 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
10 тыс |
4 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
137 303 тыс |
35 524 тыс |
40 581 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
137 303 тыс |
35 524 тыс |
40 581 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
199 067 тыс |
76 114 тыс |
40 591 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
401 282 тыс |
374 375 тыс |
411 776 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
400 951 тыс |
371 789 тыс |
393 399 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
331 тыс |
2 586 тыс |
18 377 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
353 928 тыс |
539 530 тыс |
413 307 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
158 514 тыс |
150 053 тыс |
151 931 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
143 940 тыс |
107 005 тыс |
99 086 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
9 259 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
10 545 тыс |
20 821 тыс |
9 525 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
40 929 тыс |
252 392 тыс |
152 765 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
47 354 тыс |
-165 155 тыс |
-1 531 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
537 839 тыс |
201 284 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
434 116 тыс |
201 027 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
103 723 тыс |
257 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
436 691 тыс |
194 065 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
436 691 тыс |
194 065 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
101 148 тыс |
7 219 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
212 700 тыс |
19 189 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
212 700 тыс |
19 189 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
149 396 тыс |
54 239 тыс |
16 550 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
14 331 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
135 065 тыс |
54 239 тыс |
16 550 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-149 396 тыс |
158 461 тыс |
2 639 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-894 тыс |
525 тыс |
1 118 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
