630 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 181 тыс |
1 809 тыс |
1 645 тыс |
2 159 тыс |
3 140 тыс |
3 551 тыс |
4 222 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 537 тыс |
1 537 тыс |
1 276 тыс |
1 291 тыс |
3 493 тыс |
3 562 тыс |
2 312 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
263 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
10 481 тыс |
3 346 тыс |
2 921 тыс |
3 450 тыс |
6 633 тыс |
7 113 тыс |
6 534 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
11 545 тыс |
7 383 тыс |
8 229 тыс |
4 822 тыс |
6 216 тыс |
7 332 тыс |
6 209 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
60 тыс |
2 тыс |
0 |
184 тыс |
808 тыс |
181 тыс |
196 тыс |
| Дебиторская задолженность |
482 187 тыс |
366 817 тыс |
303 311 тыс |
268 616 тыс |
193 331 тыс |
111 865 тыс |
27 012 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
13 068 тыс |
13 068 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 899 тыс |
7 079 тыс |
8 964 тыс |
3 638 тыс |
5 129 тыс |
3 284 тыс |
873 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
515 759 тыс |
394 349 тыс |
320 504 тыс |
277 260 тыс |
205 484 тыс |
122 662 тыс |
34 290 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
526 240 тыс |
397 695 тыс |
323 425 тыс |
280 710 тыс |
212 117 тыс |
129 775 тыс |
40 824 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
70 тыс |
70 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
28 915 тыс |
23 513 тыс |
3 213 тыс |
-13 030 тыс |
-26 630 тыс |
-24 387 тыс |
-17 735 тыс |
| ИТОГО капитал |
28 985 тыс |
23 583 тыс |
3 273 тыс |
-12 970 тыс |
-26 570 тыс |
-24 327 тыс |
-17 675 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
179 тыс |
31 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
179 тыс |
31 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
490 289 тыс |
367 294 тыс |
313 752 тыс |
287 227 тыс |
232 227 тыс |
147 652 тыс |
52 049 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
6 787 тыс |
6 787 тыс |
6 380 тыс |
6 453 тыс |
6 460 тыс |
6 450 тыс |
6 450 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
497 076 тыс |
374 081 тыс |
320 132 тыс |
293 680 тыс |
238 687 тыс |
154 102 тыс |
58 499 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
526 240 тыс |
397 695 тыс |
323 425 тыс |
280 710 тыс |
212 117 тыс |
129 775 тыс |
40 824 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
630 442 тыс |
515 262 тыс |
528 805 тыс |
483 773 тыс |
470 356 тыс |
435 660 тыс |
146 717 тыс |
| Себестоимость продаж |
611 595 тыс |
485 720 тыс |
507 342 тыс |
464 819 тыс |
455 064 тыс |
426 739 тыс |
135 443 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
18 847 тыс |
29 542 тыс |
21 463 тыс |
18 954 тыс |
15 292 тыс |
8 921 тыс |
11 274 тыс |
| Коммерческие расходы |
2 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 560 тыс |
14 680 тыс |
16 579 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 177 тыс |
29 542 тыс |
21 463 тыс |
18 954 тыс |
-268 тыс |
-5 759 тыс |
-5 305 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 187 тыс |
771 тыс |
903 тыс |
209 тыс |
118 тыс |
123 тыс |
65 тыс |
| Проценты к уплате |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
3 740 тыс |
1 583 тыс |
2 762 тыс |
1 904 тыс |
2 640 тыс |
758 тыс |
11 085 тыс |
| Прочие расходы |
6 913 тыс |
5 289 тыс |
4 350 тыс |
3 298 тыс |
4 647 тыс |
3 024 тыс |
13 130 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 187 тыс |
26 607 тыс |
20 778 тыс |
17 769 тыс |
-2 157 тыс |
-7 902 тыс |
-7 285 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 547 тыс |
6 092 тыс |
4 440 тыс |
1 699 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 044 тыс |
740 тыс |
319 тыс |
347 тыс |
540 тыс |
331 тыс |
368 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-148 тыс |
-12 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
-2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
261 тыс |
-15 тыс |
-2 202 тыс |
-71 тыс |
1 250 тыс |
1 086 тыс |
| Прочее |
-90 тыс |
-464 тыс |
60 тыс |
268 тыс |
16 тыс |
0 |
70 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
10 402 тыс |
20 300 тыс |
16 243 тыс |
13 600 тыс |
-2 244 тыс |
-6 652 тыс |
-6 267 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
10 402 тыс |
20 300 тыс |
16 243 тыс |
13 600 тыс |
-2 244 тыс |
-6 652 тыс |
-6 267 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
70 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
70 тыс |
70 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
| Чистые активы |
28 985 тыс |
23 583 тыс |
3 273 тыс |
-12 970 тыс |
-26 570 тыс |
-24 327 тыс |
-17 675 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
501 482 тыс |
331 350 тыс |
369 847 тыс |
316 681 тыс |
292 994 тыс |
271 504 тыс |
165 649 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
494 619 тыс |
323 066 тыс |
353 067 тыс |
313 782 тыс |
290 695 тыс |
255 732 тыс |
117 604 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 353 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 510 тыс |
8 284 тыс |
16 780 тыс |
2 899 тыс |
2 299 тыс |
15 772 тыс |
48 045 тыс |
| Платежи - всего |
487 366 тыс |
319 196 тыс |
364 422 тыс |
317 994 тыс |
290 146 тыс |
268 792 тыс |
171 190 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
356 357 тыс |
191 935 тыс |
238 826 тыс |
210 705 тыс |
196 475 тыс |
166 672 тыс |
59 348 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
92 578 тыс |
85 827 тыс |
78 170 тыс |
76 312 тыс |
59 083 тыс |
55 150 тыс |
56 303 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
8 210 тыс |
11 602 тыс |
14 372 тыс |
4 192 тыс |
0 |
0 |
149 тыс |
| Прочие платежи |
30 217 тыс |
29 832 тыс |
33 054 тыс |
26 785 тыс |
34 588 тыс |
46 970 тыс |
55 390 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
14 116 тыс |
12 154 тыс |
5 425 тыс |
-1 313 тыс |
2 848 тыс |
2 712 тыс |
-5 541 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
7 296 тыс |
14 039 тыс |
99 тыс |
178 тыс |
1 003 тыс |
564 тыс |
202 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
5 796 тыс |
971 тыс |
99 тыс |
178 тыс |
1 003 тыс |
564 тыс |
202 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 500 тыс |
13 068 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-7 296 тыс |
-14 039 тыс |
-99 тыс |
-178 тыс |
-1 003 тыс |
-301 тыс |
-202 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 820 тыс |
-1 885 тыс |
5 326 тыс |
-1 491 тыс |
1 845 тыс |
2 411 тыс |
-5 743 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
