32 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО ДОМ ОТДЫХА "РУЗА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
46 321 тыс |
20 407 тыс |
20 353 тыс |
24 266 тыс |
25 123 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
5 270 тыс |
5 822 тыс |
7 498 тыс |
7 287 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
51 591 тыс |
26 229 тыс |
27 851 тыс |
31 553 тыс |
25 123 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 тыс |
650 тыс |
809 тыс |
107 тыс |
2 744 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
198 тыс |
90 тыс |
32 тыс |
125 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
12 170 тыс |
7 076 тыс |
21 091 тыс |
4 653 тыс |
27 400 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
360 тыс |
570 тыс |
481 тыс |
3 499 тыс |
917 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
9 976 тыс |
9 985 тыс |
0 |
12 тыс |
77 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
22 716 тыс |
18 371 тыс |
22 413 тыс |
8 396 тыс |
31 138 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
74 307 тыс |
44 600 тыс |
50 264 тыс |
39 949 тыс |
56 261 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-42 731 тыс |
-23 479 тыс |
-29 998 тыс |
-29 146 тыс |
-10 091 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-42 721 тыс |
-23 469 тыс |
-29 988 тыс |
-29 136 тыс |
-10 081 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
45 966 тыс |
45 431 тыс |
37 533 тыс |
4 000 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
203 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
46 169 тыс |
45 431 тыс |
37 533 тыс |
4 000 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 195 тыс |
1 316 тыс |
1 423 тыс |
1 221 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
68 664 тыс |
21 322 тыс |
41 296 тыс |
63 864 тыс |
66 342 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
70 859 тыс |
22 638 тыс |
42 719 тыс |
65 085 тыс |
66 342 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
74 307 тыс |
44 600 тыс |
50 264 тыс |
39 949 тыс |
56 261 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
32 537 тыс |
36 744 тыс |
23 949 тыс |
10 411 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
17 245 тыс |
18 917 тыс |
14 531 тыс |
14 224 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
15 292 тыс |
17 827 тыс |
9 418 тыс |
-3 813 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
17 939 тыс |
17 741 тыс |
19 151 тыс |
25 559 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 647 тыс |
86 тыс |
-9 733 тыс |
-29 372 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
4 152 тыс |
139 тыс |
273 тыс |
62 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
3 256 тыс |
1 268 тыс |
590 тыс |
267 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 751 тыс |
-1 043 тыс |
-10 050 тыс |
-29 577 тыс |
0 |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
128 тыс |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
514 тыс |
220 тыс |
2 009 тыс |
5 916 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
-869 тыс |
-130 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 139 тыс |
-953 тыс |
-8 041 тыс |
-23 661 тыс |
0 |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 139 тыс |
-953 тыс |
-8 041 тыс |
-23 661 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-42 731 тыс |
-23 469 тыс |
-29 988 тыс |
-29 136 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
13 923 тыс |
20 320 тыс |
10 935 тыс |
14 150 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
13 923 тыс |
18 978 тыс |
10 590 тыс |
14 146 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
1 342 тыс |
345 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
30 134 тыс |
16 498 тыс |
24 555 тыс |
16 652 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 548 тыс |
4 486 тыс |
9 022 тыс |
8 252 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
14 400 тыс |
8 799 тыс |
12 286 тыс |
6 935 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
186 тыс |
3 213 тыс |
3 247 тыс |
1 465 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-16 211 тыс |
3 822 тыс |
-13 620 тыс |
-2 502 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
11 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
11 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
3 503 тыс |
473 тыс |
18 958 тыс |
3 244 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
3 503 тыс |
473 тыс |
18 958 тыс |
3 244 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
3 236 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 225 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
267 тыс |
473 тыс |
18 958 тыс |
3 244 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 513 тыс |
4 295 тыс |
5 338 тыс |
742 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
