91 млн
выручка (2018)
67 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
112 165 тыс |
108 522 тыс |
88 924 тыс |
59 750 тыс |
52 828 тыс |
52 911 тыс |
39 738 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
3 118 тыс |
2 861 тыс |
605 тыс |
344 тыс |
73 тыс |
30 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
115 283 тыс |
111 383 тыс |
89 529 тыс |
60 094 тыс |
52 901 тыс |
52 941 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 138 тыс |
2 992 тыс |
1 205 тыс |
507 тыс |
431 тыс |
660 тыс |
67 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
498 тыс |
1 628 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
18 743 тыс |
10 223 тыс |
10 025 тыс |
20 806 тыс |
13 832 тыс |
9 070 тыс |
2 514 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
360 тыс |
383 тыс |
239 тыс |
130 тыс |
319 тыс |
1 853 тыс |
174 тыс |
| Прочие оборотные активы |
35 тыс |
91 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
23 276 тыс |
14 187 тыс |
13 098 тыс |
21 445 тыс |
16 084 тыс |
11 586 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
138 559 тыс |
125 570 тыс |
102 627 тыс |
81 539 тыс |
68 985 тыс |
64 527 тыс |
42 494 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
122 тыс |
122 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
11 108 тыс |
10 183 тыс |
6 170 тыс |
19 338 тыс |
12 901 тыс |
8 384 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
36 108 тыс |
35 183 тыс |
31 170 тыс |
44 338 тыс |
13 023 тыс |
8 506 тыс |
8 233 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
96 798 тыс |
87 351 тыс |
69 085 тыс |
35 056 тыс |
54 452 тыс |
42 130 тыс |
22 402 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
92 тыс |
65 тыс |
95 тыс |
43 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
96 890 тыс |
87 416 тыс |
69 180 тыс |
35 099 тыс |
54 474 тыс |
42 130 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 561 тыс |
2 971 тыс |
2 277 тыс |
2 102 тыс |
1 488 тыс |
13 891 тыс |
11 857 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
5 561 тыс |
2 971 тыс |
2 277 тыс |
2 102 тыс |
1 488 тыс |
13 891 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
138 559 тыс |
125 570 тыс |
102 627 тыс |
81 539 тыс |
68 985 тыс |
64 527 тыс |
42 494 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
91 505 тыс |
86 741 тыс |
72 511 тыс |
68 622 тыс |
61 303 тыс |
47 917 тыс |
42 069 тыс |
| Себестоимость продаж |
23 611 тыс |
21 007 тыс |
17 983 тыс |
15 478 тыс |
15 163 тыс |
14 314 тыс |
35 190 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
67 894 тыс |
65 734 тыс |
54 528 тыс |
53 144 тыс |
46 140 тыс |
33 603 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
54 805 тыс |
53 749 тыс |
47 269 тыс |
40 792 тыс |
33 750 тыс |
28 462 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 089 тыс |
11 985 тыс |
7 259 тыс |
12 352 тыс |
12 390 тыс |
5 141 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
278 тыс |
3 тыс |
16 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
9 447 тыс |
8 246 тыс |
5 329 тыс |
3 380 тыс |
4 072 тыс |
3 395 тыс |
2 265 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
24 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Прочие расходы |
2 446 тыс |
2 036 тыс |
14 986 тыс |
1 186 тыс |
2 273 тыс |
1 284 тыс |
821 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 196 тыс |
1 727 тыс |
-13 050 тыс |
8 064 тыс |
6 048 тыс |
478 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
501 тыс |
0 |
328 тыс |
1 875 тыс |
1 552 тыс |
222 тыс |
1 314 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-32 тыс |
2 632 тыс |
-2 728 тыс |
-13 тыс |
-321 тыс |
-94 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-27 тыс |
30 тыс |
-52 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
2 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
257 тыс |
2 256 тыс |
262 тыс |
270 тыс |
43 тыс |
31 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
925 тыс |
4 013 тыс |
-13 168 тыс |
6 437 тыс |
4 517 тыс |
273 тыс |
2 489 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
925 тыс |
4 013 тыс |
-13 168 тыс |
6 437 тыс |
4 517 тыс |
273 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
36 108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
88 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
87 217 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 214 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
88 394 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
73 157 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
8 667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 570 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
60 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
60 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-60 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
