168 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕВМАШСТАЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
1 125 тыс |
3 225 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
500 тыс |
500 тыс |
495 тыс |
495 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
500 тыс |
500 тыс |
1 620 тыс |
3 720 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
46 046 тыс |
46 027 тыс |
46 075 тыс |
33 991 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
168 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
41 278 тыс |
46 732 тыс |
39 441 тыс |
42 834 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
164 тыс |
2 157 тыс |
5 884 тыс |
6 280 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 тыс |
461 тыс |
2 803 тыс |
1 499 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
384 тыс |
650 тыс |
488 тыс |
496 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
87 881 тыс |
96 195 тыс |
94 691 тыс |
85 100 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
88 381 тыс |
96 695 тыс |
96 311 тыс |
88 820 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
36 641 тыс |
31 827 тыс |
29 757 тыс |
20 901 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
36 741 тыс |
31 927 тыс |
29 857 тыс |
21 001 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
21 356 тыс |
20 186 тыс |
19 186 тыс |
9 550 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
26 517 тыс |
39 912 тыс |
43 608 тыс |
54 740 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
3 767 тыс |
4 670 тыс |
3 660 тыс |
3 529 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
51 640 тыс |
64 768 тыс |
66 454 тыс |
67 819 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
88 381 тыс |
96 695 тыс |
96 311 тыс |
88 820 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
168 557 тыс |
128 133 тыс |
196 361 тыс |
162 425 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
149 791 тыс |
109 830 тыс |
164 907 тыс |
142 999 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
18 766 тыс |
18 303 тыс |
31 454 тыс |
19 426 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
8 478 тыс |
7 917 тыс |
9 328 тыс |
8 846 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
2 673 тыс |
5 255 тыс |
4 059 тыс |
5 440 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 615 тыс |
5 131 тыс |
18 067 тыс |
5 140 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
35 тыс |
53 тыс |
42 тыс |
1 012 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
2 841 тыс |
3 467 тыс |
1 584 тыс |
1 141 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
3 794 тыс |
4 051 тыс |
4 788 тыс |
12 071 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
2 582 тыс |
3 181 тыс |
10 252 тыс |
10 802 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 021 тыс |
2 587 тыс |
11 061 тыс |
6 280 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 207 тыс |
517 тыс |
2 205 тыс |
1 251 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 814 тыс |
2 070 тыс |
8 856 тыс |
5 029 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 814 тыс |
2 070 тыс |
8 856 тыс |
5 029 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
36 741 тыс |
31 927 тыс |
29 857 тыс |
21 002 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
180 376 тыс |
131 903 тыс |
207 199 тыс |
172 055 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
180 371 тыс |
131 281 тыс |
199 020 тыс |
168 775 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
5 тыс |
622 тыс |
8 179 тыс |
3 280 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
181 786 тыс |
133 168 тыс |
215 232 тыс |
179 972 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
164 423 тыс |
124 540 тыс |
202 223 тыс |
170 049 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 223 тыс |
3 500 тыс |
3 472 тыс |
3 672 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 142 тыс |
463 тыс |
2 597 тыс |
1 252 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
12 998 тыс |
4 665 тыс |
6 940 тыс |
4 999 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 410 тыс |
-1 265 тыс |
-8 033 тыс |
-7 917 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
3 127 тыс |
7 462 тыс |
2 012 тыс |
174 848 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 923 тыс |
7 111 тыс |
1 996 тыс |
1 444 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
204 тыс |
351 тыс |
16 тыс |
173 404 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
935 тыс |
6 416 тыс |
1 600 тыс |
171 450 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
930 тыс |
6 416 тыс |
1 600 тыс |
500 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
170 950 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 192 тыс |
1 046 тыс |
412 тыс |
3 398 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
76 894 тыс |
29 000 тыс |
38 055 тыс |
17 440 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
76 894 тыс |
29 000 тыс |
37 556 тыс |
17 440 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
499 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
78 128 тыс |
31 123 тыс |
29 130 тыс |
15 511 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
75 724 тыс |
28 000 тыс |
27 920 тыс |
14 590 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
2 404 тыс |
3 123 тыс |
1 210 тыс |
921 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 234 тыс |
-2 123 тыс |
8 925 тыс |
1 929 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-452 тыс |
-2 342 тыс |
1 304 тыс |
-2 590 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
