116 млн
выручка (2018)
46 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АЙ СИ ЭНД ЭМ ОТЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
262 736 тыс |
271 889 тыс |
566 382 тыс |
580 061 тыс |
411 825 тыс |
221 628 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
63 784 тыс |
59 345 тыс |
52 635 тыс |
41 833 тыс |
23 015 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
29 685 тыс |
72 937 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
326 520 тыс |
331 234 тыс |
619 017 тыс |
651 579 тыс |
507 777 тыс |
221 628 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
916 тыс |
632 тыс |
615 тыс |
25 603 тыс |
12 169 тыс |
231 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 тыс |
16 тыс |
527 тыс |
189 тыс |
110 тыс |
845 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
5 649 тыс |
7 468 тыс |
10 549 тыс |
12 374 тыс |
28 907 тыс |
63 931 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 439 тыс |
17 000 тыс |
8 834 тыс |
10 785 тыс |
4 259 тыс |
2 476 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
3 972 тыс |
4 216 тыс |
5 278 тыс |
7 763 тыс |
5 735 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
20 995 тыс |
29 332 тыс |
35 803 тыс |
56 715 тыс |
51 180 тыс |
67 484 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
347 515 тыс |
360 566 тыс |
654 820 тыс |
708 294 тыс |
558 957 тыс |
289 113 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
161 125 тыс |
161 125 тыс |
161 125 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-467 396 тыс |
-471 142 тыс |
-146 864 тыс |
-114 720 тыс |
-70 258 тыс |
-23 402 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-186 251 тыс |
-189 997 тыс |
134 281 тыс |
5 300 тыс |
49 762 тыс |
96 618 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
490 164 тыс |
520 416 тыс |
416 651 тыс |
654 522 тыс |
481 550 тыс |
88 096 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
8 265 тыс |
17 825 тыс |
172 тыс |
17 643 тыс |
9 461 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
498 429 тыс |
538 241 тыс |
416 823 тыс |
672 165 тыс |
491 011 тыс |
88 096 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
19 500 тыс |
1 370 тыс |
87 179 тыс |
9 тыс |
0 |
76 660 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 860 тыс |
7 924 тыс |
14 226 тыс |
30 820 тыс |
18 184 тыс |
27 739 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
2 977 тыс |
3 028 тыс |
2 311 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
35 337 тыс |
12 322 тыс |
103 717 тыс |
30 829 тыс |
18 184 тыс |
104 399 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
347 515 тыс |
360 566 тыс |
654 820 тыс |
708 294 тыс |
558 957 тыс |
289 113 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
116 491 тыс |
92 238 тыс |
45 377 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
69 819 тыс |
73 928 тыс |
100 930 тыс |
2 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
46 672 тыс |
18 310 тыс |
-55 553 тыс |
-2 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
29 347 тыс |
24 623 тыс |
28 418 тыс |
87 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
17 325 тыс |
-6 313 тыс |
-83 971 тыс |
-2 179 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
166 тыс |
0 |
135 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
23 363 тыс |
23 390 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
18 862 тыс |
6 096 тыс |
203 476 тыс |
207 528 тыс |
14 821 тыс |
3 123 тыс |
|
| Прочие расходы |
23 076 тыс |
285 118 тыс |
179 433 тыс |
260 583 тыс |
75 163 тыс |
26 525 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 252 тыс |
-308 559 тыс |
-59 928 тыс |
-55 099 тыс |
-60 342 тыс |
-23 402 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-271 952 тыс |
-3 375 тыс |
-384 тыс |
-815 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 560 тыс |
789 тыс |
833 тыс |
8 182 тыс |
4 847 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 439 тыс |
6 649 тыс |
9 045 тыс |
18 817 тыс |
16 101 тыс |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
198 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 747 тыс |
-301 121 тыс |
-51 916 тыс |
-44 464 тыс |
-49 088 тыс |
-23 402 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 747 тыс |
-301 121 тыс |
-51 916 тыс |
-44 464 тыс |
-49 088 тыс |
-23 402 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
60 020 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 тыс |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
120 020 тыс |
|
| Чистые активы |
-186 251 тыс |
-189 997 тыс |
134 281 тыс |
5 300 тыс |
49 762 тыс |
96 618 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
127 016 тыс |
92 113 тыс |
77 580 тыс |
35 771 тыс |
17 539 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
126 496 тыс |
91 312 тыс |
55 666 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
520 тыс |
801 тыс |
21 914 тыс |
35 771 тыс |
17 539 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
113 177 тыс |
91 881 тыс |
122 662 тыс |
15 503 тыс |
28 769 тыс |
69 375 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
59 164 тыс |
40 200 тыс |
82 711 тыс |
0 |
0 |
48 199 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
29 723 тыс |
22 548 тыс |
19 059 тыс |
0 |
0 |
1 639 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
22 492 тыс |
22 794 тыс |
20 892 тыс |
0 |
0 |
3 294 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 798 тыс |
6 339 тыс |
0 |
15 503 тыс |
28 769 тыс |
16 243 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
13 839 тыс |
232 тыс |
-45 082 тыс |
20 268 тыс |
-11 230 тыс |
-69 375 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
10 000 тыс |
0 |
173 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
173 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
513 тыс |
7 726 тыс |
27 678 тыс |
120 886 тыс |
220 600 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
513 тыс |
7 726 тыс |
11 718 тыс |
95 136 тыс |
205 547 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
5 960 тыс |
25 152 тыс |
13 235 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
598 тыс |
1 818 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-513 тыс |
2 274 тыс |
-27 678 тыс |
-120 713 тыс |
-220 600 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
20 500 тыс |
6 000 тыс |
91 327 тыс |
126 617 тыс |
268 838 тыс |
90 158 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
20 500 тыс |
6 000 тыс |
91 327 тыс |
126 617 тыс |
268 838 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 тыс |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 158 тыс |
|
| Платежи - всего |
40 386 тыс |
0 |
16 615 тыс |
22 981 тыс |
35 920 тыс |
19 372 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
40 386 тыс |
0 |
16 615 тыс |
22 981 тыс |
17 320 тыс |
10 880 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 600 тыс |
8 492 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-19 886 тыс |
6 000 тыс |
74 712 тыс |
103 636 тыс |
232 918 тыс |
70 786 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 560 тыс |
8 506 тыс |
1 952 тыс |
3 191 тыс |
1 088 тыс |
1 411 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-2 тыс |
-340 тыс |
-3 904 тыс |
3 336 тыс |
695 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
