1.2 млн
выручка (2018)
-2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОМПЛЕКС ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
22 608 тыс |
11 754 тыс |
12 234 тыс |
12 234 тыс |
12 234 тыс |
12 234 тыс |
11 754 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
22 608 тыс |
11 754 тыс |
12 234 тыс |
12 234 тыс |
12 234 тыс |
12 234 тыс |
11 754 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
16 тыс |
32 тыс |
30 тыс |
| Дебиторская задолженность |
668 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
51 тыс |
68 тыс |
105 тыс |
9 тыс |
34 тыс |
18 тыс |
57 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
721 тыс |
73 тыс |
106 тыс |
26 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
183 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
23 329 тыс |
11 827 тыс |
12 340 тыс |
12 260 тыс |
12 284 тыс |
12 284 тыс |
11 937 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 093 тыс |
3 093 тыс |
93 тыс |
4 657 тыс |
4 657 тыс |
4 657 тыс |
31 344 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
-4 564 тыс |
-4 564 тыс |
-4 564 тыс |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
14 900 тыс |
14 900 тыс |
14 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-34 765 тыс |
-25 145 тыс |
-21 698 тыс |
-18 601 тыс |
-14 984 тыс |
-8 632 тыс |
-26 687 тыс |
| ИТОГО капитал |
-16 772 тыс |
-7 152 тыс |
-6 705 тыс |
-18 508 тыс |
-14 891 тыс |
-8 539 тыс |
4 657 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
16 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 965 тыс |
14 270 тыс |
6 770 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 965 тыс |
14 270 тыс |
6 770 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
11 472 тыс |
17 090 тыс |
17 150 тыс |
28 886 тыс |
10 701 тыс |
600 тыс |
190 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 511 тыс |
1 889 тыс |
1 895 тыс |
1 882 тыс |
5 509 тыс |
5 953 тыс |
320 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
23 983 тыс |
18 979 тыс |
19 045 тыс |
30 768 тыс |
16 210 тыс |
6 553 тыс |
510 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
23 329 тыс |
11 827 тыс |
12 340 тыс |
12 260 тыс |
12 284 тыс |
12 284 тыс |
11 937 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 179 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
3 179 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
699 тыс |
871 тыс |
1 939 тыс |
1 238 тыс |
0 |
410 тыс |
147 тыс |
| Прочие доходы |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
6 848 тыс |
2 492 тыс |
1 085 тыс |
2 157 тыс |
6 352 тыс |
8 100 тыс |
26 092 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9 546 тыс |
-3 363 тыс |
-3 024 тыс |
-3 395 тыс |
-6 352 тыс |
-8 510 тыс |
-26 239 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
526 тыс |
619 тыс |
679 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-74 тыс |
-84 тыс |
73 тыс |
222 тыс |
0 |
122 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-9 620 тыс |
-3 447 тыс |
-3 097 тыс |
-3 617 тыс |
-6 352 тыс |
-8 632 тыс |
-26 239 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-9 620 тыс |
-3 447 тыс |
-3 097 тыс |
-3 617 тыс |
-6 352 тыс |
-8 632 тыс |
-26 239 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
4 657 тыс |
4 657 тыс |
4 657 тыс |
0 |
31 344 тыс |
31 344 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 687 тыс |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 687 тыс |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
4 657 тыс |
4 657 тыс |
4 657 тыс |
0 |
4 657 тыс |
31 344 тыс |
| Чистые активы |
0 |
-7 152 тыс |
-6 705 тыс |
-18 508 тыс |
0 |
-8 539 тыс |
4 657 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
5 038 тыс |
16 904 тыс |
19 730 тыс |
0 |
11 039 тыс |
4 135 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
122 тыс |
354 тыс |
187 тыс |
0 |
251 тыс |
2 725 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
46 тыс |
0 |
41 тыс |
34 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
325 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
4 916 тыс |
16 869 тыс |
13 434 тыс |
0 |
10 747 тыс |
1 376 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-5 038 тыс |
-16 904 тыс |
-19 730 тыс |
0 |
-11 039 тыс |
-4 135 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
5 001 тыс |
17 000 тыс |
19 705 тыс |
0 |
11 000 тыс |
4 170 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
19 705 тыс |
0 |
11 000 тыс |
4 170 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
5 001 тыс |
17 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
5 001 тыс |
17 000 тыс |
19 705 тыс |
0 |
11 000 тыс |
4 170 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-37 тыс |
96 тыс |
-25 тыс |
0 |
-39 тыс |
35 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
