4 тыс
выручка (2018)
4 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ДНП "ХОЛМЫ-1"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
40 881 тыс |
68 174 тыс |
66 976 тыс |
67 484 тыс |
68 182 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
40 881 тыс |
68 174 тыс |
66 976 тыс |
67 484 тыс |
68 182 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 710 тыс |
3 459 тыс |
3 298 тыс |
3 298 тыс |
3 298 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
98 127 тыс |
87 566 тыс |
52 614 тыс |
64 775 тыс |
90 955 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
58 970 тыс |
79 940 тыс |
98 190 тыс |
51 390 тыс |
26 850 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
33 тыс |
78 тыс |
352 тыс |
1 716 тыс |
872 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
160 840 тыс |
171 043 тыс |
154 454 тыс |
121 179 тыс |
121 975 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
201 721 тыс |
239 217 тыс |
221 430 тыс |
188 663 тыс |
190 157 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
174 026 тыс |
205 703 тыс |
200 890 тыс |
176 149 тыс |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 520 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
174 026 тыс |
205 703 тыс |
200 890 тыс |
176 149 тыс |
174 520 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
12 200 тыс |
19 600 тыс |
11 000 тыс |
6 950 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
12 200 тыс |
19 600 тыс |
11 000 тыс |
6 950 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
14 630 тыс |
13 453 тыс |
1 153 тыс |
121 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
865 тыс |
461 тыс |
8 387 тыс |
5 443 тыс |
15 637 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
15 495 тыс |
13 914 тыс |
9 540 тыс |
5 564 тыс |
15 637 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
201 721 тыс |
239 217 тыс |
221 430 тыс |
188 663 тыс |
190 157 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
19 375 тыс |
4 725 тыс |
4 768 тыс |
7 355 тыс |
10 241 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-19 371 тыс |
-4 725 тыс |
-4 768 тыс |
-7 355 тыс |
-10 238 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
6 051 тыс |
7 995 тыс |
6 262 тыс |
2 995 тыс |
1 328 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
1 260 тыс |
1 472 тыс |
1 033 тыс |
121 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
9 962 тыс |
5 465 тыс |
25 751 тыс |
20 018 тыс |
9 256 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
26 749 тыс |
2 234 тыс |
51 тыс |
13 094 тыс |
11 907 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-31 367 тыс |
5 029 тыс |
26 161 тыс |
2 443 тыс |
-11 561 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-310 тыс |
-216 тыс |
1 420 тыс |
814 тыс |
709 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-31 677 тыс |
4 813 тыс |
24 741 тыс |
1 629 тыс |
-12 270 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-31 677 тыс |
4 813 тыс |
24 741 тыс |
1 629 тыс |
-12 270 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
174 026 тыс |
205 703 тыс |
200 890 тыс |
176 149 тыс |
174 520 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 876 тыс |
5 897 тыс |
46 247 тыс |
27 073 тыс |
25 497 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 985 тыс |
5 897 тыс |
38 342 тыс |
27 066 тыс |
23 673 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
891 тыс |
0 |
7 905 тыс |
7 тыс |
1 824 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
2 382 тыс |
23 483 тыс |
5 015 тыс |
8 698 тыс |
13 376 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 463 тыс |
19 722 тыс |
64 тыс |
1 033 тыс |
2 677 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
161 тыс |
1 593 тыс |
2 780 тыс |
4 243 тыс |
4 381 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
184 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
758 тыс |
1 984 тыс |
2 171 тыс |
3 422 тыс |
6 318 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 494 тыс |
-17 586 тыс |
41 232 тыс |
18 375 тыс |
12 121 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
4 144 тыс |
24 362 тыс |
11 704 тыс |
24 859 тыс |
7 800 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 738 тыс |
23 050 тыс |
11 550 тыс |
24 800 тыс |
7 800 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
406 тыс |
1 312 тыс |
154 тыс |
59 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
200 тыс |
4 800 тыс |
58 350 тыс |
49 340 тыс |
21 150 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
200 тыс |
4 800 тыс |
58 350 тыс |
49 340 тыс |
21 150 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
3 944 тыс |
19 562 тыс |
-46 646 тыс |
-24 481 тыс |
-13 350 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
9 700 тыс |
17 200 тыс |
19 000 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
9 700 тыс |
17 200 тыс |
19 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
7 483 тыс |
11 950 тыс |
13 150 тыс |
12 050 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 483 тыс |
11 950 тыс |
13 150 тыс |
12 050 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 483 тыс |
-2 250 тыс |
4 050 тыс |
6 950 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-45 тыс |
-274 тыс |
-1 364 тыс |
844 тыс |
-1 229 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
205 703 тыс |
200 890 тыс |
176 149 тыс |
174 520 тыс |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
16 017 тыс |
13 460 тыс |
32 013 тыс |
23 013 тыс |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
16 017 тыс |
13 460 тыс |
32 013 тыс |
23 013 тыс |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
19 375 тыс |
4 725 тыс |
4 768 тыс |
7 355 тыс |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
3 761 тыс |
5 696 тыс |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
19 375 тыс |
4 725 тыс |
1 007 тыс |
1 659 тыс |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
28 319 тыс |
3 922 тыс |
2 504 тыс |
14 029 тыс |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
47 694 тыс |
8 647 тыс |
7 272 тыс |
21 384 тыс |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
174 026 тыс |
205 703 тыс |
200 890 тыс |
176 149 тыс |
0 |
|
|
