8.9 млн
выручка (2018)
-22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-XXI"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
31 811 тыс |
37 651 тыс |
43 448 тыс |
50 999 тыс |
59 034 тыс |
67 259 тыс |
60 697 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
31 861 тыс |
37 701 тыс |
43 498 тыс |
51 049 тыс |
59 084 тыс |
67 309 тыс |
60 747 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
82 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
11 тыс |
4 тыс |
| Дебиторская задолженность |
7 214 тыс |
7 085 тыс |
7 361 тыс |
7 102 тыс |
8 211 тыс |
14 141 тыс |
6 553 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
502 тыс |
206 тыс |
262 тыс |
102 тыс |
0 |
36 тыс |
628 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
7 798 тыс |
7 291 тыс |
7 623 тыс |
7 203 тыс |
8 215 тыс |
14 187 тыс |
7 186 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
39 659 тыс |
44 992 тыс |
51 121 тыс |
58 252 тыс |
67 299 тыс |
81 497 тыс |
67 933 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-99 492 тыс |
-69 285 тыс |
-66 206 тыс |
-60 877 тыс |
-40 686 тыс |
-13 468 тыс |
10 632 тыс |
| ИТОГО капитал |
-99 482 тыс |
-69 275 тыс |
-66 196 тыс |
-60 867 тыс |
-40 676 тыс |
-13 458 тыс |
10 642 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
86 077 тыс |
76 538 тыс |
76 753 тыс |
37 555 тыс |
25 255 тыс |
15 255 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
86 077 тыс |
76 538 тыс |
76 753 тыс |
37 555 тыс |
25 255 тыс |
15 255 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
32 275 тыс |
26 180 тыс |
20 289 тыс |
58 623 тыс |
60 288 тыс |
64 279 тыс |
55 473 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 789 тыс |
11 549 тыс |
20 276 тыс |
22 941 тыс |
22 433 тыс |
15 420 тыс |
1 818 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
53 064 тыс |
37 729 тыс |
40 565 тыс |
81 564 тыс |
82 720 тыс |
79 699 тыс |
57 291 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
39 659 тыс |
44 992 тыс |
51 121 тыс |
58 252 тыс |
67 299 тыс |
81 497 тыс |
67 933 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
8 898 тыс |
47 265 тыс |
45 836 тыс |
30 633 тыс |
22 574 тыс |
20 562 тыс |
25 656 тыс |
| Себестоимость продаж |
30 270 тыс |
43 942 тыс |
45 426 тыс |
44 926 тыс |
38 394 тыс |
36 076 тыс |
36 540 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-21 372 тыс |
3 323 тыс |
410 тыс |
-14 293 тыс |
-15 820 тыс |
-15 514 тыс |
-10 884 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-21 372 тыс |
3 323 тыс |
410 тыс |
-14 293 тыс |
-15 820 тыс |
-15 514 тыс |
-10 884 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
600 тыс |
0 |
305 тыс |
137 тыс |
91 тыс |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
6 095 тыс |
5 891 тыс |
5 934 тыс |
5 544 тыс |
5 483 тыс |
4 364 тыс |
4 169 тыс |
| Прочие доходы |
200 тыс |
0 |
0 |
42 тыс |
0 |
0 |
80 тыс |
| Прочие расходы |
2 940 тыс |
510 тыс |
234 тыс |
564 тыс |
2 014 тыс |
1 388 тыс |
1 481 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-30 207 тыс |
-3 078 тыс |
-5 158 тыс |
-20 359 тыс |
-23 012 тыс |
-21 129 тыс |
-16 363 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 206 тыс |
-3 271 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-30 207 тыс |
-3 078 тыс |
-5 158 тыс |
-20 359 тыс |
-23 012 тыс |
-16 923 тыс |
-13 092 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-30 207 тыс |
-3 078 тыс |
-5 158 тыс |
-20 359 тыс |
-23 012 тыс |
-16 923 тыс |
-13 092 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-99 482 тыс |
-69 275 тыс |
-66 196 тыс |
-60 867 тыс |
-40 676 тыс |
-13 458 тыс |
10 642 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 524 тыс |
44 701 тыс |
0 |
41 325 тыс |
24 972 тыс |
23 920 тыс |
31 097 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 046 тыс |
44 686 тыс |
0 |
41 325 тыс |
24 972 тыс |
23 920 тыс |
30 349 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 478 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 тыс |
| Платежи - всего |
18 810 тыс |
44 542 тыс |
0 |
41 312 тыс |
24 700 тыс |
34 649 тыс |
53 254 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 055 тыс |
19 102 тыс |
0 |
19 536 тыс |
11 645 тыс |
21 102 тыс |
18 711 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
6 222 тыс |
11 738 тыс |
0 |
12 042 тыс |
7 968 тыс |
8 205 тыс |
9 810 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
324 тыс |
359 тыс |
0 |
197 тыс |
0 |
0 |
17 571 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
2 509 тыс |
13 343 тыс |
0 |
9 537 тыс |
5 087 тыс |
5 342 тыс |
7 162 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 286 тыс |
159 тыс |
0 |
13 тыс |
272 тыс |
-10 729 тыс |
-22 157 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 тыс |
137 тыс |
91 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 тыс |
137 тыс |
91 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 348 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 348 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 043 тыс |
137 тыс |
91 тыс |
| Поступления - всего |
13 582 тыс |
3 000 тыс |
0 |
7 300 тыс |
8 210 тыс |
10 000 тыс |
57 878 тыс |
| Получение кредитов и займов |
13 582 тыс |
3 000 тыс |
0 |
7 300 тыс |
6 000 тыс |
10 000 тыс |
57 878 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 210 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
3 215 тыс |
0 |
7 211 тыс |
5 475 тыс |
0 |
35 358 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 358 тыс |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
3 215 тыс |
0 |
7 211 тыс |
5 475 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 582 тыс |
-215 тыс |
0 |
89 тыс |
2 735 тыс |
10 000 тыс |
22 520 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
296 тыс |
-56 тыс |
0 |
102 тыс |
-36 тыс |
-592 тыс |
454 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
