194 млн
выручка (2018)
-23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОРТ СЕРПУХОВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
126 926 тыс |
141 577 тыс |
116 389 тыс |
120 475 тыс |
42 218 тыс |
39 923 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
29 248 тыс |
79 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
10 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
4 523 тыс |
172 тыс |
178 тыс |
229 тыс |
258 тыс |
283 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
22 418 тыс |
24 871 тыс |
53 381 тыс |
14 791 тыс |
14 975 тыс |
17 501 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
183 115 тыс |
166 699 тыс |
169 965 тыс |
135 512 тыс |
57 468 тыс |
57 717 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
23 746 тыс |
45 268 тыс |
9 323 тыс |
11 316 тыс |
15 436 тыс |
9 496 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
77 464 тыс |
89 862 тыс |
99 225 тыс |
62 440 тыс |
54 537 тыс |
97 815 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
19 216 тыс |
20 766 тыс |
112 193 тыс |
161 990 тыс |
99 300 тыс |
91 000 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
620 тыс |
511 тыс |
1 062 тыс |
306 тыс |
2 698 тыс |
116 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
121 046 тыс |
156 407 тыс |
221 803 тыс |
236 052 тыс |
171 971 тыс |
198 427 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
304 161 тыс |
323 106 тыс |
391 768 тыс |
371 564 тыс |
229 439 тыс |
256 144 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
24 000 тыс |
24 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
3 944 тыс |
3 953 тыс |
3 953 тыс |
3 953 тыс |
3 963 тыс |
4 050 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
1 643 тыс |
1 643 тыс |
1 643 тыс |
1 643 тыс |
1 643 тыс |
1 643 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
77 655 тыс |
112 908 тыс |
102 525 тыс |
89 533 тыс |
91 448 тыс |
87 467 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
190 420 тыс |
225 682 тыс |
215 299 тыс |
202 307 тыс |
121 054 тыс |
117 160 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
49 600 тыс |
52 300 тыс |
55 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
3 699 тыс |
4 231 тыс |
3 513 тыс |
2 341 тыс |
2 295 тыс |
2 694 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
53 299 тыс |
56 531 тыс |
58 513 тыс |
2 341 тыс |
2 295 тыс |
2 694 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 000 тыс |
0 |
90 003 тыс |
149 000 тыс |
94 500 тыс |
100 019 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
48 442 тыс |
40 893 тыс |
27 953 тыс |
17 916 тыс |
11 590 тыс |
36 271 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
60 442 тыс |
40 893 тыс |
117 956 тыс |
166 916 тыс |
106 090 тыс |
136 290 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
304 161 тыс |
323 106 тыс |
391 768 тыс |
371 564 тыс |
229 439 тыс |
256 144 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
194 421 тыс |
219 020 тыс |
199 365 тыс |
188 841 тыс |
178 679 тыс |
241 594 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
216 455 тыс |
156 014 тыс |
154 990 тыс |
151 191 тыс |
135 811 тыс |
173 407 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-22 034 тыс |
63 006 тыс |
44 375 тыс |
37 650 тыс |
42 868 тыс |
68 187 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
4 882 тыс |
17 063 тыс |
163 тыс |
160 тыс |
237 тыс |
157 тыс |
|
| Управленческие расходы |
23 370 тыс |
23 131 тыс |
22 945 тыс |
25 708 тыс |
22 828 тыс |
22 316 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-50 286 тыс |
22 812 тыс |
21 267 тыс |
11 782 тыс |
19 803 тыс |
45 714 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
142 тыс |
73 тыс |
54 тыс |
190 тыс |
2 059 тыс |
2 382 тыс |
|
| Проценты к получению |
3 357 тыс |
19 692 тыс |
23 843 тыс |
24 088 тыс |
13 547 тыс |
9 226 тыс |
|
| Проценты к уплате |
7 953 тыс |
22 429 тыс |
20 795 тыс |
19 025 тыс |
9 973 тыс |
7 763 тыс |
|
| Прочие доходы |
42 536 тыс |
4 290 тыс |
2 686 тыс |
1 795 тыс |
9 980 тыс |
1 996 тыс |
|
| Прочие расходы |
27 795 тыс |
8 901 тыс |
5 236 тыс |
6 780 тыс |
6 948 тыс |
5 665 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-39 999 тыс |
15 537 тыс |
21 819 тыс |
12 050 тыс |
28 468 тыс |
45 890 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
3 565 тыс |
4 281 тыс |
3 589 тыс |
6 076 тыс |
7 982 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
3 116 тыс |
1 182 тыс |
1 140 тыс |
1 256 тыс |
420 тыс |
450 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
533 тыс |
-718 тыс |
1 172 тыс |
47 тыс |
399 тыс |
1 122 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 351 тыс |
-6 тыс |
0 |
-30 тыс |
25 тыс |
48 тыс |
|
| Прочее |
-147 тыс |
-865 тыс |
170 тыс |
2 тыс |
49 тыс |
12 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-35 262 тыс |
10 383 тыс |
16 196 тыс |
8 386 тыс |
21 969 тыс |
36 822 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-35 262 тыс |
10 383 тыс |
16 196 тыс |
8 386 тыс |
21 969 тыс |
36 822 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
24 000 тыс |
24 000 тыс |
24 000 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
83 178 тыс |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
83 178 тыс |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
107 178 тыс |
24 000 тыс |
24 000 тыс |
|
| Чистые активы |
190 420 тыс |
225 682 тыс |
215 299 тыс |
202 307 тыс |
121 054 тыс |
117 160 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
208 310 тыс |
211 580 тыс |
174 073 тыс |
210 941 тыс |
395 171 тыс |
222 049 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
203 185 тыс |
207 263 тыс |
170 494 тыс |
209 130 тыс |
353 245 тыс |
210 085 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 287 тыс |
1 086 тыс |
1 108 тыс |
0 |
0 |
10 709 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
3 838 тыс |
3 231 тыс |
2 471 тыс |
1 811 тыс |
41 926 тыс |
1 255 тыс |
|
| Платежи - всего |
227 977 тыс |
220 121 тыс |
220 420 тыс |
200 985 тыс |
378 736 тыс |
210 938 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
114 533 тыс |
78 429 тыс |
90 865 тыс |
91 833 тыс |
207 801 тыс |
112 747 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
79 417 тыс |
84 907 тыс |
70 066 тыс |
74 096 тыс |
78 242 тыс |
55 928 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 928 тыс |
20 578 тыс |
20 795 тыс |
20 490 тыс |
12 388 тыс |
9 312 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
3 721 тыс |
4 426 тыс |
2 934 тыс |
6 853 тыс |
6 908 тыс |
|
| Прочие платежи |
30 099 тыс |
32 486 тыс |
34 268 тыс |
11 632 тыс |
73 452 тыс |
26 043 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-19 667 тыс |
-8 541 тыс |
-46 347 тыс |
9 956 тыс |
16 435 тыс |
11 111 тыс |
|
| Поступления - всего |
48 342 тыс |
16 184 тыс |
176 875 тыс |
213 533 тыс |
250 250 тыс |
73 199 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
45 637 тыс |
0 |
340 тыс |
459 тыс |
10 028 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 250 тыс |
427 тыс |
139 102 тыс |
203 550 тыс |
226 500 тыс |
66 850 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 450 тыс |
15 757 тыс |
37 433 тыс |
9 524 тыс |
13 722 тыс |
6 349 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
33 984 тыс |
15 218 тыс |
126 470 тыс |
270 070 тыс |
229 780 тыс |
175 518 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 810 тыс |
6 218 тыс |
36 470 тыс |
5 320 тыс |
4 973 тыс |
9 618 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
29 174 тыс |
9 000 тыс |
90 000 тыс |
264 750 тыс |
224 800 тыс |
165 900 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
14 358 тыс |
966 тыс |
50 405 тыс |
-56 537 тыс |
20 470 тыс |
-102 319 тыс |
|
| Поступления - всего |
66 822 тыс |
12 632 тыс |
169 924 тыс |
160 000 тыс |
94 500 тыс |
130 402 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
66 680 тыс |
10 379 тыс |
154 814 тыс |
160 000 тыс |
94 500 тыс |
130 402 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
142 тыс |
2 253 тыс |
15 110 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
61 404 тыс |
5 608 тыс |
173 226 тыс |
115 811 тыс |
128 823 тыс |
43 788 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 311 тыс |
18 823 тыс |
13 385 тыс |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
54 680 тыс |
2 857 тыс |
158 811 тыс |
105 500 тыс |
110 000 тыс |
30 403 тыс |
|
| Прочие платежи |
6 724 тыс |
2 751 тыс |
14 415 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 418 тыс |
7 024 тыс |
-3 302 тыс |
44 189 тыс |
-34 323 тыс |
86 614 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
109 тыс |
-551 тыс |
756 тыс |
-2 392 тыс |
2 582 тыс |
-4 594 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
