36 млн
выручка (2018)
-118 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-СИТИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
2 705 тыс |
186 886 тыс |
194 868 тыс |
204 101 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
142 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
182 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
145 138 тыс |
186 887 тыс |
194 869 тыс |
204 101 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
163 473 тыс |
180 504 тыс |
177 808 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
281 тыс |
1 217 тыс |
1 139 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
67 202 тыс |
65 605 тыс |
61 271 тыс |
96 560 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
37 тыс |
306 тыс |
227 тыс |
3 121 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
22 тыс |
5 128 тыс |
6 951 тыс |
10 185 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
67 261 тыс |
237 393 тыс |
252 771 тыс |
291 412 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
212 398 тыс |
424 280 тыс |
447 640 тыс |
495 514 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-12 544 тыс |
10 781 тыс |
11 176 тыс |
9 985 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-12 524 тыс |
10 801 тыс |
11 196 тыс |
10 005 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
4 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
244 000 тыс |
244 000 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
244 004 тыс |
244 004 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
6 220 тыс |
24 215 тыс |
45 801 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
224 922 тыс |
163 255 тыс |
168 225 тыс |
439 708 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
224 922 тыс |
169 475 тыс |
192 440 тыс |
485 509 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
212 398 тыс |
424 280 тыс |
447 640 тыс |
495 514 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
36 034 тыс |
57 526 тыс |
302 761 тыс |
601 008 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
153 780 тыс |
16 978 тыс |
224 307 тыс |
495 635 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-117 746 тыс |
40 548 тыс |
78 454 тыс |
105 373 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
24 134 тыс |
17 703 тыс |
49 286 тыс |
66 654 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
12 656 тыс |
20 022 тыс |
19 779 тыс |
16 136 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-154 536 тыс |
2 823 тыс |
9 389 тыс |
22 583 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
4 778 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
46 тыс |
0 |
1 188 тыс |
19 202 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
351 440 тыс |
13 128 тыс |
7 187 тыс |
11 637 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
200 159 тыс |
15 525 тыс |
13 543 тыс |
10 261 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 477 тыс |
426 тыс |
1 845 тыс |
4 757 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
607 тыс |
822 тыс |
653 тыс |
905 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-128 тыс |
-733 тыс |
-312 тыс |
-207 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
182 тыс |
0 |
0 |
-244 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-24 379 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-23 325 тыс |
-395 тыс |
1 188 тыс |
3 608 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-23 325 тыс |
-395 тыс |
1 188 тыс |
3 608 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
11 196 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
347 583 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
342 940 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
4 643 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
338 138 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
312 188 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
8 186 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
1 788 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
982 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 452 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
9 445 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
67 558 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
64 802 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
2 756 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
79 897 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
79 897 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-12 339 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-2 894 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
