487 млн
выручка (2018)
-164 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛЕКС ЦЕНТР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
24 452 тыс |
27 286 тыс |
30 530 тыс |
30 809 тыс |
27 489 тыс |
30 193 тыс |
34 620 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
5 498 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
2 787 тыс |
1 838 тыс |
1 514 тыс |
431 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
15 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
29 966 тыс |
27 295 тыс |
30 531 тыс |
33 596 тыс |
29 327 тыс |
31 707 тыс |
35 051 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
48 068 тыс |
41 604 тыс |
39 007 тыс |
31 687 тыс |
25 132 тыс |
22 282 тыс |
14 254 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
909 тыс |
232 тыс |
230 тыс |
176 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
93 370 тыс |
124 721 тыс |
54 806 тыс |
44 693 тыс |
44 915 тыс |
38 680 тыс |
44 539 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
655 тыс |
397 тыс |
171 тыс |
826 тыс |
90 тыс |
89 тыс |
293 тыс |
| Прочие оборотные активы |
9 тыс |
47 тыс |
61 тыс |
3 316 тыс |
156 тыс |
79 тыс |
56 тыс |
| Итого оборотных активов |
143 012 тыс |
217 001 тыс |
144 275 тыс |
130 698 тыс |
120 293 тыс |
111 130 тыс |
109 142 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
172 978 тыс |
244 296 тыс |
174 806 тыс |
164 294 тыс |
149 620 тыс |
142 837 тыс |
144 193 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-16 229 тыс |
7 169 тыс |
5 557 тыс |
10 695 тыс |
11 672 тыс |
6 167 тыс |
6 915 тыс |
| ИТОГО капитал |
105 741 тыс |
129 139 тыс |
127 527 тыс |
132 665 тыс |
133 642 тыс |
128 137 тыс |
128 885 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 271 тыс |
1 345 тыс |
1 403 тыс |
1 543 тыс |
1 548 тыс |
1 755 тыс |
1 827 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 271 тыс |
1 345 тыс |
1 403 тыс |
1 543 тыс |
1 548 тыс |
1 755 тыс |
1 827 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
62 285 тыс |
109 968 тыс |
41 264 тыс |
26 480 тыс |
14 430 тыс |
12 338 тыс |
5 290 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 тыс |
8 191 тыс |
| Оценочные обязательства |
3 680 тыс |
3 844 тыс |
4 612 тыс |
3 606 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
65 965 тыс |
113 812 тыс |
45 876 тыс |
30 086 тыс |
14 430 тыс |
12 945 тыс |
13 481 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
172 978 тыс |
244 296 тыс |
174 806 тыс |
164 294 тыс |
149 620 тыс |
142 837 тыс |
144 193 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
487 340 тыс |
422 954 тыс |
376 886 тыс |
321 560 тыс |
195 963 тыс |
132 870 тыс |
128 170 тыс |
| Себестоимость продаж |
487 504 тыс |
399 744 тыс |
338 154 тыс |
244 532 тыс |
140 915 тыс |
89 100 тыс |
87 602 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-164 тыс |
23 210 тыс |
38 732 тыс |
77 028 тыс |
55 048 тыс |
43 770 тыс |
40 568 тыс |
| Коммерческие расходы |
11 776 тыс |
12 530 тыс |
28 676 тыс |
21 303 тыс |
13 756 тыс |
12 215 тыс |
9 904 тыс |
| Управленческие расходы |
33 912 тыс |
31 367 тыс |
34 977 тыс |
46 614 тыс |
40 538 тыс |
35 282 тыс |
30 746 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-45 852 тыс |
-20 687 тыс |
-24 921 тыс |
9 111 тыс |
754 тыс |
-3 727 тыс |
-82 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
4 575 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
28 063 тыс |
23 476 тыс |
29 498 тыс |
8 168 тыс |
4 361 тыс |
13 463 тыс |
11 228 тыс |
| Прочие расходы |
15 753 тыс |
5 619 тыс |
9 445 тыс |
8 837 тыс |
3 383 тыс |
8 886 тыс |
9 027 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-28 967 тыс |
2 170 тыс |
132 тыс |
13 442 тыс |
6 732 тыс |
5 850 тыс |
7 119 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
616 тыс |
2 624 тыс |
3 698 тыс |
1 756 тыс |
810 тыс |
15 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-223 тыс |
-54 тыс |
-6 тыс |
11 тыс |
-121 тыс |
-1 515 тыс |
-1 482 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
73 тыс |
58 тыс |
-140 тыс |
-5 тыс |
-203 тыс |
-72 тыс |
-40 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 497 тыс |
0 |
-2 785 тыс |
949 тыс |
327 тыс |
1 083 тыс |
137 тыс |
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
0 |
4 тыс |
3 тыс |
28 тыс |
1 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-23 397 тыс |
1 611 тыс |
-5 137 тыс |
10 694 тыс |
5 503 тыс |
6 167 тыс |
7 280 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-23 397 тыс |
1 611 тыс |
-5 137 тыс |
10 694 тыс |
5 503 тыс |
6 167 тыс |
7 280 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
121 970 тыс |
| Чистые активы |
105 741 тыс |
129 139 тыс |
127 528 тыс |
132 665 тыс |
133 642 тыс |
128 744 тыс |
137 077 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
499 483 тыс |
389 250 тыс |
415 415 тыс |
332 886 тыс |
190 403 тыс |
129 754 тыс |
106 713 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
467 903 тыс |
358 435 тыс |
411 563 тыс |
331 086 тыс |
188 003 тыс |
108 437 тыс |
74 217 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
1 800 тыс |
2 400 тыс |
14 732 тыс |
16 434 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
31 580 тыс |
30 815 тыс |
3 852 тыс |
0 |
0 |
6 585 тыс |
16 062 тыс |
| Платежи - всего |
242 224 тыс |
253 545 тыс |
260 051 тыс |
337 170 тыс |
195 403 тыс |
128 389 тыс |
111 929 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
169 775 тыс |
179 427 тыс |
178 932 тыс |
254 297 тыс |
137 209 тыс |
76 289 тыс |
47 811 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
49 879 тыс |
52 186 тыс |
51 057 тыс |
37 769 тыс |
31 228 тыс |
26 432 тыс |
25 014 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
160 тыс |
1 048 тыс |
1 097 тыс |
6 788 тыс |
1 511 тыс |
1 407 тыс |
857 тыс |
| Прочие платежи |
22 410 тыс |
20 884 тыс |
28 965 тыс |
38 316 тыс |
25 455 тыс |
24 261 тыс |
38 247 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
257 259 тыс |
135 705 тыс |
155 364 тыс |
-4 284 тыс |
-5 000 тыс |
1 365 тыс |
-5 216 тыс |
| Поступления - всего |
4 575 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4 575 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
744 тыс |
145 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
744 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
145 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
3 831 тыс |
4 855 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
| Поступления - всего |
773 тыс |
1 434 тыс |
1 493 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
773 тыс |
1 434 тыс |
1 493 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
261 598 тыс |
141 765 тыс |
162 511 тыс |
0 |
0 |
6 569 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 569 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
261 598 тыс |
141 765 тыс |
162 511 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-260 825 тыс |
-140 331 тыс |
-161 018 тыс |
0 |
0 |
-6 569 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
265 тыс |
229 тыс |
-654 тыс |
716 тыс |
0 |
-204 тыс |
-216 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-8 тыс |
-2 тыс |
-2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
