2.6 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЕРМИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
11 380 тыс |
12 519 тыс |
13 669 тыс |
14 831 тыс |
15 992 тыс |
17 178 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
11 380 тыс |
12 519 тыс |
13 669 тыс |
14 831 тыс |
15 992 тыс |
17 178 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
344 тыс |
412 тыс |
102 тыс |
8 416 тыс |
2 849 тыс |
249 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
838 тыс |
8 593 тыс |
654 тыс |
6 628 тыс |
32 930 тыс |
24 237 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
5 694 тыс |
9 016 тыс |
768 тыс |
15 056 тыс |
35 791 тыс |
24 498 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
17 074 тыс |
21 535 тыс |
14 437 тыс |
29 887 тыс |
51 783 тыс |
41 676 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
0 |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
56 744 тыс |
61 234 тыс |
54 913 тыс |
0 |
63 213 тыс |
38 027 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
60 006 тыс |
64 496 тыс |
58 175 тыс |
73 125 тыс |
66 475 тыс |
41 289 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
-43 169 тыс |
-43 169 тыс |
-43 984 тыс |
-43 400 тыс |
-15 000 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
-43 169 тыс |
-43 169 тыс |
-43 984 тыс |
-43 400 тыс |
-15 000 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
237 тыс |
208 тыс |
246 тыс |
162 тыс |
308 тыс |
387 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
237 тыс |
208 тыс |
246 тыс |
162 тыс |
308 тыс |
387 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
17 074 тыс |
21 535 тыс |
14 437 тыс |
29 887 тыс |
51 783 тыс |
41 676 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 634 тыс |
3 296 тыс |
1 034 тыс |
10 658 тыс |
36 420 тыс |
31 320 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
5 803 тыс |
8 835 тыс |
7 431 тыс |
7 335 тыс |
11 341 тыс |
11 058 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 169 тыс |
-5 539 тыс |
-6 397 тыс |
3 323 тыс |
25 079 тыс |
20 262 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 169 тыс |
-5 539 тыс |
-6 397 тыс |
3 323 тыс |
25 079 тыс |
20 262 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
325 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
448 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
417 тыс |
12 099 тыс |
0 |
3 822 тыс |
1 860 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
50 тыс |
102 тыс |
179 тыс |
422 тыс |
563 тыс |
553 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 250 тыс |
6 783 тыс |
-6 576 тыс |
6 723 тыс |
26 376 тыс |
19 709 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
90 тыс |
461 тыс |
34 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
-8 340 тыс |
0 |
1 189 тыс |
941 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-3 340 тыс |
6 322 тыс |
-14 950 тыс |
6 723 тыс |
25 187 тыс |
18 768 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-3 340 тыс |
6 322 тыс |
-14 950 тыс |
0 |
25 187 тыс |
18 768 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
0 |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
0 |
3 262 тыс |
3 262 тыс |
|
| Чистые активы |
60 006 тыс |
64 496 тыс |
58 175 тыс |
0 |
66 477 тыс |
41 289 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 007 тыс |
3 295 тыс |
1 148 тыс |
0 |
35 778 тыс |
31 270 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 586 тыс |
2 971 тыс |
1 148 тыс |
0 |
33 735 тыс |
31 270 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
421 тыс |
324 тыс |
0 |
0 |
2 043 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
5 112 тыс |
8 270 тыс |
6 538 тыс |
0 |
12 085 тыс |
11 369 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 202 тыс |
3 375 тыс |
1 220 тыс |
0 |
1 807 тыс |
922 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 899 тыс |
3 789 тыс |
4 505 тыс |
0 |
7 254 тыс |
6 300 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
461 тыс |
1 тыс |
0 |
1 256 тыс |
838 тыс |
|
| Прочие платежи |
561 тыс |
645 тыс |
98 тыс |
0 |
1 768 тыс |
3 309 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 105 тыс |
-4 975 тыс |
-5 390 тыс |
0 |
23 693 тыс |
19 901 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
12 914 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
12 099 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
815 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
584 тыс |
0 |
15 000 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
584 тыс |
0 |
15 000 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
12 914 тыс |
-584 тыс |
0 |
-15 000 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
48 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
48 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
51 850 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
48 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
4 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 755 тыс |
7 939 тыс |
-5 974 тыс |
0 |
8 693 тыс |
19 901 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 237 тыс |
4 336 тыс |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 735 тыс |
31 270 тыс |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 тыс |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 778 тыс |
31 270 тыс |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 тыс |
485 тыс |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 тыс |
485 тыс |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 621 тыс |
7 876 тыс |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 200 тыс |
7 232 тыс |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 421 тыс |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 тыс |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 079 тыс |
3 008 тыс |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 085 тыс |
11 369 тыс |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 930 тыс |
24 237 тыс |
|
