46 млн
выручка (2018)
46 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ НЕМЧИНОВКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
187 тыс |
37 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
41 169 тыс |
55 767 тыс |
71 151 тыс |
89 121 тыс |
84 247 тыс |
88 994 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 тыс |
444 тыс |
|
| Финансовые вложения |
156 034 тыс |
161 302 тыс |
159 759 тыс |
156 335 тыс |
168 915 тыс |
163 460 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
572 тыс |
514 тыс |
484 тыс |
438 тыс |
362 тыс |
285 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 814 тыс |
4 264 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
197 962 тыс |
217 770 тыс |
231 581 тыс |
246 081 тыс |
262 673 тыс |
257 484 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 тыс |
22 тыс |
47 тыс |
8 тыс |
4 тыс |
18 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
126 742 тыс |
114 410 тыс |
101 140 тыс |
86 535 тыс |
48 201 тыс |
25 479 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
3 913 тыс |
1 100 тыс |
130 тыс |
2 200 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 тыс |
62 тыс |
14 тыс |
334 тыс |
96 тыс |
269 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
56 тыс |
71 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
126 825 тыс |
114 565 тыс |
105 114 тыс |
87 977 тыс |
48 431 тыс |
27 966 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
324 787 тыс |
332 335 тыс |
336 695 тыс |
334 058 тыс |
311 104 тыс |
285 450 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
19 762 тыс |
19 762 тыс |
19 762 тыс |
19 762 тыс |
19 762 тыс |
19 762 тыс |
|
| Резервный капитал |
6 791 тыс |
6 287 тыс |
6 065 тыс |
5 160 тыс |
3 559 тыс |
1 592 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
102 686 тыс |
93 112 тыс |
88 894 тыс |
71 698 тыс |
41 272 тыс |
29 979 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
257 372 тыс |
247 294 тыс |
242 854 тыс |
224 753 тыс |
192 726 тыс |
179 466 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
46 295 тыс |
59 358 тыс |
70 728 тыс |
80 604 тыс |
89 135 тыс |
96 733 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
46 295 тыс |
59 358 тыс |
70 728 тыс |
80 604 тыс |
89 135 тыс |
96 735 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
82 тыс |
964 тыс |
802 тыс |
411 тыс |
373 тыс |
405 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 038 тыс |
24 719 тыс |
22 311 тыс |
28 290 тыс |
28 870 тыс |
8 844 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
21 120 тыс |
25 683 тыс |
23 113 тыс |
28 701 тыс |
29 243 тыс |
9 249 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
324 787 тыс |
332 335 тыс |
336 695 тыс |
334 058 тыс |
311 104 тыс |
285 450 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
46 073 тыс |
39 718 тыс |
59 982 тыс |
86 546 тыс |
88 151 тыс |
65 895 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
41 тыс |
0 |
516 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
46 032 тыс |
39 718 тыс |
59 466 тыс |
86 546 тыс |
88 151 тыс |
65 895 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
38 344 тыс |
39 080 тыс |
41 312 тыс |
46 554 тыс |
43 951 тыс |
44 284 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 688 тыс |
638 тыс |
18 154 тыс |
39 992 тыс |
44 200 тыс |
21 611 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
13 105 тыс |
14 152 тыс |
17 364 тыс |
18 223 тыс |
20 197 тыс |
18 794 тыс |
|
| Проценты к уплате |
6 843 тыс |
9 187 тыс |
12 389 тыс |
14 256 тыс |
13 016 тыс |
13 250 тыс |
|
| Прочие доходы |
-4 тыс |
5 035 тыс |
2 311 тыс |
27 тыс |
16 тыс |
5 113 тыс |
|
| Прочие расходы |
1 016 тыс |
4 473 тыс |
2 457 тыс |
3 606 тыс |
1 835 тыс |
7 398 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 930 тыс |
6 165 тыс |
22 983 тыс |
40 380 тыс |
49 562 тыс |
24 870 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 906 тыс |
1 621 тыс |
4 919 тыс |
8 428 тыс |
10 264 тыс |
5 325 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-262 тыс |
-358 тыс |
-276 тыс |
277 тыс |
273 тыс |
303 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
2 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
58 тыс |
31 тыс |
45 тыс |
75 тыс |
77 тыс |
50 тыс |
|
| Прочее |
-4 тыс |
-135 тыс |
-8 тыс |
0 |
33 тыс |
5 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
10 078 тыс |
4 440 тыс |
18 101 тыс |
32 027 тыс |
39 344 тыс |
19 588 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
10 078 тыс |
4 440 тыс |
18 101 тыс |
32 027 тыс |
39 344 тыс |
19 588 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
128 133 тыс |
0 |
19 762 тыс |
|
| Чистые активы |
257 372 тыс |
247 294 тыс |
242 854 тыс |
224 753 тыс |
0 |
179 466 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
52 769 тыс |
48 006 тыс |
72 149 тыс |
94 703 тыс |
0 |
79 035 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
45 709 тыс |
39 782 тыс |
62 737 тыс |
94 249 тыс |
0 |
78 986 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
50 тыс |
2 018 тыс |
0 |
0 |
0 |
49 тыс |
|
| Платежи - всего |
44 068 тыс |
37 458 тыс |
57 002 тыс |
87 249 тыс |
0 |
78 125 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 946 тыс |
5 616 тыс |
10 446 тыс |
36 813 тыс |
0 |
33 162 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 057 тыс |
10 998 тыс |
10 397 тыс |
14 673 тыс |
0 |
7 018 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 819 тыс |
9 131 тыс |
12 796 тыс |
14 219 тыс |
0 |
12 933 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 442 тыс |
1 835 тыс |
4 746 тыс |
10 385 тыс |
0 |
5 390 тыс |
|
| Прочие платежи |
13 804 тыс |
9 878 тыс |
18 617 тыс |
11 159 тыс |
0 |
19 622 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 701 тыс |
10 548 тыс |
15 147 тыс |
7 454 тыс |
0 |
910 тыс |
|
| Поступления - всего |
5 240 тыс |
50 тыс |
5 229 тыс |
43 033 тыс |
0 |
66 929 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
534 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 240 тыс |
50 тыс |
4 660 тыс |
39 050 тыс |
0 |
65 619 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
35 тыс |
3 983 тыс |
0 |
1 310 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
20 тыс |
0 |
12 420 тыс |
41 718 тыс |
0 |
145 450 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
470 тыс |
14 278 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
20 тыс |
0 |
11 950 тыс |
27 440 тыс |
0 |
145 450 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 220 тыс |
50 тыс |
-7 191 тыс |
1 315 тыс |
0 |
78 521 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
1 480 тыс |
1 600 тыс |
0 |
0 |
81 700 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 480 тыс |
1 600 тыс |
0 |
0 |
81 700 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
13 969 тыс |
12 030 тыс |
9 876 тыс |
8 531 тыс |
0 |
6 267 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 969 тыс |
12 030 тыс |
9 876 тыс |
8 531 тыс |
0 |
6 267 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-13 969 тыс |
-10 550 тыс |
-8 276 тыс |
-8 531 тыс |
0 |
75 433 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-48 тыс |
48 тыс |
-320 тыс |
238 тыс |
0 |
2 178 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
