1.3 млрд
выручка (2018)
88 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК КАСКАМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
10 651 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
10 651 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
47 175 тыс |
96 734 тыс |
62 069 тыс |
17 692 тыс |
17 511 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
16 тыс |
240 тыс |
247 тыс |
310 тыс |
193 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
119 059 тыс |
134 903 тыс |
90 153 тыс |
63 408 тыс |
46 661 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
19 940 тыс |
17 000 тыс |
14 300 тыс |
44 575 тыс |
36 880 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
24 583 тыс |
0 |
13 231 тыс |
3 044 тыс |
7 215 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
116 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
210 889 тыс |
248 908 тыс |
180 031 тыс |
129 029 тыс |
108 459 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
221 539 тыс |
248 908 тыс |
180 031 тыс |
129 029 тыс |
108 459 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 091 тыс |
2 052 тыс |
-829 тыс |
5 960 тыс |
-660 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
6 104 тыс |
2 065 тыс |
-816 тыс |
5 974 тыс |
-647 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
560 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
560 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
18 046 тыс |
13 286 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
196 829 тыс |
233 556 тыс |
180 847 тыс |
123 055 тыс |
109 106 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
214 875 тыс |
246 843 тыс |
180 847 тыс |
123 055 тыс |
109 106 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
221 539 тыс |
248 908 тыс |
180 031 тыс |
129 029 тыс |
108 459 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 346 348 тыс |
1 195 137 тыс |
1 009 380 тыс |
1 077 798 тыс |
1 034 299 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 257 385 тыс |
1 138 418 тыс |
959 034 тыс |
1 026 156 тыс |
994 266 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
88 963 тыс |
56 719 тыс |
50 346 тыс |
51 642 тыс |
40 033 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
81 585 тыс |
52 328 тыс |
43 656 тыс |
44 824 тыс |
29 936 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 355 тыс |
4 391 тыс |
6 690 тыс |
6 818 тыс |
10 097 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
214 тыс |
196 тыс |
435 тыс |
578 тыс |
298 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
1 486 тыс |
451 тыс |
144 тыс |
113 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
2 061 тыс |
2 053 тыс |
16 тыс |
3 020 тыс |
958 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 782 тыс |
2 091 тыс |
12 413 тыс |
1 646 тыс |
15 412 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 362 тыс |
4 098 тыс |
-5 416 тыс |
8 657 тыс |
-4 059 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 324 тыс |
1 217 тыс |
1 374 тыс |
2 037 тыс |
2 257 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 038 тыс |
2 881 тыс |
-6 790 тыс |
6 620 тыс |
-6 316 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 038 тыс |
2 881 тыс |
-6 790 тыс |
6 620 тыс |
-6 316 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
| Чистые активы |
6 104 тыс |
2 052 тыс |
-816 тыс |
5 947 тыс |
-647 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 493 046 тыс |
1 486 209 тыс |
1 262 992 тыс |
1 313 617 тыс |
1 298 811 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 306 133 тыс |
1 446 245 тыс |
1 251 268 тыс |
1 276 761 тыс |
1 221 852 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
186 913 тыс |
39 964 тыс |
11 724 тыс |
36 856 тыс |
76 959 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 470 924 тыс |
1 510 128 тыс |
1 284 632 тыс |
1 366 353 тыс |
1 313 251 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 457 375 тыс |
1 473 828 тыс |
139 843 тыс |
1 248 303 тыс |
1 198 982 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 584 тыс |
1 522 тыс |
1 407 тыс |
1 478 тыс |
734 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 222 тыс |
451 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 778 тыс |
1 123 тыс |
781 тыс |
2 080 тыс |
2 344 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
8 965 тыс |
33 204 тыс |
1 142 457 тыс |
114 492 тыс |
111 191 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
22 122 тыс |
-23 919 тыс |
-21 640 тыс |
-52 736 тыс |
-14 440 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
2 137 тыс |
4 202 тыс |
3 828 тыс |
16 800 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 137 тыс |
4 100 тыс |
3 000 тыс |
16 800 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
102 тыс |
828 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
2 390 тыс |
6 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 390 тыс |
6 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-253 тыс |
-2 598 тыс |
3 828 тыс |
16 800 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
322 294 тыс |
181 083 тыс |
90 413 тыс |
31 764 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
322 294 тыс |
181 083 тыс |
62 413 тыс |
31 764 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
28 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
319 580 тыс |
167 797 тыс |
62 414 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
319 580 тыс |
167 797 тыс |
62 414 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 714 тыс |
13 286 тыс |
27 999 тыс |
31 764 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
24 583 тыс |
-13 231 тыс |
10 187 тыс |
-4 172 тыс |
-14 440 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
