959 млн
выручка (2018)
231 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКСТИЛЬ М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
373 тыс |
386 тыс |
228 тыс |
77 тыс |
36 тыс |
72 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
145 424 тыс |
76 643 тыс |
72 573 тыс |
66 818 тыс |
65 247 тыс |
25 272 тыс |
8 657 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
145 797 тыс |
77 029 тыс |
72 801 тыс |
66 895 тыс |
65 283 тыс |
25 344 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
221 892 тыс |
190 924 тыс |
195 986 тыс |
186 712 тыс |
176 005 тыс |
168 415 тыс |
165 229 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
646 тыс |
506 тыс |
318 тыс |
345 тыс |
30 тыс |
1 434 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
295 497 тыс |
290 236 тыс |
162 480 тыс |
110 203 тыс |
168 668 тыс |
109 413 тыс |
109 112 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
50 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
31 057 тыс |
12 361 тыс |
15 230 тыс |
3 555 тыс |
7 940 тыс |
19 458 тыс |
6 846 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 049 тыс |
1 442 тыс |
2 007 тыс |
2 547 тыс |
2 138 тыс |
393 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
550 141 тыс |
495 470 тыс |
376 021 тыс |
303 362 тыс |
354 911 тыс |
299 163 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
695 938 тыс |
572 498 тыс |
448 822 тыс |
370 257 тыс |
420 194 тыс |
324 507 тыс |
290 005 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
268 602 тыс |
206 277 тыс |
167 490 тыс |
137 066 тыс |
119 212 тыс |
106 151 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
269 103 тыс |
206 777 тыс |
167 991 тыс |
137 567 тыс |
119 713 тыс |
106 162 тыс |
90 701 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
294 107 тыс |
219 950 тыс |
170 000 тыс |
155 055 тыс |
145 000 тыс |
135 000 тыс |
77 850 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
294 107 тыс |
219 950 тыс |
170 000 тыс |
155 055 тыс |
145 000 тыс |
135 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
26 526 тыс |
26 526 тыс |
26 526 тыс |
29 655 тыс |
34 608 тыс |
17 131 тыс |
26 944 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
106 202 тыс |
119 245 тыс |
84 305 тыс |
47 980 тыс |
120 873 тыс |
66 214 тыс |
94 510 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
132 728 тыс |
145 771 тыс |
110 831 тыс |
77 635 тыс |
155 481 тыс |
83 345 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
695 938 тыс |
572 498 тыс |
448 822 тыс |
370 257 тыс |
420 194 тыс |
324 507 тыс |
290 005 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
959 883 тыс |
754 302 тыс |
574 530 тыс |
506 230 тыс |
475 193 тыс |
471 110 тыс |
441 915 тыс |
| Себестоимость продаж |
727 931 тыс |
573 415 тыс |
435 334 тыс |
401 639 тыс |
380 774 тыс |
382 839 тыс |
404 817 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
231 952 тыс |
180 887 тыс |
139 196 тыс |
104 591 тыс |
94 419 тыс |
88 271 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
23 066 тыс |
17 612 тыс |
10 617 тыс |
10 601 тыс |
13 066 тыс |
12 102 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
98 507 тыс |
86 738 тыс |
60 073 тыс |
55 025 тыс |
45 766 тыс |
39 082 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
110 379 тыс |
76 537 тыс |
68 506 тыс |
38 965 тыс |
35 587 тыс |
37 087 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
1 тыс |
5 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
26 636 тыс |
22 437 тыс |
21 690 тыс |
21 180 тыс |
16 305 тыс |
10 202 тыс |
7 483 тыс |
| Прочие доходы |
59 908 тыс |
12 330 тыс |
40 690 тыс |
73 667 тыс |
54 399 тыс |
100 275 тыс |
133 650 тыс |
| Прочие расходы |
65 200 тыс |
16 439 тыс |
47 416 тыс |
68 996 тыс |
56 678 тыс |
106 666 тыс |
144 099 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
78 451 тыс |
49 991 тыс |
40 090 тыс |
22 460 тыс |
17 004 тыс |
20 499 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
16 191 тыс |
11 204 тыс |
8 974 тыс |
4 524 тыс |
3 842 тыс |
4 575 тыс |
4 282 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-8 тыс |
0 |
692 тыс |
82 тыс |
101 тыс |
463 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
62 252 тыс |
38 787 тыс |
30 424 тыс |
17 854 тыс |
13 061 тыс |
15 461 тыс |
14 884 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
62 252 тыс |
38 787 тыс |
30 424 тыс |
17 854 тыс |
13 061 тыс |
15 461 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 тыс |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
269 102 тыс |
206 777 тыс |
167 991 тыс |
137 567 тыс |
119 713 тыс |
106 162 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
997 503 тыс |
716 650 тыс |
594 828 тыс |
593 504 тыс |
449 333 тыс |
493 372 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
943 220 тыс |
677 365 тыс |
543 407 тыс |
524 149 тыс |
427 871 тыс |
391 412 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
54 283 тыс |
39 285 тыс |
51 421 тыс |
69 355 тыс |
21 462 тыс |
101 960 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
1 037 112 тыс |
753 347 тыс |
602 098 тыс |
593 129 тыс |
450 930 тыс |
515 568 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
928 078 тыс |
657 171 тыс |
512 084 тыс |
520 273 тыс |
397 524 тыс |
455 623 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
40 991 тыс |
34 553 тыс |
23 138 тыс |
20 117 тыс |
20 979 тыс |
16 687 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
26 636 тыс |
22 437 тыс |
21 959 тыс |
23 511 тыс |
17 184 тыс |
10 811 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
14 435 тыс |
11 204 тыс |
8 405 тыс |
5 266 тыс |
3 635 тыс |
4 219 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
26 972 тыс |
27 982 тыс |
36 512 тыс |
23 962 тыс |
11 608 тыс |
28 228 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-39 609 тыс |
-36 697 тыс |
-7 270 тыс |
375 тыс |
-1 597 тыс |
-22 196 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
11 569 тыс |
12 309 тыс |
964 тыс |
4 636 тыс |
37 481 тыс |
17 844 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
11 569 тыс |
7 969 тыс |
964 тыс |
4 636 тыс |
37 481 тыс |
17 844 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
4 340 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 569 тыс |
-12 309 тыс |
-964 тыс |
-4 636 тыс |
-37 481 тыс |
-17 844 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
360 581 тыс |
323 250 тыс |
208 945 тыс |
280 642 тыс |
267 764 тыс |
208 864 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
360 581 тыс |
323 250 тыс |
208 945 тыс |
278 798 тыс |
266 868 тыс |
208 864 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
1 844 тыс |
896 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
292 003 тыс |
277 056 тыс |
204 294 тыс |
276 988 тыс |
242 850 тыс |
156 156 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
286 425 тыс |
273 300 тыс |
197 760 тыс |
273 780 тыс |
238 991 тыс |
155 595 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
5 578 тыс |
3 756 тыс |
6 534 тыс |
3 208 тыс |
3 859 тыс |
561 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
68 578 тыс |
46 194 тыс |
4 651 тыс |
3 654 тыс |
24 914 тыс |
52 708 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
17 400 тыс |
-2 812 тыс |
-3 583 тыс |
-607 тыс |
-14 164 тыс |
12 668 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 296 тыс |
-57 тыс |
-1 052 тыс |
40 тыс |
2 646 тыс |
56 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
