22 млн
выручка (2018)
9.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТГМ ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
50 024 тыс |
60 581 тыс |
78 017 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
4 735 тыс |
4 351 тыс |
1 962 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
36 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
8 191 тыс |
8 864 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
62 950 тыс |
73 832 тыс |
79 980 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 944 тыс |
11 949 тыс |
9 705 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
2 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
25 787 тыс |
19 342 тыс |
2 947 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
30 тыс |
342 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
6 993 тыс |
1 968 тыс |
855 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
41 755 тыс |
33 604 тыс |
13 506 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
104 705 тыс |
107 436 тыс |
93 486 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 854 тыс |
8 854 тыс |
8 854 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
22 671 тыс |
22 671 тыс |
22 671 тыс |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
47 181 тыс |
47 151 тыс |
46 505 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
78 706 тыс |
78 676 тыс |
78 029 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
37 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
36 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
36 тыс |
37 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 362 тыс |
4 837 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 637 тыс |
23 887 тыс |
15 420 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
25 999 тыс |
28 725 тыс |
15 420 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
104 705 тыс |
107 436 тыс |
93 486 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
22 764 тыс |
21 855 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
13 502 тыс |
7 072 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
9 262 тыс |
14 783 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
15 774 тыс |
9 990 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-6 512 тыс |
4 793 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
271 тыс |
74 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
391 тыс |
113 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
14 599 тыс |
2 491 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
7 881 тыс |
6 001 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
86 тыс |
1 244 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
56 тыс |
598 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-39 тыс |
-349 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
30 тыс |
646 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
30 тыс |
646 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 854 тыс |
8 854 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 854 тыс |
8 854 тыс |
8 854 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
78 706 тыс |
78 675 тыс |
78 029 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
28 865 тыс |
13 801 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
28 865 тыс |
13 801 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
30 960 тыс |
16 783 тыс |
36 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 481 тыс |
10 153 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 692 тыс |
1 443 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 872 тыс |
608 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
8 915 тыс |
4 579 тыс |
36 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 095 тыс |
-2 982 тыс |
-36 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
55 тыс |
167 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
55 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
167 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
55 тыс |
167 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
7 694 тыс |
5 644 тыс |
36 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
7 694 тыс |
5 644 тыс |
36 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
5 966 тыс |
2 487 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 966 тыс |
2 487 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 728 тыс |
3 157 тыс |
36 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-312 тыс |
342 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
