133 млн
выручка (2018)
-17 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "ПОДЛИПКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
364 650 тыс |
373 197 тыс |
386 395 тыс |
496 815 тыс |
511 276 тыс |
384 987 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
57 504 тыс |
45 718 тыс |
28 495 тыс |
14 302 тыс |
4 768 тыс |
398 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
422 154 тыс |
418 915 тыс |
414 890 тыс |
511 117 тыс |
516 044 тыс |
385 385 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
383 тыс |
599 тыс |
349 тыс |
215 тыс |
288 тыс |
318 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
4 995 тыс |
5 644 тыс |
3 672 тыс |
2 196 тыс |
3 486 тыс |
2 584 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 656 тыс |
643 тыс |
4 012 тыс |
214 тыс |
2 058 тыс |
1 343 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
231 060 тыс |
184 147 тыс |
114 607 тыс |
38 872 тыс |
1 280 тыс |
1 497 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
242 094 тыс |
191 033 тыс |
122 640 тыс |
41 497 тыс |
7 113 тыс |
5 742 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
664 248 тыс |
609 948 тыс |
537 530 тыс |
552 614 тыс |
523 157 тыс |
391 127 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
4 449 тыс |
4 449 тыс |
4 449 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-168 780 тыс |
-160 334 тыс |
-143 594 тыс |
-71 900 тыс |
-56 742 тыс |
-24 253 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
220 055 тыс |
228 501 тыс |
245 241 тыс |
321 384 тыс |
336 542 тыс |
369 035 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
127 692 тыс |
100 504 тыс |
57 036 тыс |
17 855 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
127 692 тыс |
100 504 тыс |
57 036 тыс |
17 855 тыс |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
285 255 тыс |
250 015 тыс |
213 957 тыс |
188 019 тыс |
169 310 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
31 246 тыс |
30 928 тыс |
21 296 тыс |
25 356 тыс |
17 306 тыс |
22 092 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
316 501 тыс |
280 943 тыс |
235 253 тыс |
213 375 тыс |
186 615 тыс |
22 092 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
664 248 тыс |
609 948 тыс |
537 530 тыс |
552 614 тыс |
523 157 тыс |
391 127 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
133 317 тыс |
106 384 тыс |
118 220 тыс |
105 960 тыс |
119 914 тыс |
116 098 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
149 609 тыс |
154 794 тыс |
146 057 тыс |
125 598 тыс |
149 407 тыс |
129 869 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-16 292 тыс |
-48 410 тыс |
-27 837 тыс |
-19 638 тыс |
-29 493 тыс |
-13 771 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-16 292 тыс |
-48 410 тыс |
-27 837 тыс |
-19 638 тыс |
-29 493 тыс |
-13 771 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 090 тыс |
1 140 тыс |
436 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
38 279 тыс |
33 058 тыс |
25 938 тыс |
27 419 тыс |
6 733 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
106 тыс |
4 тыс |
69 тыс |
908 тыс |
450 тыс |
91 тыс |
|
| Прочие расходы |
14 000 тыс |
22 533 тыс |
109 270 тыс |
16 681 тыс |
986 тыс |
479 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-67 375 тыс |
-102 857 тыс |
-162 540 тыс |
-62 830 тыс |
-36 762 тыс |
-14 159 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 689 тыс |
-3 348 тыс |
-20 614 тыс |
-3 031 тыс |
3 001 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
11 786 тыс |
17 224 тыс |
11 894 тыс |
9 535 тыс |
4 370 тыс |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 742 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-55 589 тыс |
-85 633 тыс |
-150 646 тыс |
-53 295 тыс |
-32 392 тыс |
-27 901 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
-4 449 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-55 589 тыс |
-85 633 тыс |
-155 095 тыс |
-53 295 тыс |
-32 392 тыс |
-27 901 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 835 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 835 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
388 835 тыс |
|
| Чистые активы |
220 055 тыс |
228 501 тыс |
245 241 тыс |
321 384 тыс |
336 542 тыс |
369 035 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
137 300 тыс |
109 385 тыс |
120 811 тыс |
111 728 тыс |
290 459 тыс |
120 132 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
136 534 тыс |
108 664 тыс |
119 140 тыс |
110 809 тыс |
116 897 тыс |
119 897 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
766 тыс |
721 тыс |
1 671 тыс |
919 тыс |
173 562 тыс |
235 тыс |
|
| Платежи - всего |
157 525 тыс |
156 651 тыс |
156 523 тыс |
130 242 тыс |
289 748 тыс |
123 426 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
89 810 тыс |
83 798 тыс |
82 820 тыс |
68 536 тыс |
73 989 тыс |
68 352 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
33 341 тыс |
28 442 тыс |
30 995 тыс |
26 513 тыс |
35 958 тыс |
23 467 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
10 331 тыс |
16 525 тыс |
17 328 тыс |
35 193 тыс |
179 801 тыс |
31 607 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-20 225 тыс |
-47 266 тыс |
-35 712 тыс |
-18 514 тыс |
711 тыс |
-3 294 тыс |
|
| Поступления - всего |
210 090 тыс |
157 140 тыс |
52 329 тыс |
69 791 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 090 тыс |
1 140 тыс |
329 тыс |
791 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
209 000 тыс |
156 000 тыс |
52 000 тыс |
69 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
212 040 тыс |
159 711 тыс |
52 000 тыс |
69 000 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
212 000 тыс |
159 711 тыс |
52 000 тыс |
69 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 950 тыс |
-2 571 тыс |
329 тыс |
791 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
27 188 тыс |
46 468 тыс |
44 181 тыс |
17 855 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
27 188 тыс |
46 468 тыс |
44 181 тыс |
17 855 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
5 000 тыс |
1 976 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
5 000 тыс |
1 976 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
27 188 тыс |
46 468 тыс |
39 181 тыс |
15 879 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 013 тыс |
-3 369 тыс |
3 798 тыс |
-1 844 тыс |
711 тыс |
-3 294 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
