465 млн
выручка (2018)
90 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СПЕЦТОРГ КЭШ ЭНД КЕРРИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
6 697 тыс |
8 062 тыс |
|
2 056 тыс |
2 294 тыс |
3 011 тыс |
2 534 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 697 тыс |
8 062 тыс |
|
2 056 тыс |
2 294 тыс |
3 011 тыс |
2 534 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
69 910 тыс |
71 726 тыс |
|
60 071 тыс |
58 262 тыс |
56 096 тыс |
60 241 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
67 тыс |
2 803 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
46 918 тыс |
34 758 тыс |
|
27 156 тыс |
35 697 тыс |
16 807 тыс |
35 988 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 800 тыс |
2 800 тыс |
|
26 300 тыс |
7 310 тыс |
2 400 тыс |
4 520 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 197 тыс |
2 340 тыс |
|
2 222 тыс |
4 204 тыс |
70 тыс |
1 089 тыс |
| Прочие оборотные активы |
33 тыс |
35 тыс |
|
19 тыс |
66 тыс |
92 тыс |
108 тыс |
| Итого оборотных активов |
122 925 тыс |
114 462 тыс |
|
115 768 тыс |
105 539 тыс |
75 465 тыс |
101 946 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
129 622 тыс |
122 524 тыс |
|
117 824 тыс |
107 833 тыс |
78 476 тыс |
104 480 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
51 813 тыс |
45 397 тыс |
|
33 001 тыс |
36 088 тыс |
35 365 тыс |
33 731 тыс |
| ИТОГО капитал |
51 823 тыс |
45 407 тыс |
|
33 011 тыс |
36 098 тыс |
35 375 тыс |
33 741 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
40 108 тыс |
30 106 тыс |
|
30 145 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
40 108 тыс |
30 106 тыс |
|
30 145 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
12 069 тыс |
3 671 тыс |
22 710 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
37 691 тыс |
47 011 тыс |
|
54 668 тыс |
49 666 тыс |
39 430 тыс |
48 029 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
37 691 тыс |
47 011 тыс |
|
54 668 тыс |
61 735 тыс |
43 101 тыс |
70 739 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
129 622 тыс |
122 524 тыс |
|
117 824 тыс |
107 833 тыс |
78 476 тыс |
104 480 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
465 467 тыс |
446 173 тыс |
|
506 229 тыс |
487 957 тыс |
500 098 тыс |
589 159 тыс |
| Себестоимость продаж |
374 906 тыс |
367 539 тыс |
|
424 035 тыс |
411 821 тыс |
424 248 тыс |
496 348 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
90 561 тыс |
78 634 тыс |
|
82 194 тыс |
76 136 тыс |
75 850 тыс |
92 811 тыс |
| Коммерческие расходы |
81 243 тыс |
71 847 тыс |
|
69 826 тыс |
67 120 тыс |
63 430 тыс |
78 104 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 318 тыс |
6 787 тыс |
|
12 368 тыс |
9 016 тыс |
12 420 тыс |
14 707 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
224 тыс |
2 575 тыс |
|
961 тыс |
494 тыс |
453 тыс |
643 тыс |
| Проценты к уплате |
3 646 тыс |
3 618 тыс |
|
2 514 тыс |
2 119 тыс |
2 332 тыс |
1 940 тыс |
| Прочие доходы |
5 972 тыс |
4 007 тыс |
|
1 035 тыс |
923 тыс |
196 тыс |
8 695 тыс |
| Прочие расходы |
3 624 тыс |
1 826 тыс |
|
3 735 тыс |
1 118 тыс |
804 тыс |
8 665 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 244 тыс |
7 925 тыс |
|
8 115 тыс |
7 196 тыс |
9 932 тыс |
13 440 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 828 тыс |
1 642 тыс |
|
2 190 тыс |
1 418 тыс |
2 020 тыс |
2 757 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-179 тыс |
-56 тыс |
|
-567 тыс |
21 тыс |
-33 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 416 тыс |
6 283 тыс |
|
5 925 тыс |
5 778 тыс |
7 913 тыс |
10 683 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 416 тыс |
6 283 тыс |
|
5 925 тыс |
5 778 тыс |
7 913 тыс |
10 683 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
51 823 тыс |
45 407 тыс |
|
33 011 тыс |
36 099 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
716 429 тыс |
618 301 тыс |
|
577 234 тыс |
593 129 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
520 296 тыс |
505 859 тыс |
|
560 058 тыс |
493 101 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
39 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
196 094 тыс |
112 442 тыс |
|
17 176 тыс |
100 028 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
724 355 тыс |
646 139 тыс |
|
568 167 тыс |
602 475 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
479 345 тыс |
492 615 тыс |
|
510 443 тыс |
474 825 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
22 054 тыс |
17 425 тыс |
|
13 666 тыс |
12 826 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
3 867 тыс |
3 686 тыс |
|
2 379 тыс |
2 111 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 025 тыс |
1 421 тыс |
|
3 423 тыс |
1 376 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
217 064 тыс |
122 242 тыс |
|
38 256 тыс |
111 337 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-7 926 тыс |
-27 838 тыс |
|
9 067 тыс |
-9 346 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
30 264 тыс |
|
11 960 тыс |
12 390 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
24 450 тыс |
|
11 960 тыс |
12 390 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
5 814 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 217 тыс |
2 800 тыс |
|
30 950 тыс |
17 300 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 217 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
30 950 тыс |
17 300 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
2 800 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 217 тыс |
27 464 тыс |
|
-18 990 тыс |
-4 910 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
40 000 тыс |
30 000 тыс |
|
30 008 тыс |
122 512 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
40 000 тыс |
30 000 тыс |
|
30 008 тыс |
122 512 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
22 067 тыс |
104 122 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
22 067 тыс |
104 122 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 000 тыс |
0 |
|
7 941 тыс |
18 390 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
857 тыс |
-374 тыс |
|
-1 982 тыс |
4 134 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
