193 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД ТЕРМОКЛУБ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
70 012 тыс |
150 257 тыс |
|
174 398 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 893 тыс |
10 876 тыс |
|
13 868 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
166 882 тыс |
198 247 тыс |
|
180 613 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 609 тыс |
29 145 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
336 тыс |
33 тыс |
|
4 499 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
3 336 тыс |
3 336 тыс |
|
895 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
262 068 тыс |
391 894 тыс |
|
374 272 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
262 068 тыс |
391 894 тыс |
|
374 272 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
68 739 тыс |
68 739 тыс |
|
68 739 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
64 153 тыс |
62 923 тыс |
|
26 088 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
132 892 тыс |
131 662 тыс |
|
94 828 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
38 796 тыс |
|
75 900 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
38 796 тыс |
|
75 900 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 281 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
115 895 тыс |
221 435 тыс |
|
203 545 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
129 176 тыс |
221 435 тыс |
|
203 545 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
262 068 тыс |
391 894 тыс |
|
374 272 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
193 389 тыс |
724 479 тыс |
|
783 450 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
164 451 тыс |
600 706 тыс |
|
703 929 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
28 938 тыс |
123 773 тыс |
|
79 521 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
25 214 тыс |
87 077 тыс |
|
47 698 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 724 тыс |
36 696 тыс |
|
31 823 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 153 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 951 тыс |
33 948 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
202 тыс |
4 059 тыс |
|
891 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 159 тыс |
2 611 тыс |
|
105 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 969 тыс |
4 196 тыс |
|
32 609 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
672 тыс |
839 тыс |
|
6 521 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочее |
-67 тыс |
-34 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 230 тыс |
3 323 тыс |
|
26 088 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 230 тыс |
3 323 тыс |
|
26 088 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
68 739 тыс |
68 739 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
68 739 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
68 739 тыс |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
68 739 тыс |
68 739 тыс |
|
68 739 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
132 892 тыс |
131 662 тыс |
|
94 828 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
176 735 тыс |
750 529 тыс |
|
619 680 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
125 451 тыс |
727 569 тыс |
|
525 131 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
51 284 тыс |
22 960 тыс |
|
94 549 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
170 531 тыс |
434 075 тыс |
|
691 091 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
131 438 тыс |
379 317 тыс |
|
566 786 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 988 тыс |
18 503 тыс |
|
11 980 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 877 тыс |
33 948 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
925 тыс |
2 307 тыс |
|
4 498 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
28 303 тыс |
0 |
|
107 827 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 204 тыс |
316 454 тыс |
|
-71 411 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
19 840 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
19 840 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
152 тыс |
28 836 тыс |
|
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
152 тыс |
28 836 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
19 688 тыс |
-28 836 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
13 207 тыс |
182 383 тыс |
|
75 910 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
13 207 тыс |
182 373 тыс |
|
75 900 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
10 тыс |
|
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
38 796 тыс |
474 826 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
12 тыс |
|
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
38 796 тыс |
474 814 тыс |
|
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-25 589 тыс |
-292 443 тыс |
|
75 910 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
303 тыс |
-4 825 тыс |
|
4 499 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
