19 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРРАКОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
6 851 тыс |
2 356 тыс |
4 841 тыс |
3 588 тыс |
3 712 тыс |
1 230 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
34 261 тыс |
34 261 тыс |
22 507 тыс |
8 881 тыс |
1 366 тыс |
1 301 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
41 112 тыс |
36 617 тыс |
27 348 тыс |
12 469 тыс |
5 078 тыс |
2 531 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
28 564 тыс |
25 246 тыс |
21 053 тыс |
8 903 тыс |
6 007 тыс |
5 235 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
364 тыс |
510 тыс |
738 тыс |
72 тыс |
0 |
656 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
25 985 тыс |
20 526 тыс |
8 407 тыс |
4 004 тыс |
8 917 тыс |
14 314 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
276 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
434 тыс |
133 тыс |
19 тыс |
48 тыс |
171 тыс |
421 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
55 623 тыс |
46 415 тыс |
30 217 тыс |
13 027 тыс |
15 095 тыс |
20 626 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
96 735 тыс |
83 032 тыс |
57 565 тыс |
25 496 тыс |
20 173 тыс |
23 158 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 530 тыс |
1 530 тыс |
1 530 тыс |
1 530 тыс |
1 530 тыс |
1 212 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-14 002 тыс |
-8 358 тыс |
-2 303 тыс |
-3 395 тыс |
-4 269 тыс |
-2 576 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-12 472 тыс |
-6 828 тыс |
-773 тыс |
-1 865 тыс |
-2 739 тыс |
-1 364 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
55 212 тыс |
44 220 тыс |
20 171 тыс |
867 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
55 212 тыс |
44 220 тыс |
20 171 тыс |
867 тыс |
0 |
107 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 641 тыс |
32 288 тыс |
25 448 тыс |
21 807 тыс |
17 366 тыс |
16 239 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
25 354 тыс |
13 352 тыс |
12 719 тыс |
4 688 тыс |
5 546 тыс |
8 175 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
53 995 тыс |
45 640 тыс |
38 167 тыс |
26 494 тыс |
22 912 тыс |
24 414 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
96 735 тыс |
83 032 тыс |
57 565 тыс |
25 496 тыс |
20 173 тыс |
23 158 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
19 948 тыс |
11 999 тыс |
15 733 тыс |
24 488 тыс |
22 752 тыс |
35 941 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
23 923 тыс |
10 769 тыс |
13 559 тыс |
25 648 тыс |
25 782 тыс |
42 268 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 975 тыс |
1 230 тыс |
2 174 тыс |
-1 160 тыс |
-3 030 тыс |
-6 327 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
556 тыс |
107 тыс |
475 тыс |
947 тыс |
171 тыс |
165 тыс |
|
| Управленческие расходы |
3 269 тыс |
2 204 тыс |
2 794 тыс |
2 015 тыс |
2 053 тыс |
2 094 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 800 тыс |
-1 081 тыс |
-1 095 тыс |
-4 122 тыс |
-5 254 тыс |
-8 586 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
22 452 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
3 тыс |
138 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
6 042 тыс |
7 060 тыс |
1 789 тыс |
1 948 тыс |
951 тыс |
1 506 тыс |
|
| Прочие доходы |
8 606 тыс |
3 776 тыс |
6 867 тыс |
11 366 тыс |
6 896 тыс |
10 575 тыс |
|
| Прочие расходы |
377 тыс |
24 414 тыс |
2 596 тыс |
4 328 тыс |
2 357 тыс |
377 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 610 тыс |
-6 189 тыс |
1 387 тыс |
968 тыс |
-1 666 тыс |
106 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
283 тыс |
69 тыс |
0 |
90 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-33 тыс |
0 |
0 |
-14 тыс |
26 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 643 тыс |
-6 189 тыс |
1 104 тыс |
885 тыс |
-1 692 тыс |
16 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 643 тыс |
-6 189 тыс |
1 104 тыс |
885 тыс |
-1 692 тыс |
16 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 746 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 130 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 616 тыс |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 922 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 157 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 853 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 927 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 927 тыс |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 849 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 610 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
