3.4 млн
выручка (2018)
-12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "БЕРЕГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Основные средства |
412 230 тыс |
421 478 тыс |
420 729 тыс |
|
139 057 тыс |
110 797 тыс |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые активы |
23 549 тыс |
12 804 тыс |
16 929 тыс |
|
6 199 тыс |
2 993 тыс |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Итого внеоборотных активов |
435 780 тыс |
434 283 тыс |
437 659 тыс |
|
145 256 тыс |
113 790 тыс |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
2 734 тыс |
2 377 тыс |
1 799 тыс |
|
129 тыс |
168 тыс |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
65 781 тыс |
62 432 тыс |
58 860 тыс |
|
5 200 тыс |
0 |
|
Дебиторская задолженность |
9 628 тыс |
6 984 тыс |
6 593 тыс |
|
11 801 тыс |
1 227 тыс |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2 570 тыс |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 063 тыс |
3 391 тыс |
18 981 тыс |
|
3 374 тыс |
301 тыс |
|
Прочие оборотные активы |
813 тыс |
1 027 тыс |
1 233 тыс |
|
799 тыс |
826 тыс |
|
Итого оборотных активов |
84 019 тыс |
76 211 тыс |
87 465 тыс |
|
21 303 тыс |
5 092 тыс |
|
БАЛАНС (актив) |
519 798 тыс |
510 493 тыс |
525 124 тыс |
|
166 559 тыс |
118 882 тыс |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
115 687 тыс |
115 687 тыс |
115 687 тыс |
|
115 687 тыс |
115 687 тыс |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-304 058 тыс |
-233 035 тыс |
-134 255 тыс |
|
-23 944 тыс |
-7 283 тыс |
|
ИТОГО капитал |
-188 371 тыс |
-117 348 тыс |
-18 568 тыс |
|
91 743 тыс |
108 404 тыс |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
51 972 тыс |
619 016 тыс |
200 826 тыс |
|
59 000 тыс |
4 691 тыс |
|
Отложенные налоговые обязательства |
3 616 тыс |
3 762 тыс |
59 тыс |
|
26 тыс |
26 тыс |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
55 588 тыс |
622 778 тыс |
200 884 тыс |
|
59 026 тыс |
4 717 тыс |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
644 722 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 501 тыс |
3 618 тыс |
341 441 тыс |
|
14 568 тыс |
4 730 тыс |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
1 358 тыс |
1 446 тыс |
1 366 тыс |
|
1 222 тыс |
1 030 тыс |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
652 582 тыс |
5 063 тыс |
342 807 тыс |
|
15 790 тыс |
5 760 тыс |
|
БАЛАНС (пассив) |
519 798 тыс |
510 493 тыс |
525 124 тыс |
|
166 559 тыс |
118 882 тыс |
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
3 448 тыс |
3 109 тыс |
3 196 тыс |
|
27 388 тыс |
26 257 тыс |
|
Себестоимость продаж |
15 436 тыс |
14 822 тыс |
16 610 тыс |
|
45 567 тыс |
35 229 тыс |
|
Валовая прибыль (убыток) |
-11 988 тыс |
-11 713 тыс |
-13 414 тыс |
|
-18 179 тыс |
-8 972 тыс |
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
42 393 тыс |
40 320 тыс |
31 915 тыс |
|
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
-54 381 тыс |
-52 033 тыс |
-45 329 тыс |
|
-18 179 тыс |
-8 972 тыс |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
26 179 тыс |
15 872 тыс |
495 тыс |
|
0 |
0 |
|
Прочие доходы |
7 228 тыс |
0 |
2 225 тыс |
|
3 537 тыс |
1 417 тыс |
|
Прочие расходы |
8 376 тыс |
20 735 тыс |
8 877 тыс |
|
3 788 тыс |
2 723 тыс |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-81 708 тыс |
-88 640 тыс |
-52 476 тыс |
|
-18 430 тыс |
-10 278 тыс |
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
1 тыс |
0 |
|
1 535 тыс |
2 099 тыс |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-5 620 тыс |
-17 627 тыс |
1 229 тыс |
|
1 995 тыс |
1 307 тыс |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
147 тыс |
-3 730 тыс |
35 тыс |
|
-1 тыс |
-8 тыс |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
10 745 тыс |
5 281 тыс |
9 300 тыс |
|
3 206 тыс |
2 841 тыс |
|
Прочее |
-42 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
-70 858 тыс |
-87 092 тыс |
-43 211 тыс |
|
-16 758 тыс |
-9 528 тыс |
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
-70 858 тыс |
-87 092 тыс |
-43 211 тыс |
|
-16 758 тыс |
-9 528 тыс |
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
115 687 тыс |
115 687 тыс |
115 687 тыс |
|
115 687 тыс |
0 |
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
115 687 тыс |
115 687 тыс |
115 687 тыс |
|
115 687 тыс |
0 |
|
Чистые активы |
-188 371 тыс |
-117 348 тыс |
-18 567 тыс |
|
91 743 тыс |
0 |
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
7 263 тыс |
1 601 тыс |
3 746 тыс |
|
18 103 тыс |
0 |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
646 тыс |
1 357 тыс |
0 |
|
18 103 тыс |
0 |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
6 617 тыс |
244 тыс |
3 746 тыс |
|
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
57 121 тыс |
118 249 тыс |
-59 227 тыс |
|
69 711 тыс |
0 |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 847 тыс |
25 280 тыс |
-30 014 тыс |
|
52 542 тыс |
0 |
|
В связи с оплатой труда работников |
25 535 тыс |
27 877 тыс |
-19 785 тыс |
|
15 418 тыс |
0 |
|
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
3 682 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
|
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
6 739 тыс |
61 410 тыс |
-9 428 тыс |
|
1 751 тыс |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-49 858 тыс |
-116 648 тыс |
-55 481 тыс |
|
-51 608 тыс |
0 |
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
0 |
295 568 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
295 568 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-295 568 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
|
Поступления - всего |
51 500 тыс |
546 000 тыс |
60 331 тыс |
|
60 900 тыс |
0 |
|
Получение кредитов и займов |
51 500 тыс |
546 000 тыс |
60 331 тыс |
|
60 900 тыс |
0 |
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
0 |
140 000 тыс |
0 |
|
6 590 тыс |
0 |
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
140 000 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
6 590 тыс |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
51 500 тыс |
406 000 тыс |
60 331 тыс |
|
54 310 тыс |
0 |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 642 тыс |
-6 216 тыс |
4 850 тыс |
|
2 702 тыс |
0 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
371 тыс |
0 |
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|