174 млн
выручка (2018)
135 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "УК "ГЛАВКИНО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 420 тыс |
847 тыс |
158 тыс |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
4 467 442 тыс |
5 381 693 тыс |
4 937 357 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
41 458 тыс |
50 956 тыс |
50 756 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
426 999 тыс |
42 тыс |
41 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
192 тыс |
559 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 937 318 тыс |
5 433 731 тыс |
4 988 871 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
360 тыс |
9 193 тыс |
2 048 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
33 215 тыс |
51 716 тыс |
83 200 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
90 413 тыс |
97 794 тыс |
544 406 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
103 498 тыс |
72 607 тыс |
19 048 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
6 475 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
233 960 тыс |
231 310 тыс |
648 702 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
5 171 278 тыс |
5 665 040 тыс |
5 637 573 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 718 268 тыс |
-819 395 тыс |
865 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-1 718 163 тыс |
-819 290 тыс |
970 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 328 129 тыс |
34 423 тыс |
5 507 999 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
420 тыс |
154 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 328 549 тыс |
34 577 тыс |
5 507 999 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 518 030 тыс |
6 399 166 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
40 689 тыс |
46 319 тыс |
128 605 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
2 174 тыс |
4 267 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 560 893 тыс |
6 449 752 тыс |
128 605 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
5 171 278 тыс |
5 665 040 тыс |
5 637 573 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
174 838 тыс |
129 334 тыс |
86 165 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
39 589 тыс |
63 732 тыс |
33 290 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
135 249 тыс |
65 602 тыс |
52 875 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
463 234 тыс |
144 637 тыс |
49 747 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-327 985 тыс |
-79 035 тыс |
3 128 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
12 492 тыс |
10 762 тыс |
9 651 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
332 576 тыс |
345 639 тыс |
4 559 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
7 617 тыс |
6 896 тыс |
1 570 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
20 214 тыс |
413 088 тыс |
9 786 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-660 666 тыс |
-820 105 тыс |
4 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 324 тыс |
-164 175 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-419 тыс |
-154 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
130 249 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
8 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-530 836 тыс |
-820 260 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-530 836 тыс |
-820 260 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
-1 718 163 тыс |
-819 290 тыс |
970 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
194 359 тыс |
221 039 тыс |
96 079 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
175 510 тыс |
112 720 тыс |
92 642 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
9 919 тыс |
3 305 тыс |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
18 849 тыс |
98 400 тыс |
132 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
169 848 тыс |
214 816 тыс |
208 978 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
69 021 тыс |
83 497 тыс |
54 614 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
98 483 тыс |
117 932 тыс |
74 375 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
69 тыс |
420 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
2 344 тыс |
13 318 тыс |
79 569 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
24 511 тыс |
6 223 тыс |
-112 899 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
32 765 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
32 765 тыс |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
460 778 тыс |
549 100 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
460 578 тыс |
504 817 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
200 тыс |
44 283 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-460 778 тыс |
-516 335 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 780 тыс |
508 114 тыс |
630 244 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
6 780 тыс |
508 114 тыс |
630 244 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
400 тыс |
0 |
13 202 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
400 тыс |
0 |
13 202 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 380 тыс |
508 114 тыс |
617 042 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
30 891 тыс |
53 559 тыс |
-12 192 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
