977 млн
выручка (2018)
-5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
954 990 тыс |
872 053 тыс |
688 377 тыс |
680 122 тыс |
300 937 тыс |
512 706 тыс |
300 937 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 621 тыс |
81 тыс |
112 тыс |
128 тыс |
29 тыс |
25 тыс |
29 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
956 612 тыс |
872 135 тыс |
688 489 тыс |
680 250 тыс |
300 966 тыс |
512 731 тыс |
300 966 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
25 265 тыс |
19 385 тыс |
16 671 тыс |
16 431 тыс |
18 014 тыс |
15 431 тыс |
18 014 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
117 946 тыс |
111 576 тыс |
104 126 тыс |
102 779 тыс |
48 694 тыс |
84 856 тыс |
48 694 тыс |
| Дебиторская задолженность |
323 210 тыс |
232 069 тыс |
169 729 тыс |
163 563 тыс |
196 258 тыс |
168 903 тыс |
196 258 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
90 316 тыс |
21 316 тыс |
32 739 тыс |
13 307 тыс |
36 245 тыс |
18 511 тыс |
36 245 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 449 тыс |
4 691 тыс |
3 479 тыс |
1 979 тыс |
2 531 тыс |
2 354 тыс |
2 531 тыс |
| Итого оборотных активов |
561 186 тыс |
389 038 тыс |
326 744 тыс |
298 060 тыс |
301 743 тыс |
290 055 тыс |
301 743 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 517 798 тыс |
1 261 172 тыс |
1 015 232 тыс |
978 310 тыс |
602 709 тыс |
802 785 тыс |
602 709 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
327 тыс |
327 тыс |
327 тыс |
327 тыс |
327 тыс |
327 тыс |
327 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-5 756 тыс |
20 666 тыс |
22 808 тыс |
17 603 тыс |
24 337 тыс |
24 511 тыс |
24 337 тыс |
| ИТОГО капитал |
-5 165 тыс |
21 256 тыс |
23 398 тыс |
18 193 тыс |
24 928 тыс |
25 101 тыс |
24 928 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 тыс |
35 200 тыс |
40 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
933 тыс |
870 тыс |
478 тыс |
156 тыс |
44 тыс |
105 тыс |
44 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 033 714 тыс |
867 814 тыс |
867 814 тыс |
792 685 тыс |
376 020 тыс |
521 731 тыс |
376 020 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 034 648 тыс |
868 684 тыс |
868 292 тыс |
792 840 тыс |
416 064 тыс |
557 035 тыс |
416 064 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
25 547 тыс |
4 216 тыс |
20 000 тыс |
32 421 тыс |
0 |
6 773 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
211 275 тыс |
165 609 тыс |
93 141 тыс |
125 952 тыс |
154 973 тыс |
207 207 тыс |
154 973 тыс |
| Доходы будущих периодов |
7 205 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
16 760 тыс |
14 016 тыс |
10 401 тыс |
8 904 тыс |
6 743 тыс |
6 669 тыс |
6 743 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
227 529 тыс |
187 391 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
488 316 тыс |
371 232 тыс |
123 542 тыс |
167 277 тыс |
161 717 тыс |
220 649 тыс |
161 717 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 517 798 тыс |
1 261 172 тыс |
1 015 232 тыс |
978 310 тыс |
602 709 тыс |
802 785 тыс |
602 709 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
977 834 тыс |
851 704 тыс |
769 043 тыс |
700 634 тыс |
649 348 тыс |
714 908 тыс |
649 348 тыс |
| Себестоимость продаж |
982 147 тыс |
819 367 тыс |
707 827 тыс |
667 248 тыс |
673 650 тыс |
722 747 тыс |
673 650 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-4 313 тыс |
32 337 тыс |
61 216 тыс |
33 386 тыс |
-24 302 тыс |
-7 839 тыс |
-24 302 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 313 тыс |
32 337 тыс |
61 216 тыс |
33 386 тыс |
-24 302 тыс |
-7 839 тыс |
-24 302 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 969 тыс |
2 028 тыс |
4 464 тыс |
6 777 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
60 072 тыс |
21 883 тыс |
14 987 тыс |
28 261 тыс |
97 423 тыс |
36 319 тыс |
97 423 тыс |
| Прочие расходы |
81 660 тыс |
50 765 тыс |
62 962 тыс |
49 429 тыс |
66 589 тыс |
24 298 тыс |
66 589 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-27 870 тыс |
1 427 тыс |
8 777 тыс |
5 441 тыс |
6 532 тыс |
4 182 тыс |
6 532 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
28 тыс |
3 147 тыс |
3 233 тыс |
781 тыс |
3 381 тыс |
3 931 тыс |
3 381 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-4 155 тыс |
-3 229 тыс |
-1 816 тыс |
327 тыс |
2 090 тыс |
-3 199 тыс |
2 090 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-63 тыс |
-392 тыс |
-322 тыс |
29 тыс |
14 тыс |
60 тыс |
14 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 540 тыс |
-30 тыс |
-17 тыс |
49 тыс |
-26 тыс |
-16 тыс |
-26 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
2 539 тыс |
1 154 тыс |
0 |
1 154 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-26 421 тыс |
-2 142 тыс |
5 205 тыс |
2 141 тыс |
1 957 тыс |
175 тыс |
1 957 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-26 421 тыс |
-2 142 тыс |
5 205 тыс |
2 141 тыс |
1 957 тыс |
175 тыс |
1 957 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
264 тыс |
| Чистые активы |
2 040 тыс |
21 256 тыс |
23 398 тыс |
18 193 тыс |
24 928 тыс |
25 101 тыс |
24 928 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
904 818 тыс |
791 489 тыс |
863 459 тыс |
789 161 тыс |
879 873 тыс |
1 029 539 тыс |
879 873 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
896 456 тыс |
779 556 тыс |
853 535 тыс |
783 301 тыс |
625 726 тыс |
810 344 тыс |
625 726 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 472 тыс |
1 474 тыс |
1 380 тыс |
1 676 тыс |
722 тыс |
244 тыс |
722 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 890 тыс |
10 459 тыс |
8 544 тыс |
4 184 тыс |
253 425 тыс |
218 951 тыс |
253 425 тыс |
| Платежи - всего |
996 662 тыс |
779 681 тыс |
906 736 тыс |
866 295 тыс |
912 969 тыс |
1 041 043 тыс |
912 969 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
602 289 тыс |
478 656 тыс |
612 192 тыс |
582 282 тыс |
671 355 тыс |
819 937 тыс |
671 355 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
333 474 тыс |
175 319 тыс |
148 404 тыс |
133 997 тыс |
111 489 тыс |
116 116 тыс |
111 489 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 969 тыс |
2 028 тыс |
4 464 тыс |
6 777 тыс |
429 тыс |
0 |
429 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
464 тыс |
7 601 тыс |
2 063 тыс |
3 172 тыс |
5 912 тыс |
1 916 тыс |
5 912 тыс |
| Прочие платежи |
58 466 тыс |
32 109 тыс |
13 401 тыс |
140 067 тыс |
123 784 тыс |
103 074 тыс |
123 784 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-91 844 тыс |
11 808 тыс |
-43 277 тыс |
-77 134 тыс |
-33 096 тыс |
-11 504 тыс |
-33 096 тыс |
| Поступления - всего |
165 900 тыс |
0 |
75 132 тыс |
177 803 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
177 803 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
32 499 тыс |
7 017 тыс |
2 тыс |
113 794 тыс |
5 231 тыс |
2 943 тыс |
5 231 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
32 499 тыс |
7 017 тыс |
0 |
113 794 тыс |
4 556 тыс |
2 943 тыс |
4 556 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
675 тыс |
0 |
675 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
133 401 тыс |
-7 017 тыс |
75 130 тыс |
64 009 тыс |
-5 231 тыс |
-2 943 тыс |
-5 231 тыс |
| Поступления - всего |
407 916 тыс |
330 181 тыс |
41 169 тыс |
384 959 тыс |
40 000 тыс |
77 226 тыс |
40 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
407 916 тыс |
330 181 тыс |
41 169 тыс |
384 959 тыс |
40 000 тыс |
77 226 тыс |
40 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
380 469 тыс |
346 395 тыс |
53 591 тыс |
380 823 тыс |
0 |
80 513 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
380 469 тыс |
346 395 тыс |
53 591 тыс |
380 823 тыс |
0 |
76 941 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 572 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
27 447 тыс |
-16 214 тыс |
-12 422 тыс |
4 136 тыс |
40 000 тыс |
-3 287 тыс |
40 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
69 004 тыс |
-11 423 тыс |
19 431 тыс |
-8 989 тыс |
1 673 тыс |
-17 734 тыс |
1 673 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
867 814 тыс |
867 814 тыс |
792 685 тыс |
1 053 274 тыс |
0 |
376 020 тыс |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
165 900 тыс |
0 |
75 130 тыс |
177 803 тыс |
0 |
214 648 тыс |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
983 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
165 900 тыс |
0 |
75 130 тыс |
177 803 тыс |
983 тыс |
214 648 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
438 392 тыс |
0 |
68 938 тыс |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
438 392 тыс |
0 |
68 938 тыс |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
983 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
438 392 тыс |
983 тыс |
68 938 тыс |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
1 033 714 тыс |
867 814 тыс |
867 814 тыс |
792 685 тыс |
0 |
521 731 тыс |
0 |
