3 млрд
выручка (2018)
92 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
621 604 тыс |
593 145 тыс |
606 556 тыс |
621 089 тыс |
642 307 тыс |
636 491 тыс |
564 835 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
9 419 тыс |
9 821 тыс |
10 223 тыс |
10 625 тыс |
11 026 тыс |
11 429 тыс |
11 830 тыс |
| Финансовые вложения |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
4 538 тыс |
4 186 тыс |
2 952 тыс |
102 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
15 297 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
635 563 тыс |
622 450 тыс |
619 733 тыс |
631 817 тыс |
653 335 тыс |
647 922 тыс |
576 667 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
120 624 тыс |
163 520 тыс |
95 404 тыс |
100 835 тыс |
87 306 тыс |
74 411 тыс |
62 361 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 651 тыс |
11 680 тыс |
41 422 тыс |
9 208 тыс |
284 тыс |
1 435 тыс |
56 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 561 336 тыс |
1 403 574 тыс |
1 445 601 тыс |
1 221 610 тыс |
849 527 тыс |
634 003 тыс |
667 631 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
17 504 тыс |
11 378 тыс |
12 600 тыс |
2 500 тыс |
2 500 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
40 636 тыс |
43 759 тыс |
31 786 тыс |
39 491 тыс |
10 678 тыс |
8 281 тыс |
6 538 тыс |
| Прочие оборотные активы |
26 197 тыс |
5 161 тыс |
14 582 тыс |
292 тыс |
626 тыс |
2 648 тыс |
14 908 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 773 948 тыс |
1 639 071 тыс |
1 641 395 тыс |
1 373 936 тыс |
950 921 тыс |
720 778 тыс |
751 494 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 409 511 тыс |
2 261 522 тыс |
2 261 128 тыс |
2 005 754 тыс |
1 604 256 тыс |
1 368 700 тыс |
1 328 161 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 922 тыс |
1 710 тыс |
1 020 тыс |
871 тыс |
776 тыс |
83 тыс |
70 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
28 423 тыс |
25 892 тыс |
30 668 тыс |
17 014 тыс |
14 122 тыс |
14 814 тыс |
998 тыс |
| ИТОГО капитал |
647 121 тыс |
644 378 тыс |
648 464 тыс |
634 661 тыс |
631 674 тыс |
631 673 тыс |
617 844 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
250 000 тыс |
348 969 тыс |
221 743 тыс |
327 000 тыс |
421 000 тыс |
265 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
14 022 тыс |
12 635 тыс |
9 626 тыс |
754 тыс |
869 тыс |
582 тыс |
43 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
9 022 тыс |
2 333 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
273 044 тыс |
363 936 тыс |
231 369 тыс |
327 754 тыс |
421 869 тыс |
265 582 тыс |
43 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 421 тыс |
3 067 тыс |
52 645 тыс |
4 125 тыс |
0 |
0 |
217 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 479 782 тыс |
1 247 724 тыс |
1 328 650 тыс |
1 039 214 тыс |
550 713 тыс |
471 445 тыс |
483 934 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 576 тыс |
2 058 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
566 тыс |
359 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 340 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 489 345 тыс |
1 253 207 тыс |
1 381 295 тыс |
1 043 339 тыс |
550 713 тыс |
471 445 тыс |
710 274 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 409 511 тыс |
2 261 522 тыс |
2 261 128 тыс |
2 005 754 тыс |
1 604 256 тыс |
1 368 700 тыс |
1 328 161 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 098 880 тыс |
2 818 530 тыс |
2 711 129 тыс |
2 058 317 тыс |
1 855 208 тыс |
1 782 226 тыс |
1 630 450 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 005 959 тыс |
2 835 481 тыс |
2 562 996 тыс |
2 056 111 тыс |
1 866 700 тыс |
1 837 901 тыс |
1 610 893 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
92 921 тыс |
-16 951 тыс |
148 133 тыс |
2 206 тыс |
-11 492 тыс |
-55 675 тыс |
19 557 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
92 921 тыс |
-16 951 тыс |
148 133 тыс |
2 206 тыс |
-11 492 тыс |
-55 675 тыс |
19 557 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 391 тыс |
1 955 тыс |
2 022 тыс |
549 тыс |
144 тыс |
117 тыс |
206 тыс |
| Проценты к уплате |
38 871 тыс |
24 301 тыс |
44 676 тыс |
67 854 тыс |
28 231 тыс |
34 229 тыс |
17 676 тыс |
| Прочие доходы |
119 094 тыс |
201 095 тыс |
32 755 тыс |
137 786 тыс |
71 238 тыс |
139 764 тыс |
19 112 тыс |
| Прочие расходы |
162 600 тыс |
148 590 тыс |
121 190 тыс |
58 989 тыс |
26 258 тыс |
30 866 тыс |
18 743 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
13 935 тыс |
13 208 тыс |
17 044 тыс |
13 698 тыс |
5 401 тыс |
19 111 тыс |
2 456 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 795 тыс |
1 944 тыс |
1 012 тыс |
10 727 тыс |
1 909 тыс |
4 712 тыс |
1 295 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-43 тыс |
-1 077 тыс |
-1 012 тыс |
8 108 тыс |
1 116 тыс |
1 429 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 387 тыс |
-3 008 тыс |
0 |
115 тыс |
287 тыс |
539 тыс |
43 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
352 тыс |
1 234 тыс |
0 |
36 тыс |
0 |
0 |
-1 тыс |
| Прочее |
-7 939 тыс |
-5 250 тыс |
2 228 тыс |
0 |
1 374 тыс |
4 тыс |
840 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 166 тыс |
4 240 тыс |
13 804 тыс |
2 892 тыс |
1 831 тыс |
13 856 тыс |
277 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 166 тыс |
4 240 тыс |
13 804 тыс |
2 892 тыс |
1 831 тыс |
13 856 тыс |
277 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
616 776 тыс |
| Чистые активы |
647 121 тыс |
644 378 тыс |
648 464 тыс |
634 661 тыс |
631 674 тыс |
631 673 тыс |
617 844 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 004 337 тыс |
2 781 505 тыс |
2 612 209 тыс |
1 835 298 тыс |
1 563 222 тыс |
1 724 170 тыс |
1 567 334 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 904 244 тыс |
2 746 566 тыс |
2 567 755 тыс |
1 820 208 тыс |
1 560 051 тыс |
1 713 835 тыс |
1 563 699 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
100 093 тыс |
34 939 тыс |
44 454 тыс |
15 090 тыс |
3 171 тыс |
10 335 тыс |
3 635 тыс |
| Платежи - всего |
2 906 919 тыс |
2 882 344 тыс |
2 521 607 тыс |
1 670 324 тыс |
1 696 489 тыс |
1 770 427 тыс |
1 631 592 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 189 222 тыс |
2 269 115 тыс |
2 139 553 тыс |
1 282 667 тыс |
1 290 332 тыс |
1 364 397 тыс |
1 264 804 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
335 371 тыс |
339 033 тыс |
338 997 тыс |
304 495 тыс |
189 393 тыс |
182 194 тыс |
179 242 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
32 495 тыс |
13 157 тыс |
16 110 тыс |
54 033 тыс |
37 608 тыс |
28 694 тыс |
21 816 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
5 391 тыс |
2 322 тыс |
947 тыс |
5 363 тыс |
5 000 тыс |
5 298 тыс |
1 295 тыс |
| Прочие платежи |
344 440 тыс |
258 717 тыс |
26 000 тыс |
23 766 тыс |
174 156 тыс |
189 844 тыс |
164 435 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
97 418 тыс |
-100 839 тыс |
90 602 тыс |
164 974 тыс |
-133 267 тыс |
-46 257 тыс |
-64 258 тыс |
| Поступления - всего |
30 606 тыс |
0 |
3 900 тыс |
1 950 тыс |
7 000 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
29 068 тыс |
0 |
0 |
0 |
7 000 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
3 900 тыс |
1 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 538 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
39 758 тыс |
38 940 тыс |
17 950 тыс |
44 111 тыс |
27 336 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
39 758 тыс |
38 940 тыс |
3 950 тыс |
44 111 тыс |
27 336 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
14 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-9 152 тыс |
-38 940 тыс |
-14 050 тыс |
-42 161 тыс |
-20 336 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
565 505 тыс |
412 227 тыс |
62 500 тыс |
25 000 тыс |
272 000 тыс |
322 903 тыс |
249 150 тыс |
| Получение кредитов и займов |
565 505 тыс |
412 227 тыс |
62 500 тыс |
25 000 тыс |
272 000 тыс |
322 903 тыс |
249 150 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
656 894 тыс |
260 475 тыс |
146 757 тыс |
119 000 тыс |
116 000 тыс |
274 903 тыс |
194 820 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
867 тыс |
10 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
656 027 тыс |
249 875 тыс |
146 757 тыс |
119 000 тыс |
116 000 тыс |
274 903 тыс |
194 820 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-91 389 тыс |
151 752 тыс |
-84 257 тыс |
-94 000 тыс |
156 000 тыс |
48 000 тыс |
54 330 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 123 тыс |
11 973 тыс |
-7 705 тыс |
28 813 тыс |
2 397 тыс |
1 743 тыс |
-9 928 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
