1.2 млрд
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 644 тыс |
1 584 тыс |
1 655 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
727 543 тыс |
712 390 тыс |
629 371 тыс |
388 138 тыс |
328 736 тыс |
275 330 тыс |
265 762 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
2 500 тыс |
2 500 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 466 тыс |
1 563 тыс |
2 025 тыс |
1 917 тыс |
1 286 тыс |
581 тыс |
183 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
17 982 тыс |
26 512 тыс |
34 395 тыс |
194 630 тыс |
209 721 тыс |
66 227 тыс |
30 945 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
749 635 тыс |
742 049 тыс |
667 446 тыс |
587 185 тыс |
542 243 тыс |
342 138 тыс |
296 890 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
52 714 тыс |
39 299 тыс |
26 132 тыс |
20 816 тыс |
10 508 тыс |
10 425 тыс |
9 342 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 208 тыс |
1 469 тыс |
3 040 тыс |
3 285 тыс |
1 533 тыс |
7 964 тыс |
1 267 тыс |
| Дебиторская задолженность |
493 700 тыс |
490 766 тыс |
494 332 тыс |
411 847 тыс |
353 494 тыс |
283 434 тыс |
253 922 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 659 тыс |
91 585 тыс |
36 358 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 426 тыс |
3 572 тыс |
24 855 тыс |
11 289 тыс |
19 509 тыс |
29 561 тыс |
45 077 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 486 тыс |
1 300 тыс |
1 503 тыс |
43 446 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
569 193 тыс |
627 991 тыс |
586 220 тыс |
497 683 тыс |
392 044 тыс |
338 384 тыс |
309 608 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 318 828 тыс |
1 370 040 тыс |
1 253 666 тыс |
1 084 868 тыс |
934 287 тыс |
680 522 тыс |
606 498 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
12 965 тыс |
12 615 тыс |
8 520 тыс |
8 210 тыс |
5 427 тыс |
2 945 тыс |
1 273 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
244 028 тыс |
235 472 тыс |
236 625 тыс |
155 027 тыс |
151 622 тыс |
100 936 тыс |
56 312 тыс |
| ИТОГО капитал |
608 974 тыс |
600 068 тыс |
597 126 тыс |
515 218 тыс |
509 030 тыс |
455 862 тыс |
409 566 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 000 тыс |
80 000 тыс |
55 000 тыс |
15 500 тыс |
57 000 тыс |
50 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
4 428 тыс |
2 510 тыс |
566 тыс |
3 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
3 177 тыс |
5 022 тыс |
0 |
72 998 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 605 тыс |
87 532 тыс |
55 566 тыс |
88 501 тыс |
57 002 тыс |
50 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
111 тыс |
0 |
0 |
197 тыс |
0 |
0 |
25 075 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
682 143 тыс |
658 736 тыс |
600 974 тыс |
480 952 тыс |
364 578 тыс |
171 515 тыс |
171 857 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
10 514 тыс |
23 233 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
481 тыс |
471 тыс |
0 |
0 |
3 677 тыс |
3 145 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
693 249 тыс |
682 440 тыс |
600 974 тыс |
481 149 тыс |
368 255 тыс |
174 660 тыс |
196 932 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 318 828 тыс |
1 370 040 тыс |
1 253 666 тыс |
1 084 868 тыс |
934 287 тыс |
680 522 тыс |
606 498 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 187 731 тыс |
1 241 800 тыс |
1 016 780 тыс |
923 555 тыс |
944 874 тыс |
905 263 тыс |
797 109 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 176 528 тыс |
1 186 497 тыс |
990 223 тыс |
898 445 тыс |
839 579 тыс |
817 337 тыс |
744 616 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
11 203 тыс |
55 303 тыс |
26 557 тыс |
25 110 тыс |
105 295 тыс |
87 926 тыс |
52 493 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 203 тыс |
55 303 тыс |
26 557 тыс |
25 110 тыс |
105 295 тыс |
87 926 тыс |
52 493 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 тыс |
8 977 тыс |
4 162 тыс |
2 тыс |
935 тыс |
1 984 тыс |
351 тыс |
| Проценты к уплате |
8 954 тыс |
11 387 тыс |
6 069 тыс |
5 088 тыс |
4 762 тыс |
527 тыс |
75 тыс |
| Прочие доходы |
95 290 тыс |
24 196 тыс |
113 958 тыс |
20 520 тыс |
16 371 тыс |
7 364 тыс |
510 тыс |
| Прочие расходы |
78 015 тыс |
65 949 тыс |
54 368 тыс |
34 080 тыс |
51 524 тыс |
31 121 тыс |
10 023 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
19 527 тыс |
11 140 тыс |
84 240 тыс |
6 464 тыс |
66 315 тыс |
65 626 тыс |
43 256 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 047 тыс |
1 733 тыс |
1 877 тыс |
905 тыс |
11 368 тыс |
16 383 тыс |
9 962 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 156 тыс |
-1 911 тыс |
-21 777 тыс |
-2 479 тыс |
3 356 тыс |
2 860 тыс |
1 651 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 918 тыс |
-1 944 тыс |
0 |
-1 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-96 тыс |
-462 тыс |
108 тыс |
630 тыс |
705 тыс |
398 тыс |
152 тыс |
| Прочее |
-4 860 тыс |
0 |
563 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
9 606 тыс |
7 001 тыс |
81 908 тыс |
6 188 тыс |
55 650 тыс |
49 641 тыс |
33 446 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
9 606 тыс |
7 001 тыс |
81 908 тыс |
6 188 тыс |
55 650 тыс |
49 641 тыс |
33 446 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
351 981 тыс |
| Чистые активы |
608 973 тыс |
600 068 тыс |
597 126 тыс |
515 218 тыс |
509 030 тыс |
455 862 тыс |
409 566 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 237 516 тыс |
1 191 154 тыс |
1 097 528 тыс |
774 424 тыс |
692 799 тыс |
724 423 тыс |
652 104 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
948 656 тыс |
1 123 076 тыс |
1 074 170 тыс |
742 703 тыс |
677 395 тыс |
721 410 тыс |
651 496 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 350 тыс |
1 148 тыс |
680 тыс |
952 тыс |
1 961 тыс |
788 тыс |
406 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
286 510 тыс |
66 930 тыс |
22 678 тыс |
30 769 тыс |
13 443 тыс |
2 225 тыс |
202 тыс |
| Платежи - всего |
1 226 409 тыс |
1 115 567 тыс |
1 039 802 тыс |
774 571 тыс |
751 755 тыс |
803 224 тыс |
707 358 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
585 838 тыс |
755 954 тыс |
692 145 тыс |
476 867 тыс |
479 306 тыс |
550 498 тыс |
454 377 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
396 300 тыс |
321 726 тыс |
283 581 тыс |
242 944 тыс |
181 586 тыс |
163 310 тыс |
153 214 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
7 813 тыс |
11 387 тыс |
3 656 тыс |
4 892 тыс |
4 762 тыс |
602 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 152 тыс |
4 147 тыс |
1 420 тыс |
3 454 тыс |
1 224 тыс |
14 380 тыс |
26 125 тыс |
| Прочие платежи |
234 306 тыс |
22 353 тыс |
59 000 тыс |
46 414 тыс |
84 877 тыс |
74 434 тыс |
73 642 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 107 тыс |
75 587 тыс |
57 726 тыс |
-147 тыс |
-58 956 тыс |
-78 801 тыс |
-55 254 тыс |
| Поступления - всего |
44 407 тыс |
13 000 тыс |
8 580 тыс |
85 759 тыс |
274 214 тыс |
142 788 тыс |
117 390 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
44 407 тыс |
0 |
280 тыс |
797 тыс |
1 245 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
13 000 тыс |
8 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
323 тыс |
235 тыс |
368 тыс |
351 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
84 639 тыс |
272 734 тыс |
142 420 тыс |
117 039 тыс |
| Платежи - всего |
47 032 тыс |
134 870 тыс |
94 707 тыс |
49 201 тыс |
229 809 тыс |
104 303 тыс |
86 546 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
47 032 тыс |
57 643 тыс |
56 207 тыс |
48 751 тыс |
227 309 тыс |
97 303 тыс |
86 546 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
77 227 тыс |
38 500 тыс |
450 тыс |
2 500 тыс |
7 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 625 тыс |
-121 870 тыс |
-86 127 тыс |
36 558 тыс |
44 405 тыс |
38 485 тыс |
30 844 тыс |
| Поступления - всего |
253 635 тыс |
160 000 тыс |
80 000 тыс |
0 |
35 000 тыс |
50 000 тыс |
25 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
105 000 тыс |
160 000 тыс |
80 000 тыс |
0 |
35 000 тыс |
50 000 тыс |
25 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
148 635 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
261 263 тыс |
135 000 тыс |
38 033 тыс |
44 631 тыс |
30 501 тыс |
25 200 тыс |
650 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
700 тыс |
0 |
2 387 тыс |
1 290 тыс |
1 950 тыс |
200 тыс |
650 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
160 258 тыс |
135 000 тыс |
35 646 тыс |
43 341 тыс |
28 000 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
100 305 тыс |
0 |
0 |
0 |
551 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 628 тыс |
25 000 тыс |
41 967 тыс |
-44 631 тыс |
4 499 тыс |
24 800 тыс |
24 350 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
854 тыс |
-21 283 тыс |
13 566 тыс |
-8 220 тыс |
-10 052 тыс |
-15 516 тыс |
-60 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
