41 млн
выручка (2018)
29 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
313 437 тыс |
220 469 тыс |
130 745 тыс |
58 918 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
7 120 тыс |
7 213 тыс |
3 155 тыс |
461 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
320 557 тыс |
227 682 тыс |
133 900 тыс |
59 379 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
689 тыс |
51 тыс |
50 тыс |
14 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
29 529 тыс |
17 958 тыс |
15 053 тыс |
2 222 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
14 686 тыс |
28 493 тыс |
45 287 тыс |
1 462 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
407 тыс |
122 тыс |
2 943 тыс |
278 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
11 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
45 313 тыс |
46 627 тыс |
63 333 тыс |
3 987 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
365 870 тыс |
274 309 тыс |
197 233 тыс |
63 366 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-29 805 тыс |
-33 435 тыс |
-15 400 тыс |
-1 845 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-29 795 тыс |
-33 425 тыс |
-15 390 тыс |
-1 835 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
296 450 тыс |
234 450 тыс |
188 850 тыс |
53 400 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
543 тыс |
0 |
369 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
296 993 тыс |
234 450 тыс |
189 219 тыс |
53 400 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
63 933 тыс |
42 685 тыс |
23 343 тыс |
11 587 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
34 739 тыс |
30 599 тыс |
61 тыс |
214 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
98 672 тыс |
73 284 тыс |
23 404 тыс |
11 801 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
365 870 тыс |
274 309 тыс |
197 233 тыс |
63 366 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
41 291 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
11 674 тыс |
0 |
1 600 тыс |
405 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
29 617 тыс |
0 |
-1 600 тыс |
-405 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
2 093 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
1 942 тыс |
640 тыс |
536 тыс |
213 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
27 675 тыс |
-2 733 тыс |
-2 136 тыс |
-618 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
21 248 тыс |
19 342 тыс |
11 758 тыс |
1 586 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 521 тыс |
385 тыс |
35 тыс |
102 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 906 тыс |
-22 460 тыс |
-13 929 тыс |
-2 306 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
635 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-4 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-543 тыс |
369 тыс |
369 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-93 тыс |
4 058 тыс |
2 694 тыс |
461 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-5 тыс |
-2 тыс |
1 951 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 630 тыс |
-18 035 тыс |
-13 555 тыс |
-1 845 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 630 тыс |
-18 035 тыс |
-13 555 тыс |
-1 845 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
-29 795 тыс |
-33 425 тыс |
-15 390 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
38 892 тыс |
39 512 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 892 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
39 512 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
100 607 тыс |
87 933 тыс |
132 787 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
88 241 тыс |
85 185 тыс |
109 234 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 696 тыс |
1 088 тыс |
796 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
524 тыс |
0 |
486 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
10 146 тыс |
385 тыс |
22 271 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-61 715 тыс |
-48 421 тыс |
-132 787 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
62 000 тыс |
45 600 тыс |
135 452 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
62 000 тыс |
45 600 тыс |
135 452 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
62 000 тыс |
45 600 тыс |
135 452 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
285 тыс |
-2 821 тыс |
2 665 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
