62 млн
выручка (2018)
-59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДОМ ОТДЫХА ИМ.А.П.ЧЕХОВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
881 664 тыс |
781 443 тыс |
2 130 945 тыс |
3 144 418 тыс |
2 745 932 тыс |
2 293 855 тыс |
1 926 418 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
878 тыс |
2 194 тыс |
3 510 тыс |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
20 091 тыс |
20 085 тыс |
1 062 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
389 734 тыс |
337 281 тыс |
280 440 тыс |
254 922 тыс |
205 360 тыс |
158 585 тыс |
119 201 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
15 тыс |
156 тыс |
34 тыс |
54 тыс |
27 тыс |
26 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 271 398 тыс |
1 118 739 тыс |
2 411 540 тыс |
3 419 464 тыс |
2 972 309 тыс |
2 455 723 тыс |
2 049 155 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 156 891 тыс |
2 374 962 тыс |
1 387 091 тыс |
166 661 тыс |
154 646 тыс |
4 304 тыс |
3 947 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
63 973 тыс |
84 291 тыс |
222 571 тыс |
343 481 тыс |
310 575 тыс |
261 867 тыс |
231 724 тыс |
| Дебиторская задолженность |
180 121 тыс |
176 807 тыс |
172 410 тыс |
73 305 тыс |
157 415 тыс |
194 971 тыс |
142 453 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
6 098 тыс |
0 |
5 000 тыс |
3 020 тыс |
20 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
27 710 тыс |
4 339 тыс |
49 тыс |
658 тыс |
12 926 тыс |
214 889 тыс |
31 324 тыс |
| Прочие оборотные активы |
28 тыс |
0 |
0 |
26 тыс |
0 |
354 тыс |
201 тыс |
| Итого оборотных активов |
2 428 723 тыс |
2 646 496 тыс |
1 782 122 тыс |
589 130 тыс |
638 582 тыс |
676 404 тыс |
409 650 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
3 700 121 тыс |
3 765 235 тыс |
4 193 662 тыс |
4 008 594 тыс |
3 610 891 тыс |
3 132 127 тыс |
2 458 805 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
2 315 078 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-905 254 тыс |
-591 265 тыс |
-289 805 тыс |
-215 832 тыс |
-182 785 тыс |
-149 532 тыс |
-130 109 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 412 824 тыс |
-588 265 тыс |
-286 805 тыс |
-212 832 тыс |
-179 785 тыс |
-146 532 тыс |
-127 109 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 134 500 тыс |
1 856 532 тыс |
1 767 948 тыс |
1 988 106 тыс |
1 810 854 тыс |
1 982 624 тыс |
1 605 535 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
229 262 тыс |
238 545 тыс |
242 770 тыс |
221 637 тыс |
179 477 тыс |
130 549 тыс |
91 762 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 363 762 тыс |
2 095 077 тыс |
2 010 718 тыс |
2 209 743 тыс |
1 990 331 тыс |
2 113 172 тыс |
1 697 298 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
794 144 тыс |
2 078 453 тыс |
1 942 881 тыс |
1 307 254 тыс |
986 288 тыс |
547 491 тыс |
362 871 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
129 354 тыс |
179 970 тыс |
526 868 тыс |
704 429 тыс |
814 056 тыс |
617 996 тыс |
525 745 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
923 535 тыс |
2 258 423 тыс |
2 469 749 тыс |
2 011 683 тыс |
1 800 344 тыс |
1 165 487 тыс |
888 616 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
3 700 121 тыс |
3 765 235 тыс |
4 193 662 тыс |
4 008 594 тыс |
3 610 891 тыс |
3 132 127 тыс |
2 458 805 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
62 576 тыс |
113 458 тыс |
329 501 тыс |
81 255 тыс |
0 |
200 тыс |
0 |
| Себестоимость продаж |
121 452 тыс |
170 849 тыс |
260 070 тыс |
72 393 тыс |
0 |
100 тыс |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
-58 876 тыс |
-57 391 тыс |
69 431 тыс |
8 862 тыс |
0 |
100 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
72 274 тыс |
38 413 тыс |
21 397 тыс |
30 646 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
19 тыс |
599 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-131 169 тыс |
-96 403 тыс |
48 034 тыс |
-21 784 тыс |
0 |
98 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
674 тыс |
492 тыс |
372 тыс |
407 тыс |
1 108 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
224 769 тыс |
218 733 тыс |
54 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
5 716 тыс |
5 333 тыс |
2 300 тыс |
32 569 тыс |
78 104 тыс |
14 863 тыс |
45 066 тыс |
| Прочие расходы |
28 844 тыс |
53 215 тыс |
68 406 тыс |
51 640 тыс |
110 311 тыс |
34 982 тыс |
37 478 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-378 392 тыс |
-362 526 тыс |
-72 650 тыс |
-40 448 тыс |
-31 099 тыс |
-20 021 тыс |
7 588 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-9 842 тыс |
-11 439 тыс |
-10 295 тыс |
688 тыс |
-8 373 тыс |
-3 406 тыс |
473 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 284 тыс |
4 225 тыс |
21 133 тыс |
42 159 тыс |
50 538 тыс |
38 786 тыс |
33 621 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
56 552 тыс |
56 841 тыс |
25 368 тыс |
49 561 тыс |
48 384 тыс |
39 384 тыс |
31 630 тыс |
| Прочее |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-312 557 тыс |
-301 460 тыс |
-68 415 тыс |
-33 046 тыс |
-33 253 тыс |
-19 423 тыс |
5 597 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-312 557 тыс |
-301 460 тыс |
-68 415 тыс |
-33 046 тыс |
-33 253 тыс |
-19 423 тыс |
5 597 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Чистые активы |
1 412 824 тыс |
-588 265 тыс |
-286 805 тыс |
-212 832 тыс |
-179 785 тыс |
-146 532 тыс |
-127 109 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 586 тыс |
35 855 тыс |
1 085 тыс |
64 115 тыс |
286 545 тыс |
101 599 тыс |
3 552 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
22 851 тыс |
34 277 тыс |
438 тыс |
53 360 тыс |
0 |
85 189 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
1 094 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 735 тыс |
1 578 тыс |
647 тыс |
9 661 тыс |
286 545 тыс |
16 410 тыс |
3 552 тыс |
| Платежи - всего |
282 562 тыс |
37 387 тыс |
21 948 тыс |
316 498 тыс |
1 134 658 тыс |
285 744 тыс |
307 225 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
30 723 тыс |
23 127 тыс |
6 657 тыс |
239 878 тыс |
357 839 тыс |
276 991 тыс |
301 977 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
7 740 тыс |
4 907 тыс |
5 335 тыс |
3 366 тыс |
5 008 тыс |
3 524 тыс |
1 900 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
228 332 тыс |
0 |
0 |
0 |
649 194 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
3 тыс |
109 тыс |
586 тыс |
73 254 тыс |
122 617 тыс |
5 229 тыс |
3 348 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-251 976 тыс |
-1 532 тыс |
-20 863 тыс |
-252 383 тыс |
-848 113 тыс |
-184 145 тыс |
-303 673 тыс |
| Поступления - всего |
7 232 тыс |
10 918 тыс |
11 480 тыс |
3 849 тыс |
0 |
0 |
53 153 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
10 918 тыс |
11 480 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
6 098 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 134 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
3 849 тыс |
0 |
0 |
53 153 тыс |
| Платежи - всего |
44 185 тыс |
67 184 тыс |
136 068 тыс |
6 тыс |
22 023 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
26 685 тыс |
67 184 тыс |
135 983 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 023 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
17 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
85 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-36 953 тыс |
-56 266 тыс |
-124 588 тыс |
3 843 тыс |
-22 023 тыс |
0 |
53 153 тыс |
| Поступления - всего |
2 369 068 тыс |
88 584 тыс |
519 834 тыс |
238 772 тыс |
993 782 тыс |
367 710 тыс |
144 856 тыс |
| Получение кредитов и займов |
53 990 тыс |
88 584 тыс |
519 834 тыс |
238 752 тыс |
143 782 тыс |
367 710 тыс |
144 856 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
2 315 078 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 056 768 тыс |
31 065 тыс |
374 992 тыс |
2 500 тыс |
323 123 тыс |
0 |
21 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 056 768 тыс |
225 тыс |
374 992 тыс |
500 тыс |
323 123 тыс |
0 |
21 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
30 840 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
312 300 тыс |
57 519 тыс |
144 842 тыс |
236 272 тыс |
670 659 тыс |
367 710 тыс |
123 856 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
23 371 тыс |
-279 тыс |
-609 тыс |
-12 268 тыс |
-199 477 тыс |
183 565 тыс |
-126 664 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 486 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
