107 млн
выручка (2018)
-319 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "САНАТОРИЙ ИСТРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
131 397 тыс |
27 061 тыс |
27 626 тыс |
30 636 тыс |
34 223 тыс |
38 686 тыс |
40 415 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
35 866 тыс |
35 595 тыс |
27 154 тыс |
17 572 тыс |
11 900 тыс |
6 363 тыс |
4 615 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
168 063 тыс |
62 656 тыс |
54 780 тыс |
48 208 тыс |
46 123 тыс |
45 049 тыс |
45 030 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
137 538 тыс |
5 486 тыс |
697 тыс |
772 тыс |
1 043 тыс |
1 051 тыс |
1 121 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 611 тыс |
897 тыс |
183 тыс |
184 тыс |
184 тыс |
223 тыс |
5 тыс |
| Дебиторская задолженность |
468 245 тыс |
50 928 тыс |
3 201 тыс |
5 879 тыс |
7 583 тыс |
9 492 тыс |
15 094 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
841 тыс |
1 645 тыс |
255 тыс |
658 тыс |
593 тыс |
1 644 тыс |
2 354 тыс |
| Прочие оборотные активы |
636 тыс |
782 тыс |
384 тыс |
399 тыс |
426 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
608 871 тыс |
59 739 тыс |
4 720 тыс |
7 892 тыс |
9 829 тыс |
12 410 тыс |
18 575 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
776 934 тыс |
122 394 тыс |
59 500 тыс |
56 100 тыс |
55 952 тыс |
57 459 тыс |
63 605 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
19 425 тыс |
20 765 тыс |
20 765 тыс |
20 765 тыс |
20 765 тыс |
20 765 тыс |
20 765 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
550 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
799 тыс |
799 тыс |
799 тыс |
799 тыс |
799 тыс |
799 тыс |
799 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-141 670 тыс |
-137 467 тыс |
-98 557 тыс |
-67 751 тыс |
-42 996 тыс |
-19 104 тыс |
-9 249 тыс |
| ИТОГО капитал |
443 554 тыс |
-100 903 тыс |
-61 993 тыс |
-31 187 тыс |
-6 432 тыс |
17 460 тыс |
27 315 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
293 450 тыс |
65 890 тыс |
65 890 тыс |
58 890 тыс |
29 690 тыс |
29 190 тыс |
13 090 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
156 тыс |
196 тыс |
120 тыс |
254 тыс |
423 тыс |
598 тыс |
666 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
293 606 тыс |
66 086 тыс |
66 010 тыс |
59 144 тыс |
30 113 тыс |
29 788 тыс |
13 756 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
877 тыс |
147 817 тыс |
5 073 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
38 898 тыс |
8 142 тыс |
49 126 тыс |
28 143 тыс |
32 271 тыс |
10 211 тыс |
18 533 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
1 252 тыс |
1 284 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
39 775 тыс |
157 211 тыс |
55 483 тыс |
28 143 тыс |
32 271 тыс |
10 211 тыс |
22 533 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
776 935 тыс |
122 394 тыс |
59 500 тыс |
56 100 тыс |
55 952 тыс |
57 459 тыс |
63 605 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
107 573 тыс |
83 195 тыс |
66 160 тыс |
87 761 тыс |
86 245 тыс |
114 475 тыс |
115 909 тыс |
| Себестоимость продаж |
425 744 тыс |
107 627 тыс |
80 168 тыс |
78 577 тыс |
79 689 тыс |
97 080 тыс |
100 982 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-318 171 тыс |
-24 432 тыс |
-14 008 тыс |
9 184 тыс |
6 556 тыс |
17 395 тыс |
14 927 тыс |
| Коммерческие расходы |
10 444 тыс |
5 211 тыс |
4 761 тыс |
8 912 тыс |
10 029 тыс |
6 520 тыс |
8 136 тыс |
| Управленческие расходы |
28 922 тыс |
24 167 тыс |
26 217 тыс |
23 261 тыс |
23 245 тыс |
20 332 тыс |
19 246 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-357 537 тыс |
-53 810 тыс |
-44 986 тыс |
-22 989 тыс |
-26 718 тыс |
-9 457 тыс |
-12 455 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 179 тыс |
448 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
367 241 тыс |
16 327 тыс |
11 001 тыс |
367 тыс |
204 тыс |
1 040 тыс |
5 тыс |
| Прочие расходы |
13 391 тыс |
9 809 тыс |
5 642 тыс |
7 971 тыс |
3 091 тыс |
3 254 тыс |
1 658 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 852 тыс |
-47 740 тыс |
-39 627 тыс |
-30 593 тыс |
-29 605 тыс |
-11 671 тыс |
-14 108 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-863 тыс |
-719 тыс |
-258 тыс |
-279 тыс |
-208 тыс |
518 тыс |
247 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
40 тыс |
-77 тыс |
135 тыс |
-168 тыс |
176 тыс |
68 тыс |
145 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
271 тыс |
8 907 тыс |
8 686 тыс |
5 671 тыс |
5 537 тыс |
1 748 тыс |
2 430 тыс |
| Прочее |
-3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 544 тыс |
-38 910 тыс |
-31 076 тыс |
-24 754 тыс |
-24 244 тыс |
-9 991 тыс |
-12 070 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 544 тыс |
-38 910 тыс |
-31 076 тыс |
-24 754 тыс |
-24 244 тыс |
-9 991 тыс |
-12 070 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
| Чистые активы |
443 553 тыс |
-99 651 тыс |
-60 709 тыс |
-31 187 тыс |
-6 432 тыс |
17 460 тыс |
27 315 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
220 415 тыс |
86 384 тыс |
83 264 тыс |
84 227 тыс |
77 413 тыс |
108 358 тыс |
104 984 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
204 769 тыс |
79 037 тыс |
83 264 тыс |
80 274 тыс |
75 290 тыс |
107 334 тыс |
103 468 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
5 111 тыс |
0 |
0 |
594 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
15 646 тыс |
2 236 тыс |
0 |
3 953 тыс |
1 529 тыс |
1 024 тыс |
1 516 тыс |
| Платежи - всего |
783 418 тыс |
234 840 тыс |
95 740 тыс |
103 219 тыс |
79 133 тыс |
121 468 тыс |
89 737 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
668 549 тыс |
150 936 тыс |
56 737 тыс |
61 469 тыс |
42 707 тыс |
75 334 тыс |
56 783 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
21 784 тыс |
60 904 тыс |
27 895 тыс |
26 815 тыс |
26 967 тыс |
29 151 тыс |
8 282 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 709 тыс |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 тыс |
| Прочие платежи |
91 376 тыс |
22 960 тыс |
11 108 тыс |
14 935 тыс |
9 459 тыс |
16 983 тыс |
24 425 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-563 003 тыс |
-148 456 тыс |
-12 476 тыс |
-18 992 тыс |
-1 720 тыс |
-13 110 тыс |
15 247 тыс |
| Поступления - всего |
406 тыс |
11 100 тыс |
0 |
0 |
169 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
406 тыс |
11 100 тыс |
0 |
0 |
169 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
44 357 тыс |
3 591 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
43 557 тыс |
3 591 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-43 951 тыс |
7 509 тыс |
0 |
0 |
169 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
824 500 тыс |
149 410 тыс |
12 073 тыс |
19 057 тыс |
500 тыс |
12 400 тыс |
4 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
298 500 тыс |
149 410 тыс |
12 073 тыс |
19 057 тыс |
500 тыс |
12 400 тыс |
4 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
526 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
218 350 тыс |
7 073 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
218 350 тыс |
7 073 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
606 150 тыс |
142 337 тыс |
12 073 тыс |
19 057 тыс |
500 тыс |
12 400 тыс |
4 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-804 тыс |
1 390 тыс |
-403 тыс |
65 тыс |
-1 051 тыс |
-710 тыс |
19 247 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
