27 млн
выручка (2018)
5.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ ЗЕТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
39 749 тыс |
44 909 тыс |
47 509 тыс |
50 621 тыс |
52 539 тыс |
51 266 тыс |
37 152 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
372 115 тыс |
361 593 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
126 тыс |
102 тыс |
25 тыс |
366 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
3 514 тыс |
3 169 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
415 504 тыс |
409 773 тыс |
47 534 тыс |
50 987 тыс |
52 539 тыс |
51 266 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 740 тыс |
16 079 тыс |
4 483 тыс |
7 368 тыс |
10 643 тыс |
15 235 тыс |
1 892 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
200 тыс |
0 |
99 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
96 015 тыс |
34 714 тыс |
19 679 тыс |
5 271 тыс |
5 256 тыс |
13 970 тыс |
13 466 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 346 тыс |
25 931 тыс |
386 882 тыс |
8 697 тыс |
3 430 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 тыс |
208 тыс |
4 541 тыс |
116 тыс |
44 тыс |
169 тыс |
74 тыс |
| Прочие оборотные активы |
44 тыс |
0 |
0 |
11 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
113 352 тыс |
76 932 тыс |
415 684 тыс |
21 463 тыс |
19 385 тыс |
29 374 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
528 856 тыс |
486 705 тыс |
463 218 тыс |
72 450 тыс |
71 924 тыс |
80 640 тыс |
52 584 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
31 676 тыс |
27 258 тыс |
14 924 тыс |
3 748 тыс |
5 322 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
31 776 тыс |
27 358 тыс |
15 024 тыс |
3 848 тыс |
5 422 тыс |
3 310 тыс |
3 749 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
455 477 тыс |
420 089 тыс |
398 215 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
618 тыс |
402 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
456 095 тыс |
420 491 тыс |
398 219 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 347 тыс |
3 772 тыс |
0 |
67 077 тыс |
65 350 тыс |
67 565 тыс |
43 721 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
37 440 тыс |
35 084 тыс |
49 945 тыс |
1 491 тыс |
1 152 тыс |
9 765 тыс |
5 114 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
198 тыс |
0 |
30 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
40 985 тыс |
38 856 тыс |
49 975 тыс |
68 598 тыс |
66 502 тыс |
77 330 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
528 856 тыс |
486 705 тыс |
463 218 тыс |
72 450 тыс |
71 924 тыс |
80 640 тыс |
52 584 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
27 122 тыс |
54 413 тыс |
30 077 тыс |
22 415 тыс |
50 225 тыс |
38 735 тыс |
26 913 тыс |
| Себестоимость продаж |
21 842 тыс |
30 307 тыс |
18 903 тыс |
16 716 тыс |
38 668 тыс |
28 632 тыс |
26 226 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
5 280 тыс |
24 106 тыс |
11 174 тыс |
5 699 тыс |
11 557 тыс |
10 103 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
2 144 тыс |
2 146 тыс |
819 тыс |
498 тыс |
1 027 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
12 567 тыс |
12 802 тыс |
5 983 тыс |
4 469 тыс |
5 247 тыс |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 431 тыс |
9 158 тыс |
4 372 тыс |
732 тыс |
5 283 тыс |
10 103 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
5 803 тыс |
70 150 тыс |
42 877 тыс |
601 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
49 917 тыс |
54 605 тыс |
31 671 тыс |
2 104 тыс |
2 250 тыс |
5 598 тыс |
484 тыс |
| Прочие доходы |
60 821 тыс |
20 076 тыс |
7 427 тыс |
0 |
0 |
11 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
1 488 тыс |
27 555 тыс |
8 985 тыс |
1 162 тыс |
426 тыс |
1 616 тыс |
91 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 788 тыс |
17 224 тыс |
14 020 тыс |
-1 933 тыс |
2 643 тыс |
2 900 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 081 тыс |
4 510 тыс |
2 501 тыс |
0 |
530 тыс |
649 тыс |
25 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-87 тыс |
-1 073 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-217 тыс |
-397 тыс |
0 |
-3 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
23 тыс |
77 тыс |
-341 тыс |
366 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-95 тыс |
-60 тыс |
-2 тыс |
-4 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 418 тыс |
12 334 тыс |
11 176 тыс |
-1 574 тыс |
2 112 тыс |
2 251 тыс |
87 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 418 тыс |
12 334 тыс |
11 176 тыс |
-1 574 тыс |
2 112 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
31 776 тыс |
27 358 тыс |
15 024 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
35 762 тыс |
60 424 тыс |
44 971 тыс |
24 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
27 144 тыс |
49 076 тыс |
26 829 тыс |
17 753 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
8 618 тыс |
11 348 тыс |
18 142 тыс |
6 547 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
33 012 тыс |
71 719 тыс |
29 955 тыс |
17 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 689 тыс |
40 273 тыс |
14 981 тыс |
8 785 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 778 тыс |
5 672 тыс |
3 853 тыс |
1 849 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
580 тыс |
59 тыс |
33 тыс |
191 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
17 тыс |
8 095 тыс |
612 тыс |
61 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
14 948 тыс |
7 586 тыс |
10 476 тыс |
6 114 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 750 тыс |
-11 295 тыс |
15 016 тыс |
7 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
11 041 тыс |
98 076 тыс |
13 696 тыс |
5 978 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 323 тыс |
26 025 тыс |
0 |
5 869 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
718 тыс |
72 051 тыс |
13 696 тыс |
109 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 863 тыс |
62 214 тыс |
323 755 тыс |
12 899 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
1 355 тыс |
0 |
1 270 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
16 863 тыс |
60 616 тыс |
323 755 тыс |
11 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
243 тыс |
0 |
229 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-5 822 тыс |
35 862 тыс |
-310 059 тыс |
-6 921 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
7 395 тыс |
7 850 тыс |
300 020 тыс |
3 389 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
7 395 тыс |
7 850 тыс |
300 020 тыс |
3 389 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 524 тыс |
36 750 тыс |
552 тыс |
3 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 524 тыс |
36 750 тыс |
552 тыс |
3 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 871 тыс |
-28 900 тыс |
299 468 тыс |
-307 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-201 тыс |
-4 333 тыс |
4 425 тыс |
72 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
