471 млн
выручка (2018)
70 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ДАР/ВОДГЕО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 420 тыс |
2 636 тыс |
2 528 тыс |
3 855 тыс |
5 822 тыс |
8 247 тыс |
9 357 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
11 тыс |
71 тыс |
71 тыс |
71 тыс |
71 тыс |
71 тыс |
71 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
45 тыс |
17 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
29 тыс |
65 тыс |
20 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 476 тыс |
2 725 тыс |
2 602 тыс |
3 932 тыс |
5 924 тыс |
8 385 тыс |
9 450 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
125 876 тыс |
94 507 тыс |
69 868 тыс |
55 819 тыс |
114 962 тыс |
101 630 тыс |
85 029 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
3 тыс |
7 тыс |
242 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
98 276 тыс |
104 854 тыс |
74 825 тыс |
102 950 тыс |
131 371 тыс |
213 510 тыс |
152 337 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
11 439 тыс |
23 212 тыс |
29 959 тыс |
49 244 тыс |
13 880 тыс |
33 540 тыс |
49 293 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 274 тыс |
1 231 тыс |
53 017 тыс |
11 294 тыс |
37 783 тыс |
20 450 тыс |
26 140 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 991 тыс |
3 911 тыс |
3 222 тыс |
2 227 тыс |
3 940 тыс |
5 477 тыс |
15 797 тыс |
| Итого оборотных активов |
242 856 тыс |
227 718 тыс |
230 898 тыс |
221 775 тыс |
301 936 тыс |
374 607 тыс |
328 596 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
248 332 тыс |
230 443 тыс |
233 500 тыс |
225 708 тыс |
307 860 тыс |
382 992 тыс |
338 046 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
61 481 тыс |
57 751 тыс |
59 247 тыс |
65 523 тыс |
60 837 тыс |
59 268 тыс |
53 771 тыс |
| ИТОГО капитал |
61 493 тыс |
57 763 тыс |
59 259 тыс |
65 535 тыс |
60 849 тыс |
59 280 тыс |
53 783 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
146 тыс |
87 тыс |
26 тыс |
8 тыс |
2 тыс |
43 тыс |
18 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
146 тыс |
87 тыс |
26 тыс |
8 тыс |
2 тыс |
43 тыс |
18 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
380 тыс |
0 |
2 567 тыс |
2 509 тыс |
9 374 тыс |
1 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
186 693 тыс |
172 213 тыс |
174 215 тыс |
157 598 тыс |
244 500 тыс |
314 295 тыс |
282 967 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
186 693 тыс |
172 593 тыс |
174 215 тыс |
160 165 тыс |
247 009 тыс |
323 669 тыс |
284 245 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
248 332 тыс |
230 443 тыс |
233 500 тыс |
225 708 тыс |
307 860 тыс |
382 992 тыс |
338 046 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
471 507 тыс |
416 652 тыс |
333 602 тыс |
405 467 тыс |
533 775 тыс |
499 834 тыс |
463 797 тыс |
| Себестоимость продаж |
400 639 тыс |
351 224 тыс |
258 486 тыс |
333 227 тыс |
449 436 тыс |
444 723 тыс |
378 783 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
70 868 тыс |
65 428 тыс |
75 116 тыс |
72 240 тыс |
84 339 тыс |
55 111 тыс |
85 014 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
54 618 тыс |
57 745 тыс |
46 647 тыс |
56 373 тыс |
70 983 тыс |
71 415 тыс |
62 296 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 250 тыс |
7 683 тыс |
28 469 тыс |
15 867 тыс |
13 356 тыс |
-16 315 тыс |
22 718 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
876 тыс |
1 952 тыс |
1 355 тыс |
2 648 тыс |
1 001 тыс |
2 651 тыс |
4 410 тыс |
| Проценты к уплате |
62 тыс |
0 |
6 тыс |
63 тыс |
204 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
16 704 тыс |
40 214 тыс |
19 798 тыс |
41 734 тыс |
68 167 тыс |
43 255 тыс |
34 177 тыс |
| Прочие расходы |
28 656 тыс |
43 125 тыс |
55 117 тыс |
50 971 тыс |
69 514 тыс |
19 749 тыс |
41 588 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 112 тыс |
6 724 тыс |
-5 501 тыс |
9 215 тыс |
12 806 тыс |
9 842 тыс |
19 717 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 189 тыс |
1 829 тыс |
583 тыс |
1 887 тыс |
2 942 тыс |
1 979 тыс |
4 323 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-198 тыс |
529 тыс |
1 704 тыс |
-75 тыс |
366 тыс |
-9 тыс |
347 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-59 тыс |
-60 тыс |
-19 тыс |
-5 тыс |
-41 тыс |
25 тыс |
-13 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
28 тыс |
15 тыс |
-2 тыс |
-36 тыс |
-26 тыс |
45 тыс |
20 тыс |
| Прочее |
-162 тыс |
-596 тыс |
171 тыс |
311 тыс |
64 тыс |
2 386 тыс |
23 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 730 тыс |
4 254 тыс |
-6 276 тыс |
6 986 тыс |
9 815 тыс |
5 497 тыс |
15 404 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 730 тыс |
4 254 тыс |
-6 276 тыс |
6 986 тыс |
9 815 тыс |
5 497 тыс |
15 404 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
61 493 тыс |
57 763 тыс |
59 259 тыс |
65 535 тыс |
60 849 тыс |
59 280 тыс |
53 783 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
475 189 тыс |
480 858 тыс |
362 386 тыс |
471 486 тыс |
656 218 тыс |
537 106 тыс |
437 601 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
465 621 тыс |
459 234 тыс |
333 929 тыс |
438 167 тыс |
568 914 тыс |
474 394 тыс |
394 620 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
9 568 тыс |
21 624 тыс |
26 737 тыс |
33 319 тыс |
87 304 тыс |
62 712 тыс |
42 981 тыс |
| Платежи - всего |
485 224 тыс |
532 957 тыс |
337 260 тыс |
486 709 тыс |
621 326 тыс |
544 136 тыс |
437 430 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
344 601 тыс |
375 619 тыс |
264 914 тыс |
333 105 тыс |
360 332 тыс |
343 232 тыс |
267 466 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
111 511 тыс |
113 304 тыс |
50 911 тыс |
40 684 тыс |
92 961 тыс |
105 016 тыс |
82 725 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
62 тыс |
0 |
73 тыс |
0 |
2 598 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 547 тыс |
1 341 тыс |
68 тыс |
3 416 тыс |
0 |
3 968 тыс |
5 112 тыс |
| Прочие платежи |
27 503 тыс |
42 693 тыс |
20 713 тыс |
109 504 тыс |
165 435 тыс |
91 920 тыс |
82 127 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 035 тыс |
-52 099 тыс |
25 126 тыс |
-15 223 тыс |
34 892 тыс |
-7 030 тыс |
171 тыс |
| Поступления - всего |
18 979 тыс |
10 969 тыс |
72 242 тыс |
11 984 тыс |
23 531 тыс |
0 |
5 129 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 209 тыс |
503 тыс |
254 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 456 тыс |
8 567 тыс |
70 800 тыс |
9 336 тыс |
23 500 тыс |
0 |
4 074 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
814 тыс |
1 899 тыс |
1 188 тыс |
2 648 тыс |
31 тыс |
0 |
1 055 тыс |
| Прочие поступления |
11 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 814 тыс |
4 245 тыс |
52 357 тыс |
20 983 тыс |
24 789 тыс |
3 149 тыс |
8 655 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 214 тыс |
1 071 тыс |
127 тыс |
411 тыс |
1 289 тыс |
3 149 тыс |
3 223 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 600 тыс |
0 |
52 230 тыс |
20 572 тыс |
23 500 тыс |
0 |
5 432 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
3 174 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
15 165 тыс |
6 724 тыс |
19 885 тыс |
-8 999 тыс |
-1 258 тыс |
-3 149 тыс |
-3 526 тыс |
| Поступления - всего |
26 054 тыс |
380 тыс |
650 тыс |
0 |
149 430 тыс |
25 507 тыс |
5 313 тыс |
| Получение кредитов и займов |
26 054 тыс |
380 тыс |
650 тыс |
0 |
149 430 тыс |
25 507 тыс |
1 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 313 тыс |
| Платежи - всего |
27 141 тыс |
6 791 тыс |
3 939 тыс |
2 266 тыс |
167 135 тыс |
20 713 тыс |
5 240 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
5 003 тыс |
0 |
300 тыс |
8 246 тыс |
0 |
3 640 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
26 280 тыс |
0 |
3 150 тыс |
4 тыс |
156 379 тыс |
17 132 тыс |
1 600 тыс |
| Прочие платежи |
861 тыс |
1 788 тыс |
789 тыс |
1 962 тыс |
2 510 тыс |
3 581 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 087 тыс |
-6 411 тыс |
-3 289 тыс |
-2 266 тыс |
-17 705 тыс |
4 794 тыс |
73 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 043 тыс |
-51 786 тыс |
41 722 тыс |
-26 488 тыс |
15 929 тыс |
-5 385 тыс |
-3 282 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
1 тыс |
-1 тыс |
1 404 тыс |
-305 тыс |
113 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
