2.9 млрд
выручка (2018)
-388 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 761 698 тыс |
1 942 668 тыс |
76 194 тыс |
87 091 тыс |
98 026 тыс |
69 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
8 846 889 тыс |
9 298 938 тыс |
9 879 071 тыс |
5 388 892 тыс |
5 415 558 тыс |
4 834 295 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
7 540 803 тыс |
6 369 431 тыс |
6 759 912 тыс |
6 938 024 тыс |
6 142 348 тыс |
4 307 088 тыс |
|
| Финансовые вложения |
7 139 479 тыс |
21 083 306 тыс |
22 431 314 тыс |
24 060 244 тыс |
26 344 074 тыс |
17 086 764 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
31 950 тыс |
7 417 тыс |
7 668 тыс |
3 261 тыс |
2 330 тыс |
1 359 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 228 238 тыс |
1 603 929 тыс |
1 896 814 тыс |
5 004 119 тыс |
4 628 523 тыс |
6 774 103 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
26 549 057 тыс |
40 305 689 тыс |
41 050 973 тыс |
41 481 631 тыс |
42 630 859 тыс |
33 003 678 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
290 486 тыс |
51 734 тыс |
57 715 тыс |
1 206 788 тыс |
1 189 737 тыс |
1 180 832 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 058 тыс |
30 246 тыс |
30 242 тыс |
30 290 тыс |
23 719 тыс |
23 662 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
12 288 524 тыс |
9 908 199 тыс |
11 095 139 тыс |
6 537 485 тыс |
4 774 191 тыс |
4 102 127 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
41 464 762 тыс |
35 761 494 тыс |
38 459 483 тыс |
32 185 537 тыс |
27 026 568 тыс |
22 792 314 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
46 743 тыс |
8 517 290 тыс |
3 989 798 тыс |
1 393 425 тыс |
4 797 592 тыс |
1 725 207 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
4 599 тыс |
4 052 тыс |
457 тыс |
274 502 тыс |
273 876 тыс |
275 845 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
54 102 172 тыс |
54 273 015 тыс |
53 632 834 тыс |
41 628 028 тыс |
38 085 683 тыс |
30 099 987 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
80 651 229 тыс |
94 578 704 тыс |
94 683 807 тыс |
83 109 659 тыс |
80 716 542 тыс |
63 103 665 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
76 897 313 тыс |
89 415 480 тыс |
89 415 480 тыс |
77 782 390 тыс |
326 087 тыс |
326 087 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
178 087 тыс |
61 786 тыс |
35 486 тыс |
16 309 тыс |
16 309 тыс |
16 309 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
697 763 тыс |
2 328 247 тыс |
2 023 882 тыс |
1 881 786 тыс |
1 524 753 тыс |
1 245 630 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
77 773 163 тыс |
91 805 513 тыс |
91 474 848 тыс |
79 680 486 тыс |
1 867 149 тыс |
1 588 026 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
26 600 тыс |
0 |
47 308 458 тыс |
37 131 770 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
40 926 тыс |
30 981 тыс |
36 850 тыс |
39 100 тыс |
44 771 тыс |
46 197 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
40 926 тыс |
30 981 тыс |
63 450 тыс |
39 100 тыс |
47 353 229 тыс |
37 177 967 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 916 058 тыс |
0 |
0 |
26 600 тыс |
27 459 351 тыс |
20 245 977 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
880 090 тыс |
2 708 663 тыс |
3 110 617 тыс |
3 340 698 тыс |
4 008 395 тыс |
4 066 943 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
40 992 тыс |
33 547 тыс |
34 892 тыс |
17 653 тыс |
14 454 тыс |
8 259 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
5 122 тыс |
13 964 тыс |
16 493 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 837 140 тыс |
2 742 210 тыс |
3 145 509 тыс |
3 390 074 тыс |
31 496 164 тыс |
24 337 672 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
80 651 229 тыс |
94 578 704 тыс |
94 683 807 тыс |
83 109 659 тыс |
80 716 542 тыс |
63 103 665 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 857 713 тыс |
2 509 317 тыс |
2 311 738 тыс |
1 941 112 тыс |
1 406 844 тыс |
1 549 498 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
3 245 607 тыс |
2 647 093 тыс |
2 413 328 тыс |
1 565 613 тыс |
1 006 187 тыс |
981 569 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-387 894 тыс |
-137 776 тыс |
-101 590 тыс |
375 499 тыс |
400 657 тыс |
567 929 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
875 129 тыс |
1 141 723 тыс |
1 038 337 тыс |
972 883 тыс |
755 771 тыс |
409 875 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 263 023 тыс |
-1 279 499 тыс |
-1 139 927 тыс |
-597 384 тыс |
-355 114 тыс |
158 054 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
188 725 тыс |
73 661 тыс |
42 566 тыс |
416 855 тыс |
1 483 134 тыс |
65 377 тыс |
|
| Проценты к получению |
3 599 862 тыс |
3 373 678 тыс |
3 696 857 тыс |
3 068 262 тыс |
1 643 957 тыс |
720 309 тыс |
|
| Проценты к уплате |
63 552 тыс |
4 тыс |
27 тыс |
1 033 тыс |
27 тыс |
72 тыс |
|
| Прочие доходы |
2 610 534 тыс |
4 951 567 тыс |
4 041 436 тыс |
470 848 тыс |
653 560 тыс |
663 789 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 778 525 тыс |
4 357 591 тыс |
5 546 094 тыс |
2 475 284 тыс |
2 879 162 тыс |
1 261 962 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 294 021 тыс |
2 761 812 тыс |
1 094 811 тыс |
882 264 тыс |
546 348 тыс |
345 495 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
422 864 тыс |
441 434 тыс |
575 826 тыс |
505 313 тыс |
256 184 тыс |
155 058 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
394 570 тыс |
116 072 тыс |
350 206 тыс |
322 257 тыс |
144 518 тыс |
87 298 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
6 594 тыс |
5 869 тыс |
2 250 тыс |
-5 671 тыс |
1 426 тыс |
-1 360 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-237 104 тыс |
-251 тыс |
4 407 тыс |
932 тыс |
970 тыс |
-2 699 тыс |
|
| Прочее |
-672 тыс |
-474 тыс |
0 |
7 тыс |
892 тыс |
19 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
639 975 тыс |
2 325 522 тыс |
525 642 тыс |
383 547 тыс |
291 668 тыс |
189 079 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
639 975 тыс |
2 325 522 тыс |
525 642 тыс |
383 547 тыс |
291 668 тыс |
189 079 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
89 415 480 тыс |
89 415 480 тыс |
77 782 390 тыс |
326 087 тыс |
326 087 тыс |
326 087 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
11 633 090 тыс |
77 456 303 тыс |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
11 633 090 тыс |
77 456 303 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
12 518 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
12 518 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
76 897 313 тыс |
89 415 480 тыс |
89 415 480 тыс |
77 782 390 тыс |
326 087 тыс |
326 087 тыс |
|
| Чистые активы |
77 773 163 тыс |
91 805 513 тыс |
91 474 848 тыс |
79 680 486 тыс |
1 867 149 тыс |
1 588 026 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 890 570 тыс |
20 253 478 тыс |
4 466 931 тыс |
31 239 096 тыс |
765 562 тыс |
900 158 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 199 860 тыс |
1 196 353 тыс |
1 296 032 тыс |
762 851 тыс |
592 336 тыс |
674 029 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
664 687 тыс |
571 089 тыс |
207 566 тыс |
259 683 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
29 026 023 тыс |
18 486 036 тыс |
489 604 тыс |
7 798 тыс |
173 226 тыс |
226 129 тыс |
|
| Платежи - всего |
26 552 604 тыс |
13 231 630 тыс |
6 885 506 тыс |
32 604 877 тыс |
2 022 508 тыс |
950 887 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 599 374 тыс |
1 528 962 тыс |
1 555 263 тыс |
1 039 933 тыс |
971 083 тыс |
285 956 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
650 118 тыс |
743 450 тыс |
906 162 тыс |
805 774 тыс |
513 114 тыс |
263 385 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
35 645 тыс |
4 тыс |
27 тыс |
298 721 тыс |
27 тыс |
355 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
303 581 тыс |
564 965 тыс |
665 046 тыс |
540 469 тыс |
206 825 тыс |
160 641 тыс |
|
| Прочие платежи |
23 963 886 тыс |
10 394 249 тыс |
3 641 805 тыс |
221 330 тыс |
133 383 тыс |
240 550 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 337 966 тыс |
7 021 848 тыс |
-2 418 575 тыс |
-1 365 781 тыс |
-1 256 946 тыс |
-50 729 тыс |
|
| Поступления - всего |
269 370 тыс |
76 779 тыс |
2 654 380 тыс |
1 777 323 тыс |
22 047 295 тыс |
18 486 960 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
80 667 тыс |
3 118 тыс |
85 тыс |
26 464 тыс |
2 023 тыс |
76 031 тыс |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
3 тыс |
4 180 тыс |
0 |
356 тыс |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
1 528 069 тыс |
369 624 тыс |
4 480 146 тыс |
3 403 350 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
188 703 тыс |
73 661 тыс |
1 126 223 тыс |
1 377 055 тыс |
2 665 126 тыс |
626 223 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 381 000 тыс |
|
| Платежи - всего |
247 641 тыс |
549 678 тыс |
8 928 598 тыс |
6 807 092 тыс |
35 042 094 тыс |
30 090 595 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
173 094 тыс |
526 549 тыс |
2 645 879 тыс |
4 023 622 тыс |
1 963 899 тыс |
1 571 821 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
58 486 тыс |
20 710 тыс |
0 |
2 999 тыс |
15 299 тыс |
16 599 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
394 574 тыс |
2 361 725 тыс |
15 112 896 тыс |
5 387 175 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
15 858 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
16 061 тыс |
2 419 тыс |
5 780 000 тыс |
0 |
0 |
23 115 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
21 729 тыс |
-472 899 тыс |
-6 274 218 тыс |
-5 029 769 тыс |
-12 994 799 тыс |
-11 603 635 тыс |
|
| Поступления - всего |
1 897 185 тыс |
0 |
11 633 089 тыс |
77 456 303 тыс |
17 324 130 тыс |
9 654 790 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
1 897 185 тыс |
0 |
0 |
0 |
17 324 130 тыс |
9 654 790 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
11 633 089 тыс |
77 456 303 тыс |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
14 727 368 тыс |
2 021 457 тыс |
343 981 тыс |
74 464 741 тыс |
0 |
160 000 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 209 200 тыс |
1 994 857 тыс |
340 157 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
26 600 тыс |
0 |
74 455 523 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
12 518 168 тыс |
0 |
3 241 тыс |
9 218 тыс |
0 |
160 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-12 830 183 тыс |
-2 021 457 тыс |
11 289 108 тыс |
2 991 562 тыс |
17 324 130 тыс |
9 494 790 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 470 488 тыс |
4 527 492 тыс |
2 596 315 тыс |
-3 403 988 тыс |
3 072 385 тыс |
-2 159 574 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-59 тыс |
0 |
58 тыс |
-179 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
