40 млн
выручка (2018)
-37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОЧНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
8 тыс |
10 тыс |
6 тыс |
10 тыс |
14 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
504 002 тыс |
542 521 тыс |
402 888 тыс |
183 646 тыс |
180 990 тыс |
183 537 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
12 393 тыс |
12 393 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
237 тыс |
3 656 567 тыс |
2 981 723 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
516 395 тыс |
554 923 тыс |
402 898 тыс |
183 889 тыс |
3 837 567 тыс |
3 165 274 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 098 тыс |
167 тыс |
8 тыс |
11 тыс |
52 тыс |
102 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
108 021 тыс |
111 680 тыс |
62 180 тыс |
24 534 тыс |
568 615 тыс |
523 635 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
141 201 тыс |
1 015 135 тыс |
1 735 566 тыс |
233 708 тыс |
687 185 тыс |
2 403 660 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
805 000 тыс |
805 000 тыс |
627 тыс |
1 391 тыс |
598 278 тыс |
71 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
308 тыс |
35 тыс |
321 тыс |
12 283 тыс |
1 116 339 тыс |
3 245 238 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
343 тыс |
1 705 тыс |
2 661 тыс |
97 тыс |
582 тыс |
603 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
1 055 971 тыс |
1 933 722 тыс |
1 801 365 тыс |
272 024 тыс |
2 971 051 тыс |
6 173 309 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
1 572 366 тыс |
2 488 645 тыс |
2 204 263 тыс |
455 913 тыс |
6 808 617 тыс |
9 338 583 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
361 253 тыс |
578 197 тыс |
168 185 тыс |
64 110 тыс |
180 069 тыс |
-29 688 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
363 253 тыс |
580 197 тыс |
170 185 тыс |
66 110 тыс |
182 069 тыс |
-27 688 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
503 842 тыс |
1 321 508 тыс |
1 776 200 тыс |
0 |
781 779 тыс |
1 300 000 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
5 198 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
509 040 тыс |
1 321 508 тыс |
1 776 200 тыс |
0 |
781 779 тыс |
1 300 000 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
59 675 тыс |
58 820 тыс |
23 580 тыс |
0 |
0 |
6 641 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
640 397 тыс |
528 120 тыс |
234 298 тыс |
47 422 тыс |
22 459 тыс |
19 282 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
342 381 тыс |
5 822 309 тыс |
8 040 347 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
700 073 тыс |
586 940 тыс |
257 878 тыс |
389 803 тыс |
5 844 768 тыс |
8 066 271 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 572 366 тыс |
2 488 645 тыс |
2 204 263 тыс |
455 913 тыс |
6 808 617 тыс |
9 338 583 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
40 063 тыс |
25 671 тыс |
25 517 тыс |
3 018 тыс |
236 936 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
76 166 тыс |
43 973 тыс |
11 862 тыс |
0 |
102 730 тыс |
18 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-36 103 тыс |
-18 302 тыс |
13 655 тыс |
3 018 тыс |
134 206 тыс |
-18 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
28 457 тыс |
18 350 тыс |
62 801 тыс |
0 |
0 |
203 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-64 560 тыс |
-36 652 тыс |
-49 146 тыс |
3 018 тыс |
134 206 тыс |
-221 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
627 тыс |
76 096 тыс |
152 261 тыс |
55 204 тыс |
|
| Проценты к уплате |
142 421 тыс |
21 904 тыс |
607 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
32 778 тыс |
816 283 тыс |
324 851 тыс |
811 353 тыс |
702 тыс |
5 099 тыс |
|
| Прочие расходы |
42 739 тыс |
360 108 тыс |
123 721 тыс |
380 574 тыс |
60 127 тыс |
51 285 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-216 942 тыс |
397 619 тыс |
152 004 тыс |
509 893 тыс |
227 042 тыс |
8 797 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
34 291 тыс |
101 428 тыс |
17 285 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
12 393 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
23 791 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-216 942 тыс |
410 012 тыс |
93 922 тыс |
408 465 тыс |
209 757 тыс |
8 796 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-216 942 тыс |
410 012 тыс |
93 922 тыс |
408 465 тыс |
209 757 тыс |
8 796 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
363 253 тыс |
580 197 тыс |
170 185 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
936 154 тыс |
0 |
169 075 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
65 270 тыс |
0 |
21 680 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
870 884 тыс |
0 |
147 395 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
232 219 тыс |
0 |
1 961 154 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
81 726 тыс |
0 |
62 907 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
19 898 тыс |
0 |
22 369 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
116 323 тыс |
0 |
116 038 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
38 222 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
14 272 тыс |
0 |
1 721 618 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
703 935 тыс |
0 |
-1 792 079 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
4 055 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
2 664 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
1 391 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
4 055 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
161 661 тыс |
0 |
1 824 274 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
161 661 тыс |
0 |
1 824 274 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
865 323 тыс |
0 |
48 070 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
48 070 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
865 323 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-703 662 тыс |
0 |
1 776 204 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
273 тыс |
0 |
-11 820 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-141 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
