2 млрд
выручка (2018)
344 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРЕМЪ-ПЛЮС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
38 803 тыс |
4 403 тыс |
4 790 тыс |
4 868 тыс |
1 622 тыс |
1 660 тыс |
1 500 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
25 776 тыс |
22 820 тыс |
24 701 тыс |
29 963 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
12 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 232 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
189 тыс |
95 тыс |
1 439 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
51 103 тыс |
4 403 тыс |
30 755 тыс |
27 783 тыс |
27 762 тыс |
31 623 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
293 478 тыс |
327 405 тыс |
278 931 тыс |
412 822 тыс |
221 854 тыс |
202 111 тыс |
106 817 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 038 тыс |
257 тыс |
5 тыс |
2 122 тыс |
1 099 тыс |
4 653 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
266 667 тыс |
490 123 тыс |
303 919 тыс |
213 867 тыс |
304 124 тыс |
152 496 тыс |
241 922 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
252 000 тыс |
84 443 тыс |
219 294 тыс |
178 786 тыс |
189 450 тыс |
98 683 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 750 тыс |
1 365 тыс |
4 284 тыс |
9 501 тыс |
2 287 тыс |
552 тыс |
930 тыс |
| Прочие оборотные активы |
299 тыс |
3 106 тыс |
16 163 тыс |
14 694 тыс |
34 030 тыс |
4 597 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
816 232 тыс |
906 699 тыс |
822 596 тыс |
831 792 тыс |
752 844 тыс |
463 092 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
867 335 тыс |
911 102 тыс |
853 351 тыс |
859 575 тыс |
780 606 тыс |
494 715 тыс |
376 401 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
13 954 тыс |
11 354 тыс |
8 664 тыс |
7 681 тыс |
6 738 тыс |
20 360 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
103 954 тыс |
101 354 тыс |
98 664 тыс |
97 681 тыс |
96 738 тыс |
110 360 тыс |
100 999 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
664 428 тыс |
529 793 тыс |
70 454 тыс |
173 485 тыс |
171 303 тыс |
292 400 тыс |
79 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
664 428 тыс |
529 793 тыс |
70 454 тыс |
173 485 тыс |
171 303 тыс |
292 400 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
21 446 тыс |
131 906 тыс |
508 032 тыс |
207 253 тыс |
69 761 тыс |
1 577 тыс |
111 916 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
77 507 тыс |
141 635 тыс |
166 266 тыс |
373 379 тыс |
348 134 тыс |
89 746 тыс |
79 233 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
6 414 тыс |
9 935 тыс |
7 777 тыс |
94 670 тыс |
632 тыс |
5 253 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
98 953 тыс |
279 955 тыс |
684 233 тыс |
588 409 тыс |
512 565 тыс |
91 955 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
867 335 тыс |
911 102 тыс |
853 351 тыс |
859 575 тыс |
780 606 тыс |
494 715 тыс |
376 401 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 033 225 тыс |
2 490 405 тыс |
3 035 444 тыс |
2 543 281 тыс |
2 470 986 тыс |
1 565 339 тыс |
1 276 452 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 688 535 тыс |
2 032 364 тыс |
2 374 159 тыс |
1 947 348 тыс |
1 947 389 тыс |
1 314 062 тыс |
1 250 733 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
344 690 тыс |
458 041 тыс |
661 285 тыс |
595 933 тыс |
523 597 тыс |
251 277 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
338 862 тыс |
429 074 тыс |
630 284 тыс |
574 174 тыс |
471 768 тыс |
235 096 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 828 тыс |
28 967 тыс |
31 001 тыс |
21 759 тыс |
51 829 тыс |
16 181 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
12 886 тыс |
23 960 тыс |
26 258 тыс |
19 443 тыс |
13 064 тыс |
9 194 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
29 396 тыс |
58 690 тыс |
57 090 тыс |
47 729 тыс |
20 791 тыс |
13 095 тыс |
14 392 тыс |
| Прочие доходы |
59 387 тыс |
81 066 тыс |
117 068 тыс |
51 079 тыс |
21 692 тыс |
14 554 тыс |
7 871 тыс |
| Прочие расходы |
45 169 тыс |
71 562 тыс |
114 054 тыс |
42 282 тыс |
35 604 тыс |
14 934 тыс |
11 667 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 536 тыс |
3 741 тыс |
3 183 тыс |
2 270 тыс |
30 190 тыс |
11 900 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
936 тыс |
1 051 тыс |
2 200 тыс |
1 327 тыс |
7 812 тыс |
2 539 тыс |
1 646 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
229 тыс |
303 тыс |
1 564 тыс |
873 тыс |
1 774 тыс |
159 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 600 тыс |
2 690 тыс |
983 тыс |
943 тыс |
22 378 тыс |
9 361 тыс |
5 885 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 600 тыс |
2 690 тыс |
983 тыс |
943 тыс |
22 378 тыс |
9 361 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
103 954 тыс |
101 354 тыс |
98 664 тыс |
97 681 тыс |
96 738 тыс |
110 360 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 803 198 тыс |
3 145 935 тыс |
3 915 383 тыс |
2 933 476 тыс |
3 242 132 тыс |
2 129 517 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 553 254 тыс |
2 592 434 тыс |
3 627 374 тыс |
2 878 061 тыс |
3 011 629 тыс |
2 025 639 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
223 731 тыс |
545 302 тыс |
283 480 тыс |
32 205 тыс |
223 750 тыс |
99 673 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
26 213 тыс |
8 199 тыс |
4 529 тыс |
23 210 тыс |
6 753 тыс |
4 205 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
2 595 896 тыс |
3 397 229 тыс |
3 994 502 тыс |
3 089 718 тыс |
3 004 298 тыс |
1 986 372 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 116 842 тыс |
2 662 102 тыс |
3 204 395 тыс |
2 657 933 тыс |
2 630 494 тыс |
1 723 919 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
160 942 тыс |
194 026 тыс |
198 139 тыс |
197 900 тыс |
184 457 тыс |
152 692 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
33 616 тыс |
48 639 тыс |
68 637 тыс |
42 955 тыс |
2 307 тыс |
5 916 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
428 тыс |
967 тыс |
2 443 тыс |
3 270 тыс |
16 217 тыс |
2 080 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
284 068 тыс |
491 495 тыс |
520 888 тыс |
187 660 тыс |
170 823 тыс |
101 765 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
207 302 тыс |
-251 294 тыс |
-79 119 тыс |
-156 242 тыс |
237 834 тыс |
143 145 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
1 323 373 тыс |
1 467 436 тыс |
391 486 тыс |
183 229 тыс |
158 172 тыс |
118 799 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 310 600 тыс |
1 448 351 тыс |
377 336 тыс |
173 663 тыс |
155 020 тыс |
118 400 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
12 773 тыс |
19 085 тыс |
14 150 тыс |
9 566 тыс |
3 152 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 337 287 тыс |
1 313 500 тыс |
429 805 тыс |
165 573 тыс |
259 247 тыс |
466 222 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
287 тыс |
0 |
14 005 тыс |
18 573 тыс |
4 247 тыс |
14 022 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 337 000 тыс |
1 313 500 тыс |
415 800 тыс |
147 000 тыс |
255 000 тыс |
452 200 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 914 тыс |
153 936 тыс |
-38 319 тыс |
17 656 тыс |
-101 075 тыс |
-347 423 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
21 467 тыс |
175 100 тыс |
516 400 тыс |
145 800 тыс |
88 500 тыс |
664 900 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
21 467 тыс |
175 100 тыс |
516 400 тыс |
145 800 тыс |
88 500 тыс |
278 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 900 тыс |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
213 470 тыс |
80 661 тыс |
404 179 тыс |
0 |
223 524 тыс |
461 000 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
213 470 тыс |
80 661 тыс |
400 125 тыс |
0 |
187 524 тыс |
461 000 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
4 054 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-192 003 тыс |
94 439 тыс |
112 221 тыс |
145 800 тыс |
-135 024 тыс |
203 900 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 385 тыс |
-2 919 тыс |
-5 217 тыс |
7 214 тыс |
1 735 тыс |
-378 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
