325 млн
выручка (2018)
47 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСЕРВИС-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
23 327 тыс |
29 690 тыс |
36 264 тыс |
|
48 776 тыс |
49 690 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
673 тыс |
673 тыс |
673 тыс |
|
673 тыс |
674 тыс |
69 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
24 001 тыс |
30 363 тыс |
36 937 тыс |
|
49 449 тыс |
50 364 тыс |
69 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 295 тыс |
2 435 тыс |
4 601 тыс |
|
2 719 тыс |
1 825 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
605 тыс |
778 тыс |
1 359 тыс |
|
8 591 тыс |
9 980 тыс |
4 тыс |
| Дебиторская задолженность |
168 954 тыс |
82 383 тыс |
78 274 тыс |
|
22 529 тыс |
14 393 тыс |
59 650 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 929 тыс |
9 338 тыс |
8 586 тыс |
|
6 511 тыс |
1 025 тыс |
9 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
12 762 тыс |
9 967 тыс |
1 тыс |
| Итого оборотных активов |
174 783 тыс |
94 935 тыс |
92 820 тыс |
|
53 112 тыс |
37 191 тыс |
59 663 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
198 784 тыс |
125 297 тыс |
129 757 тыс |
|
102 561 тыс |
87 555 тыс |
59 732 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
54 757 тыс |
30 641 тыс |
15 073 тыс |
|
2 177 тыс |
1 989 тыс |
-277 тыс |
| ИТОГО капитал |
54 767 тыс |
30 651 тыс |
15 083 тыс |
|
2 187 тыс |
1 999 тыс |
-267 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
36 106 тыс |
46 606 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
411 тыс |
411 тыс |
411 тыс |
|
411 тыс |
411 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
36 517 тыс |
47 017 тыс |
411 тыс |
|
411 тыс |
411 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
328 тыс |
256 тыс |
1 087 тыс |
|
893 тыс |
1 971 тыс |
59 249 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
107 171 тыс |
47 374 тыс |
113 176 тыс |
|
99 070 тыс |
83 174 тыс |
751 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
107 500 тыс |
47 630 тыс |
114 263 тыс |
|
99 963 тыс |
85 145 тыс |
60 000 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
198 784 тыс |
125 297 тыс |
129 757 тыс |
|
102 561 тыс |
87 555 тыс |
59 732 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
325 837 тыс |
220 799 тыс |
179 551 тыс |
|
74 281 тыс |
21 849 тыс |
0 |
| Себестоимость продаж |
278 817 тыс |
184 076 тыс |
151 170 тыс |
|
65 912 тыс |
17 935 тыс |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
47 020 тыс |
36 723 тыс |
28 381 тыс |
|
8 369 тыс |
3 914 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
16 531 тыс |
12 814 тыс |
11 730 тыс |
|
7 277 тыс |
1 512 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
30 489 тыс |
23 909 тыс |
16 651 тыс |
|
1 092 тыс |
2 402 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
161 тыс |
335 тыс |
68 тыс |
|
182 тыс |
97 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
6 173 тыс |
870 тыс |
| Прочие расходы |
0 |
0 |
51 тыс |
|
422 тыс |
6 199 тыс |
1 216 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
30 328 тыс |
23 574 тыс |
16 532 тыс |
|
488 тыс |
2 279 тыс |
-346 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
6 066 тыс |
4 715 тыс |
4 692 тыс |
|
127 тыс |
584 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
19 тыс |
19 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
460 тыс |
460 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
568 тыс |
568 тыс |
69 тыс |
| Прочее |
-6 879 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
17 383 тыс |
18 859 тыс |
11 840 тыс |
|
469 тыс |
1 803 тыс |
-277 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
17 383 тыс |
18 859 тыс |
11 840 тыс |
|
469 тыс |
1 803 тыс |
-277 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
10 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
54 767 тыс |
30 651 тыс |
0 |
|
2 187 тыс |
191 тыс |
-267 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
281 297 тыс |
275 374 тыс |
0 |
|
82 306 тыс |
81 874 тыс |
590 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
281 297 тыс |
275 301 тыс |
0 |
|
82 306 тыс |
81 874 тыс |
590 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
73 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
277 283 тыс |
261 323 тыс |
0 |
|
76 818 тыс |
80 457 тыс |
844 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
237 358 тыс |
214 538 тыс |
0 |
|
62 706 тыс |
11 307 тыс |
246 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
19 177 тыс |
12 631 тыс |
0 |
|
10 852 тыс |
3 200 тыс |
375 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
182 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
514 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
20 748 тыс |
34 154 тыс |
0 |
|
2 564 тыс |
65 950 тыс |
223 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 014 тыс |
14 051 тыс |
0 |
|
5 488 тыс |
1 417 тыс |
-254 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
263 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
253 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
10 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 500 тыс |
13 300 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 500 тыс |
13 300 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-10 500 тыс |
-13 300 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
263 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 486 тыс |
751 тыс |
0 |
|
5 488 тыс |
1 417 тыс |
9 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
