24 млн
выручка (2018)
-9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ЦЕМТРИО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
4 602 тыс |
4 602 тыс |
4 602 тыс |
3 900 тыс |
3 894 тыс |
2 520 тыс |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
96 267 тыс |
96 900 тыс |
104 959 тыс |
109 806 тыс |
103 938 тыс |
56 664 тыс |
50 838 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 883 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
102 848 тыс |
90 577 тыс |
77 559 тыс |
87 625 тыс |
51 386 тыс |
14 297 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
4 519 тыс |
4 519 тыс |
4 519 тыс |
4 612 тыс |
4 519 тыс |
32 974 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
208 236 тыс |
196 598 тыс |
191 639 тыс |
205 943 тыс |
163 737 тыс |
106 455 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
34 672 тыс |
26 137 тыс |
20 024 тыс |
17 398 тыс |
12 098 тыс |
946 тыс |
7 473 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 748 тыс |
1 537 тыс |
0 |
0 |
3 912 тыс |
3 987 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
174 238 тыс |
190 154 тыс |
4 963 тыс |
5 349 тыс |
790 тыс |
3 601 тыс |
8 126 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
237 тыс |
13 тыс |
307 тыс |
12 тыс |
379 тыс |
1 939 тыс |
374 тыс |
| Прочие оборотные активы |
819 тыс |
107 тыс |
148 тыс |
190 тыс |
231 тыс |
272 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
213 714 тыс |
217 948 тыс |
25 442 тыс |
22 949 тыс |
17 410 тыс |
10 745 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
421 950 тыс |
414 546 тыс |
217 081 тыс |
228 892 тыс |
181 147 тыс |
117 200 тыс |
87 694 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-458 984 тыс |
-403 855 тыс |
-348 279 тыс |
-377 966 тыс |
-222 012 тыс |
-67 752 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-457 984 тыс |
-402 855 тыс |
-347 279 тыс |
-376 966 тыс |
-221 012 тыс |
-66 752 тыс |
-41 676 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
405 744 тыс |
391 329 тыс |
375 129 тыс |
431 792 тыс |
296 650 тыс |
143 779 тыс |
103 814 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
189 тыс |
130 тыс |
141 тыс |
141 тыс |
101 тыс |
75 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
405 933 тыс |
391 459 тыс |
375 270 тыс |
431 933 тыс |
296 751 тыс |
143 854 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
250 052 тыс |
210 585 тыс |
173 965 тыс |
164 298 тыс |
94 072 тыс |
38 359 тыс |
23 852 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
223 444 тыс |
215 069 тыс |
14 719 тыс |
9 093 тыс |
10 784 тыс |
1 237 тыс |
1 396 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
505 тыс |
288 тыс |
406 тыс |
534 тыс |
552 тыс |
502 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
474 001 тыс |
425 942 тыс |
189 090 тыс |
173 925 тыс |
105 408 тыс |
40 098 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
421 950 тыс |
414 546 тыс |
217 081 тыс |
228 892 тыс |
181 147 тыс |
117 200 тыс |
87 694 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
24 031 тыс |
10 223 тыс |
13 323 тыс |
10 741 тыс |
5 864 тыс |
928 тыс |
5 009 тыс |
| Себестоимость продаж |
32 080 тыс |
24 447 тыс |
23 689 тыс |
21 816 тыс |
10 762 тыс |
701 тыс |
12 752 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-8 049 тыс |
-14 224 тыс |
-10 366 тыс |
-11 075 тыс |
-4 898 тыс |
227 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
393 тыс |
1 296 тыс |
1 498 тыс |
1 486 тыс |
800 тыс |
61 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
12 494 тыс |
11 296 тыс |
10 875 тыс |
12 150 тыс |
9 219 тыс |
6 063 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-20 936 тыс |
-26 816 тыс |
-22 739 тыс |
-24 711 тыс |
-14 917 тыс |
-5 897 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
39 968 тыс |
38 111 тыс |
40 345 тыс |
35 559 тыс |
19 157 тыс |
12 519 тыс |
8 455 тыс |
| Прочие доходы |
40 тыс |
52 тыс |
224 105 тыс |
184 714 тыс |
55 086 тыс |
43 253 тыс |
56 586 тыс |
| Прочие расходы |
6 396 тыс |
3 603 тыс |
121 252 тыс |
316 589 тыс |
212 330 тыс |
55 269 тыс |
51 224 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-67 260 тыс |
-68 478 тыс |
39 769 тыс |
-192 145 тыс |
-191 318 тыс |
-30 432 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 127 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 240 тыс |
-667 тыс |
-2 112 тыс |
-2 231 тыс |
-1 204 тыс |
-687 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-59 тыс |
0 |
0 |
-40 тыс |
26 тыс |
41 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
12 271 тыс |
13 029 тыс |
10 066 тыс |
36 238 тыс |
37 089 тыс |
5 399 тыс |
0 |
| Прочее |
-81 тыс |
-127 тыс |
16 тыс |
-7 тыс |
5 тыс |
2 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-55 129 тыс |
-55 576 тыс |
29 687 тыс |
-155 954 тыс |
-154 260 тыс |
-25 076 тыс |
-9 709 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-55 129 тыс |
-55 576 тыс |
29 687 тыс |
-155 954 тыс |
-154 260 тыс |
-25 076 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-457 984 тыс |
-402 855 тыс |
-347 279 тыс |
-376 966 тыс |
-221 012 тыс |
-66 752 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
22 474 тыс |
11 476 тыс |
14 105 тыс |
12 177 тыс |
9 149 тыс |
998 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
22 421 тыс |
10 742 тыс |
11 292 тыс |
11 674 тыс |
5 742 тыс |
928 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
53 тыс |
31 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
54 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
61 тыс |
2 977 тыс |
16 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
42 710 тыс |
24 299 тыс |
28 106 тыс |
34 910 тыс |
23 512 тыс |
7 267 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 824 тыс |
9 922 тыс |
13 796 тыс |
22 272 тыс |
12 162 тыс |
2 281 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
7 869 тыс |
7 956 тыс |
11 030 тыс |
9 311 тыс |
6 614 тыс |
2 720 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 тыс |
36 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
48 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
10 015 тыс |
294 тыс |
793 тыс |
3 326 тыс |
4 736 тыс |
2 218 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-20 236 тыс |
-12 823 тыс |
-14 001 тыс |
-22 733 тыс |
-14 363 тыс |
-6 269 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
15 054 тыс |
2 160 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
15 054 тыс |
2 160 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 509 тыс |
9 596 тыс |
3 677 тыс |
16 313 тыс |
20 438 тыс |
23 262 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 509 тыс |
9 596 тыс |
3 677 тыс |
16 313 тыс |
20 438 тыс |
21 258 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 004 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 545 тыс |
-7 436 тыс |
-3 677 тыс |
-16 313 тыс |
-20 438 тыс |
-23 262 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
14 415 тыс |
23 220 тыс |
21 116 тыс |
40 720 тыс |
32 971 тыс |
32 668 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
14 415 тыс |
23 220 тыс |
21 116 тыс |
40 720 тыс |
32 971 тыс |
32 668 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
500 тыс |
3 255 тыс |
3 091 тыс |
1 635 тыс |
0 |
1 700 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
500 тыс |
3 255 тыс |
3 091 тыс |
1 635 тыс |
0 |
1 700 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 915 тыс |
19 965 тыс |
18 025 тыс |
39 085 тыс |
32 971 тыс |
30 968 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
224 тыс |
-294 тыс |
347 тыс |
39 тыс |
-1 830 тыс |
1 437 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-52 тыс |
-406 тыс |
270 тыс |
128 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
