55 млн
выручка (2018)
-408 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИПЕЦКРЕГИОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
3 339 тыс |
1 479 тыс |
1 930 тыс |
2 439 тыс |
556 тыс |
741 тыс |
986 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
3 339 тыс |
1 479 тыс |
1 930 тыс |
2 439 тыс |
556 тыс |
757 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 207 тыс |
1 625 тыс |
2 563 тыс |
2 354 тыс |
5 973 тыс |
3 735 тыс |
3 482 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
193 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
14 364 тыс |
53 231 тыс |
28 833 тыс |
13 923 тыс |
38 991 тыс |
14 178 тыс |
18 278 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
25 250 тыс |
32 500 тыс |
0 |
1 300 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
28 696 тыс |
676 тыс |
124 тыс |
1 242 тыс |
2 794 тыс |
3 875 тыс |
4 554 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
43 тыс |
79 тыс |
60 тыс |
71 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
47 267 тыс |
55 532 тыс |
56 813 тыс |
50 293 тыс |
47 818 тыс |
23 159 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
50 607 тыс |
57 011 тыс |
58 744 тыс |
52 732 тыс |
48 374 тыс |
23 916 тыс |
27 316 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
113 тыс |
113 тыс |
113 тыс |
113 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
28 774 тыс |
30 109 тыс |
29 474 тыс |
19 253 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
31 918 тыс |
31 731 тыс |
31 137 тыс |
32 471 тыс |
31 836 тыс |
21 615 тыс |
16 877 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
16 000 тыс |
18 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 000 тыс |
18 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 624 тыс |
6 764 тыс |
27 607 тыс |
20 261 тыс |
16 538 тыс |
2 041 тыс |
7 142 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 688 тыс |
6 764 тыс |
27 607 тыс |
20 261 тыс |
16 538 тыс |
2 301 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
50 607 тыс |
57 011 тыс |
58 744 тыс |
52 732 тыс |
48 374 тыс |
23 916 тыс |
27 316 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
55 869 тыс |
37 448 тыс |
77 912 тыс |
70 743 тыс |
105 423 тыс |
121 832 тыс |
116 030 тыс |
| Себестоимость продаж |
56 277 тыс |
37 859 тыс |
67 504 тыс |
60 625 тыс |
84 823 тыс |
100 333 тыс |
115 195 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-408 тыс |
-411 тыс |
10 408 тыс |
10 118 тыс |
20 600 тыс |
21 499 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
9 772 тыс |
9 394 тыс |
10 613 тыс |
15 524 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-408 тыс |
-411 тыс |
636 тыс |
724 тыс |
9 987 тыс |
5 975 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
2 596 тыс |
1 009 тыс |
66 тыс |
21 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
826 тыс |
467 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
1 583 тыс |
1 658 тыс |
75 тыс |
33 тыс |
303 тыс |
100 тыс |
3 тыс |
| Прочие расходы |
40 тыс |
36 тыс |
65 тыс |
120 тыс |
118 тыс |
220 тыс |
22 297 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
309 тыс |
744 тыс |
3 242 тыс |
1 646 тыс |
10 238 тыс |
5 876 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
62 тыс |
150 тыс |
651 тыс |
343 тыс |
2 065 тыс |
1 139 тыс |
243 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
3 тыс |
13 тыс |
0 |
40 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
247 тыс |
594 тыс |
2 591 тыс |
1 303 тыс |
8 157 тыс |
4 737 тыс |
-21 702 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
0 |
2 591 тыс |
1 303 тыс |
8 157 тыс |
4 737 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
2 250 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
31 137 тыс |
32 471 тыс |
31 836 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
61 753 тыс |
100 463 тыс |
142 368 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
58 087 тыс |
81 749 тыс |
114 410 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 666 тыс |
18 714 тыс |
27 958 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
72 734 тыс |
69 663 тыс |
144 815 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
67 487 тыс |
58 255 тыс |
94 753 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
3 509 тыс |
4 162 тыс |
3 198 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
1 279 тыс |
2 348 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 738 тыс |
5 967 тыс |
44 516 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
-10 981 тыс |
30 800 тыс |
-2 447 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
6 613 тыс |
2 008 тыс |
4 900 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
17 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
4 000 тыс |
2 000 тыс |
4 900 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
2 596 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
6 000 тыс |
3 600 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
6 000 тыс |
3 600 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
6 613 тыс |
-3 992 тыс |
1 300 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
3 345 тыс |
116 099 тыс |
3 326 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
95 тыс |
90 тыс |
3 260 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 250 тыс |
116 009 тыс |
66 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
95 тыс |
144 459 тыс |
3 260 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
869 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
95 тыс |
90 тыс |
3 260 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
143 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
3 250 тыс |
-28 360 тыс |
66 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-1 118 тыс |
-1 552 тыс |
-1 081 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
