111 млн
выручка (2018)
-7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛИЧНОЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
610 816 тыс |
624 982 тыс |
189 747 тыс |
204 096 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
610 816 тыс |
624 982 тыс |
189 747 тыс |
204 096 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 717 тыс |
43 448 тыс |
47 997 тыс |
85 947 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
8 108 тыс |
9 111 тыс |
10 626 тыс |
8 172 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
983 тыс |
431 тыс |
2 973 тыс |
113 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
18 тыс |
231 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
18 826 тыс |
53 221 тыс |
61 596 тыс |
94 232 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
629 643 тыс |
678 203 тыс |
251 343 тыс |
298 328 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
504 981 тыс |
505 574 тыс |
43 466 тыс |
46 921 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
2 500 тыс |
2 500 тыс |
2 500 тыс |
2 500 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-222 671 тыс |
-209 545 тыс |
-173 994 тыс |
-155 071 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
289 399 тыс |
303 118 тыс |
-123 439 тыс |
-101 061 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
119 500 тыс |
180 000 тыс |
204 000 тыс |
204 000 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
119 500 тыс |
180 000 тыс |
204 000 тыс |
204 000 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
214 236 тыс |
179 551 тыс |
158 559 тыс |
99 438 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 508 тыс |
15 534 тыс |
12 223 тыс |
95 951 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
220 744 тыс |
195 085 тыс |
170 782 тыс |
195 389 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
629 643 тыс |
678 203 тыс |
251 343 тыс |
298 328 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
111 407 тыс |
115 999 тыс |
348 936 тыс |
374 122 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
117 854 тыс |
112 088 тыс |
312 350 тыс |
397 505 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-6 447 тыс |
3 911 тыс |
36 586 тыс |
-23 383 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
7 191 тыс |
4 901 тыс |
26 373 тыс |
47 612 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-13 638 тыс |
-990 тыс |
10 213 тыс |
-70 995 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
312 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
20 070 тыс |
29 757 тыс |
30 649 тыс |
30 856 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
42 061 тыс |
13 917 тыс |
19 770 тыс |
1 750 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
22 029 тыс |
22 259 тыс |
19 017 тыс |
30 833 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-13 676 тыс |
-39 089 тыс |
-19 683 тыс |
-130 622 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-42 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-13 718 тыс |
-39 089 тыс |
-19 683 тыс |
-130 622 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
462 108 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-13 718 тыс |
423 019 тыс |
-19 683 тыс |
-130 622 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
55 115 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
50 526 тыс |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
50 526 тыс |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
4 589 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
289 399 тыс |
303 117 тыс |
-123 439 тыс |
-101 061 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
138 896 тыс |
127 636 тыс |
365 396 тыс |
374 686 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
136 823 тыс |
124 459 тыс |
360 058 тыс |
369 496 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 073 тыс |
3 177 тыс |
5 338 тыс |
5 190 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
113 471 тыс |
127 427 тыс |
421 572 тыс |
406 425 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
65 540 тыс |
72 382 тыс |
308 283 тыс |
211 650 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 437 тыс |
15 845 тыс |
73 956 тыс |
124 614 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
21 015 тыс |
30 014 тыс |
30 607 тыс |
30 628 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
14 479 тыс |
9 186 тыс |
8 726 тыс |
39 533 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
25 425 тыс |
209 тыс |
-56 176 тыс |
-31 739 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
32 000 тыс |
38 тыс |
2 080 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
32 000 тыс |
38 тыс |
2 080 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
32 000 тыс |
130 тыс |
2 142 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
32 000 тыс |
130 тыс |
2 142 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-92 тыс |
-62 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
50 655 тыс |
47 892 тыс |
86 922 тыс |
52 592 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
50 655 тыс |
47 892 тыс |
86 922 тыс |
52 592 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
75 526 тыс |
50 642 тыс |
27 794 тыс |
21 047 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
646 тыс |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
75 526 тыс |
50 642 тыс |
27 794 тыс |
20 387 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-24 871 тыс |
-2 750 тыс |
59 128 тыс |
31 545 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
554 тыс |
-2 541 тыс |
2 860 тыс |
-256 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
