ООО "ТТЦ "ФОЛИУМ" город Липецк. Бухгалтерская отчётность компании. Динамика финансов с 2013 года.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1 168 тыс	1 221 тыс	1 316 тыс	1 134 тыс	220 тыс	126 тыс	147 тыс
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	4 984 376 тыс	5 255 762 тыс	5 057 571 тыс	2 051 226 тыс	2 043 778 тыс	1 162 227 тыс	1 014 753 тыс
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	89 540 тыс	104 120 тыс	119 620 тыс	126 620 тыс	76 175 тыс	167 625 тыс	74 625 тыс
Отложенные налоговые активы	313 209 тыс	238 251 тыс	128 384 тыс	57 683 тыс	37 916 тыс	28 894 тыс	27 079 тыс
Прочие внеоборотные активы	2 308 тыс	1 826 тыс	36 498 тыс	1 183 539 тыс	31 463 тыс	607 тыс	469 тыс
Итого внеоборотных активов	5 390 600 тыс	5 601 180 тыс	5 343 389 тыс	3 420 202 тыс	2 189 553 тыс	1 359 478 тыс	1 117 073 тыс
II. Оборотные активы
Запасы	311 019 тыс	350 761 тыс	434 165 тыс	351 066 тыс	2 311 тыс	21 958 тыс	2 539 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	17 359 тыс	17 374 тыс	67 910 тыс	16 552 тыс	6 тыс	0	0
Дебиторская задолженность	95 693 тыс	98 563 тыс	133 516 тыс	110 880 тыс	94 050 тыс	14 055 тыс	12 187 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	53 000 тыс	53 000 тыс	53 088 тыс	53 298 тыс	7 600 тыс	66 600 тыс	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	21 863 тыс	17 039 тыс	62 970 тыс	72 230 тыс	490 тыс	2 586 тыс	1 867 тыс
Прочие оборотные активы	115 тыс	177 тыс	58 тыс	391 тыс	0	0	2 001 тыс
Итого оборотных активов	499 049 тыс	536 915 тыс	751 705 тыс	604 417 тыс	104 457 тыс	105 200 тыс	18 594 тыс
БАЛАНС (актив)	5 889 650 тыс	6 138 094 тыс	6 095 095 тыс	4 024 619 тыс	2 294 010 тыс	1 464 679 тыс	1 135 666 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	212 тыс	212 тыс	212 тыс	212 тыс	60 тыс	60 тыс	60 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-515 693 тыс	-150 497 тыс	262 630 тыс	226 502 тыс	38 003 тыс	26 978 тыс	15 903 тыс
ИТОГО капитал	-515 481 тыс	-150 285 тыс	262 843 тыс	226 714 тыс	38 063 тыс	27 038 тыс	15 963 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	5 229 810 тыс	4 980 069 тыс	4 554 145 тыс	3 040 699 тыс	2 096 271 тыс	1 387 523 тыс	1 048 757 тыс
Отложенные налоговые обязательства	151 860 тыс	162 874 тыс	153 608 тыс	72 957 тыс	27 508 тыс	13 388 тыс	7 461 тыс
Оценочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	5 381 670 тыс	5 142 943 тыс	4 707 753 тыс	3 113 656 тыс	2 123 779 тыс	1 400 911 тыс	1 056 218 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	166 608 тыс	249 693 тыс	291 525 тыс	164 040 тыс	2 489 тыс	3 396 тыс	19 895 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность	851 137 тыс	892 231 тыс	828 479 тыс	516 435 тыс	128 836 тыс	32 648 тыс	42 767 тыс
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	5 715 тыс	3 512 тыс	4 495 тыс	3 774 тыс	842 тыс	686 тыс	823 тыс
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО краткосрочных обязательств	1 023 460 тыс	1 145 436 тыс	1 124 499 тыс	684 249 тыс	132 167 тыс	36 729 тыс	63 486 тыс
БАЛАНС (пассив)	5 889 650 тыс	6 138 094 тыс	6 095 095 тыс	4 024 619 тыс	2 294 010 тыс	1 464 679 тыс	1 135 666 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка	4 403 013 тыс	3 548 848 тыс	4 006 050 тыс	3 467 663 тыс	194 283 тыс	191 636 тыс	166 430 тыс
Себестоимость продаж	4 032 155 тыс	3 353 648 тыс	3 598 687 тыс	3 028 830 тыс	79 912 тыс	84 141 тыс	79 271 тыс
Валовая прибыль (убыток)	370 858 тыс	195 200 тыс	407 363 тыс	438 833 тыс	114 371 тыс	107 495 тыс	87 159 тыс
Коммерческие расходы	226 874 тыс	221 283 тыс	339 348 тыс	301 152 тыс	14 тыс	0	0
Управленческие расходы	32 359 тыс	27 378 тыс	21 543 тыс	19 626 тыс	12 756 тыс	11 916 тыс	12 168 тыс
Прибыль (убыток) от продаж	111 625 тыс	-53 461 тыс	46 472 тыс	118 055 тыс	101 601 тыс	95 579 тыс	74 991 тыс
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	14 254 тыс	17 356 тыс	19 064 тыс	23 201 тыс	19 030 тыс	11 336 тыс	8 365 тыс
Проценты к уплате	606 943 тыс	528 108 тыс	71 486 тыс	69 690 тыс	76 211 тыс	77 030 тыс	66 365 тыс
Прочие доходы	128 188 тыс	134 962 тыс	186 555 тыс	75 474 тыс	7 595 тыс	15 753 тыс	25 402 тыс
Прочие расходы	98 289 тыс	84 476 тыс	134 518 тыс	38 642 тыс	35 891 тыс	30 088 тыс	28 087 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения	-451 165 тыс	-513 727 тыс	46 087 тыс	108 398 тыс	16 124 тыс	15 550 тыс	14 306 тыс
Текущий налог на прибыль	0	0	0	18 933 тыс	0	0	0
Постоянные налоговые обязательства (активы)	-4 261 тыс	-1 834 тыс	-732 тыс	-3 980 тыс	-1 873 тыс	999 тыс	-57 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств	11 014 тыс	-9 267 тыс	80 651 тыс	45 449 тыс	14 120 тыс	5 927 тыс	1 588 тыс
Изменение отложенных налоговых активов	74 958 тыс	110 178 тыс	70 701 тыс	38 700 тыс	9 023 тыс	1 814 тыс	-1 331 тыс
Прочее	-2 тыс	-313 тыс	10 тыс	1 765 тыс	1 тыс	362 тыс	10 тыс
Чистая прибыль (убыток)	-365 195 тыс	-413 129 тыс	36 127 тыс	80 951 тыс	11 026 тыс	11 075 тыс	11 377 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	-365 195 тыс	-413 129 тыс	36 127 тыс	80 951 тыс	11 026 тыс	11 075 тыс	11 377 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	212 тыс	212 тыс	212 тыс	60 тыс	60 тыс	60 тыс	60 тыс
Увеличение капитала - всего	0	0	0	152 тыс	0	0	0
Дополнительный выпуск акций	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	0	0	0	0
Реорганизация юридического лица	0	0	0	152 тыс	0	0	0
Уменьшение капитала - всего	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение номинальной стоимости акций	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение количества акций	0	0	0	0	0	0	0
Реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	212 тыс	212 тыс	212 тыс	212 тыс	60 тыс	60 тыс	60 тыс
Чистые активы	-515 481 тыс	-150 285 тыс	262 843 тыс	226 714 тыс	38 063 тыс	27 038 тыс	15 963 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего	4 485 226 тыс	3 746 501 тыс	4 208 932 тыс	3 725 229 тыс	333 072 тыс	208 560 тыс	199 589 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	3 725 265 тыс	3 061 202 тыс	3 948 803 тыс	3 297 387 тыс	192 205 тыс	190 536 тыс	180 905 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	746 792 тыс	550 437 тыс	241 666 тыс	197 354 тыс	0	0	0
От перепродажи финансовых вложений	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	13 169 тыс	134 862 тыс	18 463 тыс	230 488 тыс	140 867 тыс	18 024 тыс	18 684 тыс
Платежи - всего	4 454 517 тыс	3 675 547 тыс	4 029 512 тыс	3 656 118 тыс	305 320 тыс	199 603 тыс	159 450 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	3 714 000 тыс	3 009 167 тыс	3 763 801 тыс	3 321 261 тыс	59 753 тыс	46 381 тыс	41 171 тыс
В связи с оплатой труда работников	110 315 тыс	112 334 тыс	112 275 тыс	108 821 тыс	21 484 тыс	19 879 тыс	16 897 тыс
Проценты по долговым обязательствам	524 310 тыс	457 046 тыс	71 227 тыс	69 146 тыс	70 227 тыс	68 387 тыс	65 898 тыс
Налога на прибыль организаций	0	0	0	7 930 тыс	0	0	0
Прочие платежи	105 892 тыс	97 000 тыс	82 209 тыс	148 960 тыс	153 856 тыс	64 956 тыс	35 484 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций	30 709 тыс	70 954 тыс	179 420 тыс	69 111 тыс	27 752 тыс	8 957 тыс	40 139 тыс
Поступления - всего	40 097 тыс	33 390 тыс	33 626 тыс	24 059 тыс	470 445 тыс	30 979 тыс	24 515 тыс
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	15 тыс	156 тыс	570 тыс	762 тыс	2 219 тыс	1 139 тыс	318 тыс
От продажи акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	13 680 тыс	15 500 тыс	211 тыс	2 032 тыс	410 750 тыс	15 601 тыс	15 700 тыс
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	14 577 тыс	17 734 тыс	22 327 тыс	17 866 тыс	21 177 тыс	9 173 тыс	8 497 тыс
Прочие поступления	11 825 тыс	0	10 518 тыс	3 399 тыс	36 299 тыс	5 066 тыс	0
Платежи - всего	151 724 тыс	455 740 тыс	1 859 589 тыс	1 158 710 тыс	1 148 444 тыс	356 285 тыс	441 190 тыс
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов	151 724 тыс	377 687 тыс	1 467 967 тыс	120 565 тыс	883 649 тыс	153 741 тыс	416 580 тыс
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	0	0	0	189 700 тыс	176 701 тыс	15 400 тыс
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	77 934 тыс	384 460 тыс	206 953 тыс	75 095 тыс	25 843 тыс	9 210 тыс
Прочие платежи	0	119 тыс	7 162 тыс	17 845 тыс	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-111 627 тыс	-422 350 тыс	-1 825 963 тыс	-1 134 651 тыс	-677 999 тыс	-325 306 тыс	-416 675 тыс
Поступления - всего	918 618 тыс	780 631 тыс	2 328 982 тыс	1 629 698 тыс	726 030 тыс	1 175 107 тыс	446 889 тыс
Получение кредитов и займов	865 618 тыс	727 631 тыс	2 222 982 тыс	1 629 698 тыс	726 030 тыс	1 175 107 тыс	446 889 тыс
Денежных вкладов собственников (участников)	0	0	0	0	0	0	0
От выпуска акций, увеличения долей участия	0	0	0	0	0	0	0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	53 000 тыс	53 000 тыс	106 000 тыс	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	832 876 тыс	475 165 тыс	691 698 тыс	500 017 тыс	70 282 тыс	858 039 тыс	68 776 тыс
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0	0	0	0	0	0	0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	0	0	0	0	0	0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов	832 876 тыс	475 165 тыс	691 698 тыс	500 017 тыс	70 282 тыс	858 039 тыс	68 776 тыс
Прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	85 742 тыс	305 466 тыс	1 637 284 тыс	1 129 681 тыс	655 748 тыс	317 068 тыс	378 113 тыс
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 824 тыс	-45 930 тыс	-9 259 тыс	64 141 тыс	5 501 тыс	719 тыс	1 577 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0	0	0	0	0	0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года	0	0	0	0	0	0	0
Вступительные взносы	0	0	0	0	0	0	0
Членские взносы	0	0	0	0	0	0	0
Целевые взносы	0	0	0	0	0	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0	0
Поступило средств - всего	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на целевые мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: социальная и благотворительная помощь	0	0	0	0	0	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0	0	0	0	0	0
иные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	0	0	0	0	0	0	0
выплаты, связанные с оплатой труда	0	0	0	0	0	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	0	0	0	0	0	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	0	0	0	0	0	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	0	0	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0	0
Использовано средств - всего	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	0	0	0	0	0	0	0

ООО "ТТЦ "ФОЛИУМ" город Липецк

Бухгалтерская отчётность ООО "ТТЦ "ФОЛИУМ"