520 млн
выручка (2018)
63 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГЕЛИОС-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
658 тыс |
633 тыс |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
59 349 тыс |
59 710 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
163 тыс |
34 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
60 169 тыс |
60 377 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
65 659 тыс |
24 160 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 017 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
26 510 тыс |
78 657 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 453 тыс |
34 430 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
26 719 тыс |
26 453 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
132 358 тыс |
163 700 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
192 527 тыс |
224 077 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 194 тыс |
4 001 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
4 204 тыс |
4 011 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
48 507 тыс |
36 597 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
33 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
48 540 тыс |
36 597 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
139 784 тыс |
183 470 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
139 784 тыс |
183 470 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
192 527 тыс |
224 077 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
520 607 тыс |
147 003 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
456 829 тыс |
120 066 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
63 778 тыс |
26 937 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
8 808 тыс |
2 138 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
51 472 тыс |
17 786 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 498 тыс |
7 013 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
1 037 тыс |
137 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 083 тыс |
817 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
3 140 тыс |
35 573 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
6 175 тыс |
36 858 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
415 тыс |
5 048 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
318 тыс |
1 081 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-140 тыс |
-37 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-33 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
129 тыс |
34 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
193 тыс |
4 001 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
193 тыс |
4 001 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
4 204 тыс |
4 011 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
603 368 тыс |
130 213 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
548 297 тыс |
109 307 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
55 071 тыс |
20 906 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
634 753 тыс |
95 783 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
458 446 тыс |
69 314 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
86 205 тыс |
15 774 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 467 тыс |
597 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
85 711 тыс |
10 098 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-31 385 тыс |
34 430 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
269 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
269 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
7 976 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
7 976 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-7 707 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
21 920 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
20 837 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
1 083 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
11 805 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 237 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
568 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 115 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-28 977 тыс |
34 430 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
