234 млн
выручка (2018)
109 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТИХИЙ ДОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
168 450 тыс |
138 054 тыс |
117 061 тыс |
94 512 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
2 415 тыс |
2 415 тыс |
2 415 тыс |
2 415 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
170 865 тыс |
140 469 тыс |
119 476 тыс |
96 927 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
70 340 тыс |
56 458 тыс |
55 511 тыс |
56 120 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
317 тыс |
5 тыс |
12 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
61 019 тыс |
62 430 тыс |
17 208 тыс |
9 642 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
178 020 тыс |
84 843 тыс |
4 216 тыс |
3 841 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
26 тыс |
352 тыс |
77 840 тыс |
24 440 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
368 тыс |
35 тыс |
23 тыс |
43 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
310 090 тыс |
204 123 тыс |
154 810 тыс |
94 086 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
480 955 тыс |
344 592 тыс |
274 286 тыс |
191 013 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
276 432 тыс |
16 025 тыс |
128 382 тыс |
43 807 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
276 442 тыс |
16 035 тыс |
128 392 тыс |
43 817 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
60 770 тыс |
184 814 тыс |
2 151 тыс |
3 453 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
143 743 тыс |
143 743 тыс |
143 743 тыс |
143 743 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
204 513 тыс |
328 557 тыс |
145 894 тыс |
147 196 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
480 955 тыс |
344 592 тыс |
274 286 тыс |
191 013 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
234 984 тыс |
224 114 тыс |
235 348 тыс |
127 413 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
125 852 тыс |
148 409 тыс |
144 066 тыс |
74 985 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
109 132 тыс |
75 705 тыс |
91 282 тыс |
52 428 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
5 тыс |
1 482 тыс |
0 |
4 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
15 107 тыс |
14 092 тыс |
10 578 тыс |
5 274 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
94 020 тыс |
60 131 тыс |
80 704 тыс |
47 150 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 506 тыс |
3 037 тыс |
1 370 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
19 666 тыс |
10 794 тыс |
3 472 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
21 687 тыс |
184 355 тыс |
561 тыс |
3 321 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
93 505 тыс |
-110 393 тыс |
84 985 тыс |
43 830 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
43 тыс |
1 964 тыс |
410 тыс |
23 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
93 462 тыс |
-112 357 тыс |
84 575 тыс |
43 807 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
93 462 тыс |
-112 357 тыс |
84 575 тыс |
43 807 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
276 442 тыс |
159 778 тыс |
272 135 тыс |
187 544 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
243 035 тыс |
227 086 тыс |
233 175 тыс |
119 380 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
222 344 тыс |
207 131 тыс |
229 486 тыс |
119 177 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
20 691 тыс |
19 955 тыс |
3 689 тыс |
203 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
141 195 тыс |
133 652 тыс |
132 574 тыс |
78 328 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
110 782 тыс |
106 146 тыс |
105 214 тыс |
66 479 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 296 тыс |
14 955 тыс |
13 460 тыс |
6 499 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
307 тыс |
1 977 тыс |
132 тыс |
27 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
11 810 тыс |
10 574 тыс |
13 768 тыс |
5 323 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
101 840 тыс |
93 434 тыс |
100 601 тыс |
41 052 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
21 306 тыс |
47 178 тыс |
13 701 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
6 441 тыс |
331 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
19 800 тыс |
37 700 тыс |
12 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 506 тыс |
3 037 тыс |
1 370 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
66 295 тыс |
137 257 тыс |
60 902 тыс |
16 622 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
11 395 тыс |
23 057 тыс |
48 527 тыс |
14 841 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
54 900 тыс |
114 200 тыс |
12 375 тыс |
1 781 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-44 989 тыс |
-90 079 тыс |
-47 201 тыс |
-16 622 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
80 843 тыс |
0 |
0 |
1 797 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
1 787 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
138 020 тыс |
80 843 тыс |
0 |
1 787 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
1 787 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
80 843 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-57 177 тыс |
-80 843 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-326 тыс |
-77 488 тыс |
53 400 тыс |
24 440 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
