4.6 млрд
выручка (2018)
1.1 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМЕКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 982 тыс |
1 051 тыс |
2 тыс |
10 тыс |
17 тыс |
24 тыс |
86 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
811 тыс |
690 тыс |
522 тыс |
232 тыс |
33 тыс |
91 тыс |
171 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
240 тыс |
240 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
22 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
3 922 тыс |
2 848 тыс |
3 367 тыс |
1 449 тыс |
851 тыс |
532 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 955 тыс |
4 829 тыс |
3 893 тыс |
1 693 тыс |
903 тыс |
649 тыс |
279 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 112 094 тыс |
1 718 660 тыс |
2 033 327 тыс |
2 022 256 тыс |
2 386 739 тыс |
2 377 470 тыс |
2 051 165 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 424 тыс |
1 652 тыс |
886 тыс |
190 тыс |
1 152 тыс |
1 331 тыс |
374 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 001 633 тыс |
853 956 тыс |
970 171 тыс |
1 561 612 тыс |
983 090 тыс |
722 705 тыс |
818 966 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
32 431 тыс |
32 431 тыс |
31 098 тыс |
0 |
0 |
26 868 тыс |
18 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 104 тыс |
15 925 тыс |
62 074 тыс |
26 599 тыс |
136 486 тыс |
48 602 тыс |
3 028 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 521 тыс |
548 тыс |
7 663 тыс |
7 829 тыс |
7 699 тыс |
449 тыс |
320 тыс |
| Итого оборотных активов |
3 158 207 тыс |
2 623 172 тыс |
3 105 219 тыс |
3 618 486 тыс |
3 515 166 тыс |
3 177 425 тыс |
2 891 853 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
3 166 162 тыс |
2 628 001 тыс |
3 109 112 тыс |
3 620 179 тыс |
3 516 069 тыс |
3 178 074 тыс |
2 892 132 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
337 000 тыс |
337 000 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
155 464 тыс |
107 219 тыс |
102 476 тыс |
84 448 тыс |
73 498 тыс |
62 975 тыс |
56 050 тыс |
| ИТОГО капитал |
492 464 тыс |
444 219 тыс |
348 711 тыс |
330 683 тыс |
319 733 тыс |
309 210 тыс |
302 285 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
382 413 тыс |
384 561 тыс |
542 510 тыс |
588 690 тыс |
0 |
235 650 тыс |
249 223 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
41 тыс |
56 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
382 454 тыс |
384 617 тыс |
542 521 тыс |
588 690 тыс |
0 |
235 650 тыс |
249 223 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
634 969 тыс |
138 132 тыс |
1 004 тыс |
220 942 тыс |
504 877 тыс |
156 450 тыс |
140 449 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 636 664 тыс |
1 646 792 тыс |
2 200 038 тыс |
2 472 618 тыс |
2 687 206 тыс |
2 474 105 тыс |
2 200 175 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
19 611 тыс |
14 241 тыс |
16 838 тыс |
7 246 тыс |
4 253 тыс |
2 659 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 291 244 тыс |
1 799 165 тыс |
2 217 880 тыс |
2 700 806 тыс |
3 196 336 тыс |
2 633 214 тыс |
2 340 624 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
3 166 162 тыс |
2 628 001 тыс |
3 109 112 тыс |
3 620 179 тыс |
3 516 069 тыс |
3 178 074 тыс |
2 892 132 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 631 356 тыс |
3 919 971 тыс |
4 343 192 тыс |
3 742 625 тыс |
3 788 297 тыс |
3 629 709 тыс |
3 717 963 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 497 977 тыс |
3 153 168 тыс |
3 597 567 тыс |
2 961 905 тыс |
2 966 277 тыс |
2 955 721 тыс |
3 097 368 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 133 379 тыс |
766 803 тыс |
745 625 тыс |
780 720 тыс |
822 020 тыс |
673 988 тыс |
620 595 тыс |
| Коммерческие расходы |
936 877 тыс |
697 188 тыс |
658 525 тыс |
661 760 тыс |
575 037 тыс |
631 544 тыс |
598 967 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
196 502 тыс |
69 615 тыс |
87 100 тыс |
118 960 тыс |
246 983 тыс |
42 444 тыс |
21 628 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
238 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
310 тыс |
1 272 тыс |
1 148 тыс |
1 415 тыс |
1 005 тыс |
814 тыс |
12 099 тыс |
| Проценты к уплате |
62 393 тыс |
29 269 тыс |
39 587 тыс |
53 023 тыс |
21 557 тыс |
14 967 тыс |
35 458 тыс |
| Прочие доходы |
79 993 тыс |
73 821 тыс |
273 792 тыс |
543 473 тыс |
142 356 тыс |
60 267 тыс |
66 911 тыс |
| Прочие расходы |
148 847 тыс |
105 459 тыс |
284 437 тыс |
595 278 тыс |
353 586 тыс |
66 610 тыс |
67 747 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
65 565 тыс |
10 218 тыс |
38 016 тыс |
15 547 тыс |
15 201 тыс |
21 948 тыс |
-2 567 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
18 049 тыс |
4 834 тыс |
11 876 тыс |
5 049 тыс |
4 995 тыс |
10 191 тыс |
2 170 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 847 тыс |
-3 313 тыс |
-2 365 тыс |
-1 341 тыс |
-1 954 тыс |
6 658 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
15 тыс |
45 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 074 тыс |
-519 тыс |
1 918 тыс |
598 тыс |
319 тыс |
532 тыс |
0 |
| Прочее |
-360 тыс |
-167 тыс |
10 019 тыс |
147 тыс |
2 тыс |
10 406 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
48 245 тыс |
4 743 тыс |
18 028 тыс |
10 949 тыс |
10 523 тыс |
1 883 тыс |
-4 737 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
48 245 тыс |
4 743 тыс |
18 028 тыс |
10 949 тыс |
10 523 тыс |
1 883 тыс |
-4 737 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
337 000 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
90 765 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
337 000 тыс |
337 000 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
246 235 тыс |
| Чистые активы |
492 464 тыс |
444 219 тыс |
348 711 тыс |
330 683 тыс |
319 733 тыс |
309 210 тыс |
302 285 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
4 592 539 тыс |
4 021 425 тыс |
4 011 218 тыс |
3 688 251 тыс |
3 604 540 тыс |
3 588 163 тыс |
4 709 016 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 307 097 тыс |
3 830 160 тыс |
3 918 552 тыс |
3 443 063 тыс |
3 584 462 тыс |
3 442 459 тыс |
4 684 353 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
434 тыс |
761 тыс |
81 тыс |
59 тыс |
196 тыс |
261 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
1 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
285 008 тыс |
189 254 тыс |
92 585 тыс |
245 129 тыс |
19 882 тыс |
145 443 тыс |
24 663 тыс |
| Платежи - всего |
4 811 512 тыс |
3 691 511 тыс |
3 971 579 тыс |
4 312 245 тыс |
3 623 788 тыс |
3 567 722 тыс |
4 782 578 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 014 952 тыс |
3 192 437 тыс |
3 498 891 тыс |
4 056 021 тыс |
3 423 507 тыс |
3 503 239 тыс |
4 736 072 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
343 846 тыс |
273 040 тыс |
205 526 тыс |
43 387 тыс |
23 225 тыс |
20 189 тыс |
16 633 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
42 193 тыс |
83 637 тыс |
77 891 тыс |
60 687 тыс |
115 063 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
16 770 тыс |
6 059 тыс |
20 878 тыс |
5 281 тыс |
16 163 тыс |
2 771 тыс |
5 966 тыс |
| Прочие платежи |
393 751 тыс |
136 338 тыс |
168 393 тыс |
146 869 тыс |
45 830 тыс |
41 523 тыс |
23 907 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-218 973 тыс |
329 914 тыс |
39 639 тыс |
-623 994 тыс |
-19 248 тыс |
20 441 тыс |
-73 562 тыс |
| Поступления - всего |
4 275 тыс |
10 305 тыс |
1 106 тыс |
1 415 тыс |
32 399 тыс |
26 133 тыс |
306 492 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 997 тыс |
9 000 тыс |
0 |
0 |
30 168 тыс |
25 431 тыс |
302 102 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
278 тыс |
1 305 тыс |
1 106 тыс |
1 415 тыс |
2 231 тыс |
677 тыс |
4 390 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
36 997 тыс |
37 380 тыс |
9 000 тыс |
0 |
3 300 тыс |
1 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
36 997 тыс |
37 380 тыс |
9 000 тыс |
0 |
3 300 тыс |
1 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-32 722 тыс |
-27 075 тыс |
-7 894 тыс |
1 415 тыс |
29 099 тыс |
25 133 тыс |
306 492 тыс |
| Поступления - всего |
1 000 000 тыс |
820 485 тыс |
689 851 тыс |
965 554 тыс |
582 365 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 000 000 тыс |
729 720 тыс |
467 100 тыс |
670 000 тыс |
506 350 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
90 765 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
222 751 тыс |
295 554 тыс |
76 015 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
755 354 тыс |
1 169 530 тыс |
686 100 тыс |
452 850 тыс |
503 500 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
755 354 тыс |
1 169 530 тыс |
686 100 тыс |
452 850 тыс |
503 500 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
244 646 тыс |
-349 045 тыс |
3 751 тыс |
512 704 тыс |
78 865 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 049 тыс |
-46 206 тыс |
35 496 тыс |
-109 875 тыс |
88 716 тыс |
45 574 тыс |
232 930 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
228 тыс |
57 тыс |
-21 тыс |
-12 тыс |
-832 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
