396 млн
выручка (2018)
108 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТИЦ ЖТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
307 тыс |
357 тыс |
407 тыс |
457 тыс |
34 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
341 254 тыс |
370 885 тыс |
379 204 тыс |
306 050 тыс |
6 208 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
23 376 тыс |
24 792 тыс |
26 197 тыс |
32 214 тыс |
14 724 тыс |
2 032 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
132 476 тыс |
77 990 тыс |
15 317 тыс |
16 502 тыс |
211 525 тыс |
834 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
497 563 тыс |
474 175 тыс |
421 275 тыс |
355 373 тыс |
232 491 тыс |
2 866 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
47 309 тыс |
81 049 тыс |
75 110 тыс |
3 212 тыс |
958 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 607 тыс |
11 828 тыс |
3 339 тыс |
10 470 тыс |
37 678 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
224 746 тыс |
150 624 тыс |
123 058 тыс |
61 759 тыс |
16 835 тыс |
58 369 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
193 414 тыс |
21 673 тыс |
16 285 тыс |
5 849 тыс |
7 140 тыс |
3 063 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
4 014 тыс |
4 815 тыс |
3 176 тыс |
2 012 тыс |
4 966 тыс |
9 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
474 090 тыс |
269 988 тыс |
220 968 тыс |
83 302 тыс |
67 727 тыс |
61 441 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
971 653 тыс |
744 163 тыс |
642 243 тыс |
438 675 тыс |
300 218 тыс |
64 307 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
204 996 тыс |
204 996 тыс |
204 996 тыс |
154 996 тыс |
85 000 тыс |
12 437 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-77 073 тыс |
-76 379 тыс |
-79 375 тыс |
-111 450 тыс |
-48 857 тыс |
-8 156 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
127 933 тыс |
128 627 тыс |
125 631 тыс |
43 556 тыс |
36 153 тыс |
4 291 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
537 344 тыс |
487 573 тыс |
463 627 тыс |
343 426 тыс |
236 213 тыс |
58 821 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
6 719 тыс |
6 510 тыс |
6 700 тыс |
4 657 тыс |
3 516 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
544 063 тыс |
494 083 тыс |
470 327 тыс |
348 083 тыс |
239 729 тыс |
58 821 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
19 979 тыс |
71 066 тыс |
2 030 тыс |
1 547 тыс |
1 057 тыс |
150 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
271 144 тыс |
43 211 тыс |
27 756 тыс |
43 188 тыс |
22 416 тыс |
984 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
8 534 тыс |
7 175 тыс |
16 499 тыс |
2 301 тыс |
863 тыс |
61 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
299 657 тыс |
121 453 тыс |
46 285 тыс |
47 036 тыс |
24 336 тыс |
1 195 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
971 653 тыс |
744 163 тыс |
642 243 тыс |
438 675 тыс |
300 218 тыс |
64 307 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
396 999 тыс |
411 005 тыс |
308 141 тыс |
76 376 тыс |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
288 940 тыс |
306 922 тыс |
221 215 тыс |
75 535 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
108 059 тыс |
104 083 тыс |
86 926 тыс |
841 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
65 012 тыс |
50 350 тыс |
38 408 тыс |
44 561 тыс |
23 914 тыс |
7 515 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
43 047 тыс |
53 733 тыс |
48 518 тыс |
-43 720 тыс |
-23 914 тыс |
-7 515 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
2 365 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
35 455 тыс |
45 046 тыс |
45 883 тыс |
32 266 тыс |
1 454 тыс |
2 730 тыс |
|
| Прочие доходы |
2 417 тыс |
1 408 тыс |
2 907 тыс |
6 392 тыс |
202 тыс |
10 094 тыс |
|
| Прочие расходы |
9 216 тыс |
5 673 тыс |
1 846 тыс |
9 346 тыс |
31 573 тыс |
10 038 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 158 тыс |
4 422 тыс |
3 696 тыс |
-78 940 тыс |
-56 739 тыс |
-10 189 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 707 тыс |
211 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 770 тыс |
-542 тыс |
-114 тыс |
560 тыс |
-799 тыс |
-5 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-209 тыс |
190 тыс |
1 785 тыс |
1 141 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-486 тыс |
-1 405 тыс |
931 тыс |
17 489 тыс |
13 548 тыс |
2 033 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
756 тыс |
2 996 тыс |
2 842 тыс |
-62 592 тыс |
-46 191 тыс |
-8 156 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
756 тыс |
2 996 тыс |
2 842 тыс |
-62 592 тыс |
-46 191 тыс |
-8 156 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
127 933 тыс |
128 627 тыс |
125 631 тыс |
43 556 тыс |
36 153 тыс |
4 291 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
758 311 тыс |
374 956 тыс |
230 494 тыс |
116 897 тыс |
138 тыс |
52 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
745 777 тыс |
365 839 тыс |
215 443 тыс |
91 794 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
12 534 тыс |
9 117 тыс |
15 051 тыс |
25 103 тыс |
138 тыс |
52 тыс |
|
| Платежи - всего |
502 831 тыс |
319 580 тыс |
273 217 тыс |
123 558 тыс |
96 951 тыс |
15 672 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
328 184 тыс |
161 558 тыс |
155 914 тыс |
48 576 тыс |
32 593 тыс |
2 273 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
89 108 тыс |
81 066 тыс |
52 115 тыс |
29 637 тыс |
11 461 тыс |
645 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
36 786 тыс |
31 153 тыс |
35 334 тыс |
27 492 тыс |
14 681 тыс |
2 580 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 707 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
47 046 тыс |
45 803 тыс |
29 854 тыс |
17 853 тыс |
38 216 тыс |
10 174 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
255 480 тыс |
55 376 тыс |
-42 723 тыс |
-6 661 тыс |
-96 813 тыс |
-15 620 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
80 510 тыс |
129 075 тыс |
106 978 тыс |
166 297 тыс |
148 520 тыс |
52 647 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
75 460 тыс |
125 001 тыс |
104 248 тыс |
135 232 тыс |
148 520 тыс |
52 647 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
5 050 тыс |
4 074 тыс |
2 730 тыс |
6 574 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
24 341 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-80 510 тыс |
-129 075 тыс |
-106 978 тыс |
-166 297 тыс |
-148 520 тыс |
-52 647 тыс |
|
| Поступления - всего |
52 365 тыс |
134 231 тыс |
230 302 тыс |
229 465 тыс |
249 409 тыс |
71 267 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
50 000 тыс |
134 231 тыс |
230 302 тыс |
209 469 тыс |
194 409 тыс |
58 821 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
19 996 тыс |
55 000 тыс |
12 446 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 365 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
55 594 тыс |
55 143 тыс |
70 166 тыс |
57 797 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
55 372 тыс |
55 143 тыс |
70 166 тыс |
57 797 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
222 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 229 тыс |
79 088 тыс |
160 136 тыс |
171 668 тыс |
249 409 тыс |
71 267 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
171 741 тыс |
5 389 тыс |
10 435 тыс |
-1 290 тыс |
4 076 тыс |
3 000 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
63 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
