279 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
125 тыс |
116 тыс |
107 тыс |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
128 941 тыс |
134 431 тыс |
141 121 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
127 тыс |
107 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
129 193 тыс |
134 654 тыс |
141 228 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
145 700 тыс |
204 321 тыс |
189 666 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
74 705 тыс |
71 116 тыс |
55 471 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 550 тыс |
6 951 тыс |
13 580 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
322 тыс |
434 тыс |
235 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
224 277 тыс |
282 822 тыс |
258 952 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
353 470 тыс |
417 476 тыс |
400 180 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
110 881 тыс |
108 650 тыс |
104 123 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
110 906 тыс |
108 675 тыс |
104 148 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
31 061 тыс |
24 242 тыс |
42 424 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
153 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 061 тыс |
24 242 тыс |
42 577 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
299 тыс |
238 тыс |
407 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
211 204 тыс |
284 321 тыс |
253 048 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
211 503 тыс |
284 559 тыс |
253 455 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
353 470 тыс |
417 476 тыс |
400 180 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
279 215 тыс |
340 672 тыс |
268 062 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
265 151 тыс |
323 765 тыс |
249 314 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
14 064 тыс |
16 907 тыс |
18 748 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
8 919 тыс |
11 212 тыс |
7 408 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 145 тыс |
5 695 тыс |
11 340 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
2 594 тыс |
3 719 тыс |
6 039 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
1 408 тыс |
4 842 тыс |
3 442 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
1 072 тыс |
1 060 тыс |
7 155 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 887 тыс |
5 758 тыс |
1 588 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
676 тыс |
1 492 тыс |
360 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-79 тыс |
-80 тыс |
-351 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
154 тыс |
154 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
20 тыс |
107 тыс |
154 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
5 254 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 231 тыс |
4 527 тыс |
6 174 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 231 тыс |
4 527 тыс |
6 174 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистые активы |
110 906 тыс |
108 675 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
320 434 тыс |
374 458 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
318 542 тыс |
374 368 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
1 892 тыс |
90 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
325 029 тыс |
360 319 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
261 167 тыс |
298 626 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
30 833 тыс |
31 588 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 533 тыс |
3 888 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 356 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
29 140 тыс |
26 217 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 595 тыс |
14 139 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
6 507 тыс |
5 711 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 507 тыс |
5 711 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 507 тыс |
-5 711 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
25 883 тыс |
3 125 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
25 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
883 тыс |
3 125 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
18 182 тыс |
18 182 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
18 182 тыс |
18 182 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
7 701 тыс |
-15 057 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 401 тыс |
-6 629 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
