166 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК СЕВЕРНАЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
321 805 тыс |
331 456 тыс |
234 190 тыс |
187 245 тыс |
132 833 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 737 тыс |
2 076 тыс |
415 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
65 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
325 542 тыс |
398 582 тыс |
234 605 тыс |
187 245 тыс |
132 833 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 239 тыс |
541 тыс |
54 тыс |
69 тыс |
395 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 111 тыс |
21 204 тыс |
10 588 тыс |
3 554 тыс |
26 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
99 902 тыс |
121 206 тыс |
351 502 тыс |
247 783 тыс |
49 964 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
10 000 тыс |
2 500 тыс |
0 |
3 000 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
15 152 тыс |
3 011 тыс |
2 393 тыс |
12 812 тыс |
4 985 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 840 тыс |
2 040 тыс |
18 768 тыс |
15 тыс |
104 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
138 244 тыс |
158 001 тыс |
385 805 тыс |
264 233 тыс |
58 474 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
463 786 тыс |
556 583 тыс |
620 411 тыс |
451 478 тыс |
191 307 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
114 368 тыс |
117 053 тыс |
24 059 тыс |
15 516 тыс |
-8 161 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
114 378 тыс |
117 063 тыс |
24 069 тыс |
15 526 тыс |
-8 151 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
130 542 тыс |
174 184 тыс |
182 912 тыс |
10 500 тыс |
10 500 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
194 тыс |
1 526 тыс |
533 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
130 542 тыс |
174 378 тыс |
184 438 тыс |
11 033 тыс |
10 500 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
59 642 тыс |
40 139 тыс |
16 816 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
159 224 тыс |
225 004 тыс |
395 088 тыс |
412 573 тыс |
188 958 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
12 346 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
218 866 тыс |
265 142 тыс |
411 904 тыс |
424 919 тыс |
188 958 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
463 786 тыс |
556 583 тыс |
620 411 тыс |
451 478 тыс |
191 307 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
166 759 тыс |
266 077 тыс |
103 679 тыс |
132 812 тыс |
29 603 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
148 211 тыс |
128 892 тыс |
95 657 тыс |
118 967 тыс |
32 008 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
18 548 тыс |
137 185 тыс |
8 022 тыс |
13 845 тыс |
-2 405 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
5 137 тыс |
8 669 тыс |
6 721 тыс |
9 683 тыс |
5 714 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 411 тыс |
128 516 тыс |
1 301 тыс |
4 162 тыс |
-8 119 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
24 тыс |
288 тыс |
37 тыс |
417 тыс |
1 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
19 504 тыс |
23 323 тыс |
16 816 тыс |
0 |
31 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
34 972 тыс |
43 946 тыс |
28 646 тыс |
22 921 тыс |
14 900 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
32 241 тыс |
33 164 тыс |
2 472 тыс |
88 тыс |
14 712 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 338 тыс |
116 263 тыс |
10 696 тыс |
27 412 тыс |
-7 961 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 194 тыс |
26 262 тыс |
1 575 тыс |
3 203 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-7 тыс |
-17 тыс |
-13 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
194 тыс |
1 332 тыс |
993 тыс |
-533 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 661 тыс |
1 661 тыс |
415 тыс |
-1 747 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
-8 тыс |
0 |
0 |
1 747 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 685 тыс |
92 994 тыс |
8 543 тыс |
23 676 тыс |
-7 961 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 685 тыс |
92 994 тыс |
8 543 тыс |
23 676 тыс |
-7 961 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
24 069 тыс |
0 |
-8 151 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
160 179 тыс |
0 |
57 299 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
148 841 тыс |
0 |
48 539 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
11 338 тыс |
0 |
8 760 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
149 755 тыс |
0 |
49 773 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
135 853 тыс |
0 |
38 588 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
7 517 тыс |
0 |
2 377 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
4 090 тыс |
0 |
221 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 295 тыс |
0 |
8 556 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
10 424 тыс |
0 |
7 526 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
20 843 тыс |
0 |
3 161 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
18 343 тыс |
0 |
161 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
2 500 тыс |
0 |
3 000 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-20 843 тыс |
0 |
-3 161 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-10 419 тыс |
0 |
4 365 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
