251 млн
выручка (2018)
-27 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
10 681 тыс |
5 601 тыс |
6 490 тыс |
7 868 тыс |
7 496 тыс |
4 456 тыс |
3 369 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
3 тыс |
2 449 тыс |
4 тыс |
2 615 тыс |
22 тыс |
2 124 тыс |
228 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
2 005 тыс |
440 тыс |
276 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
12 689 тыс |
8 490 тыс |
6 770 тыс |
10 483 тыс |
7 518 тыс |
6 580 тыс |
3 597 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 493 тыс |
4 836 тыс |
1 803 тыс |
2 688 тыс |
2 880 тыс |
2 922 тыс |
3 564 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 тыс |
15 тыс |
39 тыс |
129 тыс |
222 тыс |
194 тыс |
270 тыс |
| Дебиторская задолженность |
73 689 тыс |
61 039 тыс |
65 792 тыс |
56 791 тыс |
47 943 тыс |
58 985 тыс |
54 529 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
343 тыс |
2 615 тыс |
158 тыс |
41 тыс |
114 тыс |
74 тыс |
490 тыс |
| Прочие оборотные активы |
114 тыс |
105 тыс |
127 тыс |
128 тыс |
100 тыс |
110 тыс |
113 тыс |
| Итого оборотных активов |
78 654 тыс |
68 610 тыс |
67 919 тыс |
59 777 тыс |
51 259 тыс |
62 285 тыс |
58 966 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
91 343 тыс |
77 100 тыс |
74 689 тыс |
70 260 тыс |
58 777 тыс |
68 865 тыс |
62 563 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 тыс |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-16 327 тыс |
-32 620 тыс |
-19 305 тыс |
-30 871 тыс |
-18 899 тыс |
-11 638 тыс |
-4 765 тыс |
| ИТОГО капитал |
-16 317 тыс |
-32 610 тыс |
-19 295 тыс |
-30 861 тыс |
-18 889 тыс |
-11 633 тыс |
-4 755 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
139 тыс |
96 тыс |
29 тыс |
10 тыс |
23 тыс |
29 тыс |
25 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
139 тыс |
96 тыс |
29 тыс |
10 тыс |
23 тыс |
29 тыс |
25 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 364 тыс |
12 500 тыс |
548 тыс |
79 тыс |
6 350 тыс |
10 135 тыс |
4 250 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
103 128 тыс |
97 114 тыс |
93 390 тыс |
100 903 тыс |
71 160 тыс |
70 314 тыс |
60 574 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 469 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
29 тыс |
0 |
17 тыс |
129 тыс |
133 тыс |
20 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
107 521 тыс |
109 614 тыс |
93 955 тыс |
101 111 тыс |
77 643 тыс |
80 469 тыс |
67 293 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
91 343 тыс |
77 100 тыс |
74 689 тыс |
70 260 тыс |
58 777 тыс |
68 865 тыс |
62 563 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
251 283 тыс |
245 060 тыс |
231 470 тыс |
223 051 тыс |
214 001 тыс |
208 961 тыс |
216 057 тыс |
| Себестоимость продаж |
278 254 тыс |
266 153 тыс |
250 013 тыс |
234 957 тыс |
230 562 тыс |
217 762 тыс |
211 988 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-26 971 тыс |
-21 093 тыс |
-18 543 тыс |
-11 906 тыс |
-16 561 тыс |
-8 801 тыс |
4 069 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-26 971 тыс |
-21 093 тыс |
-18 543 тыс |
-11 906 тыс |
-16 561 тыс |
-8 801 тыс |
4 069 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
483 тыс |
0 |
0 |
939 тыс |
893 тыс |
629 тыс |
159 тыс |
| Прочие доходы |
68 697 тыс |
22 066 тыс |
46 038 тыс |
4 007 тыс |
33 520 тыс |
3 844 тыс |
321 тыс |
| Прочие расходы |
20 507 тыс |
16 663 тыс |
12 432 тыс |
5 719 тыс |
21 200 тыс |
2 337 тыс |
2 734 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
20 736 тыс |
-15 690 тыс |
15 063 тыс |
-14 557 тыс |
-5 134 тыс |
-7 923 тыс |
1 497 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 940 тыс |
0 |
866 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
285 тыс |
763 тыс |
494 тыс |
305 тыс |
-3 122 тыс |
156 тыс |
635 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-43 тыс |
-67 тыс |
19 тыс |
-13 тыс |
-6 тыс |
4 тыс |
10 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 446 тыс |
2 445 тыс |
-2 611 тыс |
2 593 тыс |
-2 102 тыс |
1 732 тыс |
-924 тыс |
| Прочее |
-14 тыс |
-3 тыс |
1 тыс |
21 тыс |
31 тыс |
22 тыс |
31 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
16 293 тыс |
-13 315 тыс |
11 566 тыс |
-11 972 тыс |
-7 261 тыс |
-6 217 тыс |
532 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
16 293 тыс |
-13 315 тыс |
11 566 тыс |
-11 972 тыс |
-7 261 тыс |
-6 217 тыс |
532 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
5 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-16 317 тыс |
-32 610 тыс |
-19 295 тыс |
-30 861 тыс |
-18 894 тыс |
-11 633 тыс |
-4 755 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
287 613 тыс |
253 977 тыс |
230 769 тыс |
200 573 тыс |
254 335 тыс |
224 148 тыс |
233 365 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
231 266 тыс |
245 379 тыс |
209 659 тыс |
197 502 тыс |
232 561 тыс |
221 368 тыс |
221 087 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
56 347 тыс |
8 598 тыс |
21 110 тыс |
3 071 тыс |
21 774 тыс |
2 780 тыс |
12 278 тыс |
| Платежи - всего |
279 153 тыс |
251 277 тыс |
230 553 тыс |
193 334 тыс |
248 188 тыс |
228 507 тыс |
234 125 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
154 486 тыс |
127 383 тыс |
117 142 тыс |
96 459 тыс |
145 642 тыс |
134 762 тыс |
131 741 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
60 926 тыс |
59 063 тыс |
55 828 тыс |
51 419 тыс |
47 875 тыс |
43 456 тыс |
43 500 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
939 тыс |
784 тыс |
629 тыс |
159 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
63 741 тыс |
64 831 тыс |
57 583 тыс |
44 517 тыс |
53 887 тыс |
49 660 тыс |
58 725 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 460 тыс |
2 700 тыс |
216 тыс |
7 239 тыс |
6 147 тыс |
-4 359 тыс |
-760 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 682 тыс |
743 тыс |
75 тыс |
1 041 тыс |
2 213 тыс |
1 942 тыс |
3 035 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 682 тыс |
743 тыс |
75 тыс |
1 041 тыс |
2 213 тыс |
1 942 тыс |
3 035 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 682 тыс |
-743 тыс |
-75 тыс |
-1 041 тыс |
-2 213 тыс |
-1 942 тыс |
-3 035 тыс |
| Поступления - всего |
5 950 тыс |
500 тыс |
682 тыс |
20 000 тыс |
31 500 тыс |
32 850 тыс |
13 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
5 950 тыс |
500 тыс |
682 тыс |
20 000 тыс |
31 500 тыс |
32 850 тыс |
13 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 000 тыс |
0 |
706 тыс |
26 271 тыс |
35 394 тыс |
26 965 тыс |
8 750 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 000 тыс |
0 |
706 тыс |
26 271 тыс |
35 394 тыс |
26 965 тыс |
8 750 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-4 050 тыс |
500 тыс |
-24 тыс |
-6 271 тыс |
-3 894 тыс |
5 885 тыс |
4 250 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 272 тыс |
2 457 тыс |
117 тыс |
-73 тыс |
40 тыс |
-416 тыс |
455 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
