60 млн
выручка (2018)
-12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность МУП "ТЕПЛОСЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
85 381 тыс |
93 945 тыс |
93 538 тыс |
104 943 тыс |
84 638 тыс |
89 493 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
85 381 тыс |
93 945 тыс |
93 538 тыс |
104 943 тыс |
84 638 тыс |
89 493 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
547 тыс |
485 тыс |
248 тыс |
280 тыс |
181 тыс |
200 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
9 793 тыс |
9 680 тыс |
9 307 тыс |
5 348 тыс |
5 122 тыс |
3 976 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
499 тыс |
531 тыс |
608 тыс |
293 тыс |
65 тыс |
501 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
83 тыс |
0 |
60 тыс |
29 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
10 839 тыс |
10 695 тыс |
10 246 тыс |
5 921 тыс |
5 428 тыс |
4 705 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
96 220 тыс |
104 640 тыс |
103 784 тыс |
110 864 тыс |
90 066 тыс |
94 199 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
756 тыс |
756 тыс |
756 тыс |
756 тыс |
756 тыс |
756 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-13 736 тыс |
-8 850 тыс |
-7 922 тыс |
-6 851 тыс |
-5 900 тыс |
-5 033 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-4 393 тыс |
493 тыс |
1 421 тыс |
2 492 тыс |
3 443 тыс |
4 310 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
2 830 тыс |
2 530 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
2 830 тыс |
2 530 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 425 тыс |
3 000 тыс |
1 850 тыс |
0 |
0 |
1 080 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 399 тыс |
16 906 тыс |
18 179 тыс |
10 981 тыс |
9 952 тыс |
9 852 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
76 789 тыс |
84 241 тыс |
82 334 тыс |
94 561 тыс |
74 141 тыс |
78 957 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
100 613 тыс |
104 147 тыс |
102 364 тыс |
105 542 тыс |
84 093 тыс |
89 889 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
96 220 тыс |
104 640 тыс |
103 784 тыс |
110 864 тыс |
90 066 тыс |
94 199 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
60 776 тыс |
62 752 тыс |
59 790 тыс |
53 005 тыс |
53 129 тыс |
46 756 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
72 150 тыс |
67 997 тыс |
65 703 тыс |
59 417 тыс |
58 408 тыс |
52 005 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-11 374 тыс |
-5 245 тыс |
-5 913 тыс |
-6 412 тыс |
-5 279 тыс |
-5 249 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 374 тыс |
-5 245 тыс |
-5 913 тыс |
-6 412 тыс |
-5 279 тыс |
-5 249 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
7 420 тыс |
6 233 тыс |
7 372 тыс |
7 201 тыс |
6 372 тыс |
8 864 тыс |
|
| Прочие расходы |
929 тыс |
1 916 тыс |
2 530 тыс |
1 194 тыс |
1 960 тыс |
1 368 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 883 тыс |
-928 тыс |
-1 071 тыс |
-405 тыс |
-867 тыс |
2 247 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
546 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 883 тыс |
-928 тыс |
-1 071 тыс |
-951 тыс |
-867 тыс |
1 798 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 883 тыс |
-928 тыс |
-1 071 тыс |
-951 тыс |
-867 тыс |
1 798 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
8 587 тыс |
|
| Чистые активы |
72 396 тыс |
84 734 тыс |
83 754 тыс |
2 492 тыс |
3 443 тыс |
4 310 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
60 212 тыс |
61 394 тыс |
55 677 тыс |
53 249 тыс |
50 015 тыс |
46 592 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
60 206 тыс |
60 831 тыс |
55 324 тыс |
52 220 тыс |
50 015 тыс |
46 592 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
6 тыс |
563 тыс |
353 тыс |
1 029 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
58 394 тыс |
62 621 тыс |
55 362 тыс |
53 021 тыс |
50 451 тыс |
46 678 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
44 022 тыс |
47 326 тыс |
39 673 тыс |
34 751 тыс |
35 220 тыс |
30 466 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 255 тыс |
9 033 тыс |
8 972 тыс |
9 603 тыс |
9 176 тыс |
8 999 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
546 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
5 117 тыс |
6 262 тыс |
6 717 тыс |
8 121 тыс |
6 055 тыс |
7 213 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 818 тыс |
-1 227 тыс |
315 тыс |
228 тыс |
-436 тыс |
-86 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
3 000 тыс |
1 850 тыс |
12 480 тыс |
4 180 тыс |
3 986 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 850 тыс |
1 850 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
3 000 тыс |
0 |
10 630 тыс |
1 180 тыс |
3 986 тыс |
|
| Платежи - всего |
1 850 тыс |
1 850 тыс |
1 850 тыс |
12 480 тыс |
4 180 тыс |
3 986 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 850 тыс |
1 850 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 850 тыс |
12 480 тыс |
4 180 тыс |
3 986 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 850 тыс |
1 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-32 тыс |
-77 тыс |
315 тыс |
228 тыс |
-436 тыс |
-86 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
563 тыс |
0 |
10 630 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
563 тыс |
0 |
10 630 тыс |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
563 тыс |
0 |
10 630 тыс |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
563 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
10 630 тыс |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
563 тыс |
0 |
10 630 тыс |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
